设备损坏，有交过保险，之前的维修费用录了管理费用，等保险理赔款下来是直接冲减管理费用就可以了吗？ _0设备损坏，有交过保险，之前的维修费用录了管理费用，等保险理赔款下来是直接冲减管理费用就可以了吗？[]

设备是入过什么科目，如有固定资产的。就固定资产清理
入的固定资产的
1、单位垫付的修车费用
借：其他应收款--保险公司
贷：现金（或银行存款）
2、收到保险公司赔款
借：银行存款-**行
贷：其他应收款--保险公司
3、如果单位修车费用大于保险公司赔款，差额计入管理费用或营业外支出；
借：管理费用或营业外支出
借 :其他应收款--保险公司
贷：现金或银行存款
如果单位修车费用小于保险公司赔款，差额计入营业外收入科目。
借 :其他应收款--保险公司
贷：营业外收入
我理解你说的，我们公司就有这样的业务，就这么处理好了
谢谢

某企业月末编制试算平衡表时,因"原材料"账户的余额计算不正确,导致试算平衡中月末借方余额合计为65000元,而全部账户月末贷方余额合计为60000元,则"原材料"账户( )

T+应收票据怎样走业务，做收款单，但是应收票据在科目设置里怎样设置的 T+应收票据怎样走业务，做收款单，但是应收票据在科目设置里怎样设置的[]

目前没有正规流程，只能建议变通处理，加一个结算方式是票据的，在收付款单里，并且在表头加入项目，然后在生成凭证时可以按项目来设置科目名称。
@畅捷服务赵东涛:就是科目设置在哪？应收里面吗？
@赵灵灵:系统管理下面有科目设置菜单
@畅捷服务赵东涛:在哪里设置比较合适
应付科目后面的设置，点开，里面可以设置项目带出科目

什么意思？怎么操作？ 什么意思？怎么操作？

录入固定资产的时候提示的
您好！在选项中设置了自动对账，那固定资产类别对应科目必须填写
@服务社区刘明新:自动对账可以取消掉吗？
@弱平:不建议取消
@服务社区刘明新:取消了有什么后果
@弱平:这个是和总账对账用的

U821转T6工具在工具下载里下架了吗？前几天还看到 求一个 U821转T6工具在工具下载里下架了吗？前几天还看到 求一个[]

u8 821直接在系统管理中引入，升级sql server数据
@畅捷服务章莹芳:直接把U821的数据备份出来恢复到T6 6.1？
是，平滑升级的

T1升级T+能无缝升级吗？ T1升级T+能无缝升级吗？[]

只能升级基础资料和总账
可以，升级基础档案、期初

电脑断电后重新打开做凭证修改凭证提示这个 电脑断电后重新打开做凭证修改凭证提示这个

明显有人在使用中
@王国栋wgd:但是那个人已经退出了
您好，有异常任务造成的，在社区内下载一个清除异常的工具，清除下异常。
@畅捷服务聂龙:已经在系统管理清理异常了
重新登录一下或者按照楼上说的做
@网Bfa:用工具清除。

我这里是什么情况合计后的金额不对，我没有勾选什么税率阿！ 我这里是什么情况合计后的金额不对，我没有勾选什么税率阿！

是哪里跟哪里不对，您把合计显示出来截图。

UAP自定义报表发布后，除帐套主管外的普通用户无法看到自定义报表 UAP自定义报表发布后，除帐套主管外的普通用户无法看到自定义报表

商贸通服装鞋帽版保证金商贸通服装鞋帽版保证金

商贸通服装鞋帽版-保证金

老师，哪张表能看到回款对应销售单的毛利？ 老师，哪张表能看到回款对应销售单的毛利？[]

您好，销售明细统计或是销售成本表均可
@服务社区李珊: 只看回款的
@服务社区李珊: 不能过滤是否回款的
@csp王小亮:不能。需要分开查询。按单结算查询可以查询到已汇款的，销售明细统计可以查询到利润

我想打印明细账，但是应该怎么设置把外框去掉，边距设置好，谢谢 我想打印明细账，但是应该怎么设置把外框去掉，边距设置好，谢谢

您好！点击总账-设置-选项-账簿页签，把套打取消勾选；

住店时有些客人不需要缴纳押金可以设置吗 _0住店时有些客人不需要缴纳押金可以设置吗

作为一名出纳 需要从哪些方面熟知现金管理制度 作为一名出纳 需要从哪些方面熟知现金管理制度 问：作为一名，需要从哪些方面熟知现金管理制度？ 　　答：首先，一名合格的出纳要先从以下三个方面熟知现金管理制度： 　　1、现金的使用范围对个人的可用现金结算；对企业、单位在结算起点一下的，可以用现金结算，超过结算起点（1000元）的应通过银行转账支付。 　　2、现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位3-5天日常零星开支的需要确定，边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额，可按多于5天但不超过15天的日常零星开支的需要确定。 　　3、现金收支规定。针对这一点规定，网校杨闻萍老师提到中坐支收入是坚决不被允许的，也是出纳在实际工作中需要特别注意的。 　　出纳还要对现金的账务处理了然于心，借方登记现金的增加，贷方登记现金的减少，期末余额在借方，反映企业实际持有的库存现金的金额。出纳人员要根据收付款凭证登记现金日记账，按照业务发生顺序逐笔登记。 　　现金清查也是出纳的一项重要的工作内容，库存现金清查是指通过盘点库存现金的实存数，然后再与库存现金日记账的账面余额相核对，确定账存与实存是否相等以及盈亏情况。  

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我们是物业公司，代收住户的天燃气费。公司向住户收的天燃气费做会计分录为：借：库存现金 贷：其他应付款；向天燃气公司代购天燃气时做会计分录为：借：其他应付款 贷：银行存款 并收到天燃气公司开给我公司的增值税发票，购货单位名称是我公司。现在住户向我公司要使用天然气的发票，我公司又给客户开了增值税发票，那我公司开给客户的发票会计分录怎么做？请教各位老师指点，多谢！ 我们是物业公司，代收住户的天燃气费。公司向住户收的天燃气费做会计分录为：借：库存现金 贷：其他应付款；向天燃气公司代购天燃气时做会计分录为：借：其他应付款 贷：银行存款 并收到天燃气公司开给我公司的增值税发票，购货单位名称是我公司。现在住户向我公司要使用天然气的发票，我公司又给客户开了增值税发票，那我公司开给客户的发票会计分录怎么做？请教各位老师指点，多谢！[]

关注
你们公司经营范围上有这项么，没有的话开不了天然气的发票吧
再说要是你们给客户开了发票，不就得确认收入了么
你此举属于转售，建议你将分割单进行处理到燃气公司进行源头分割开具，你的行为就是代收代付，形成差价即可
@曹倩:我也觉得我们不应该开发票，应该让天燃气公司直接开给客户
@紫婷:你的建议提醒了我，我们是物业公司不经营天燃气的，我得向公司经理说一下这个事情。
@紫婷: 我们俩一个行业[/龇牙]
@郭文春:不能是你们物业自己开具哦
@紫婷:谢谢你！我明白了。
@曹倩:谢谢你！明白了。

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告