现金流量表的现金及现金等价物净增加额的公式怎么设?
2019-3-27 8:0:0 wondial现金流量表的现金及现金等价物净增加额的公式怎么设?
您是哪个行业性质的,?
--数对不上!
--T+12.0的
--您资产负债表中是全年的期末,现金流量表中是不是公式里面有月,取数核对的话,现金流量表取最后一个月的。
--你看看我的公式对不对?
--您这个公式取本月是对的,如果是要和资产负债表对的话,那里面是取全年的,多了月,不能直接核对。
--那是不是把月改成年就可以了?
--期初余额,如果取本月数据就要月,如果是本年累计数据,就不用月。
现金流量表中的“加:期初现金及现金等价物余额”公式应该怎样设置 【 T311.0标准版 】
请参考:QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)
以上取的就是现金和银行存款的年初数。
现金流量附表-期初现金及现金等价物的公式是什么样的 【 T+Cloud 】
加:期初现金及现金等价物余额
本月数公式:
QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月")
本年累计公式:
QC("1001","","年")+QC("1002","","年")+QC("1012","","年")
现金流量附表-期初现金及现金等价物的公式是什么样的 【 T+专业版12.2 】
加:期初现金及现金等价物余额
本月数公式:
QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月")
本年累计公式:
QC("1001","","年")+QC("1002","","年")+QC("1012","","年")
现金流量表中的期末现金及现金等价物余额与资产负债表中的现金的关系 【 T311.0标准版 】
1.【期初现金及现金等价物】(本年累计)=资产负债表【货币资金】的期初数;
2.【期初现金及现金等价物】(本期金额)=资产负债表【货币资金】上月的期末余额;
3.【期末现金及现金等价物】(本年累计)=期初现金及现金等价物+现金流量净增加额;
4.【期末现金及现金等价物】(本期金额)=资产负债表【货币资金】本月期末余额。
【 现金等价物 】
现金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物虽然不是现金,但其支付能力与现金的差别不大,可视为现金。
投资被确认为现金等价物必须同时具备四个条件:期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。
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