处理总账对账不平基本思路
2019-4-23 8:0:0 wondial处理总账对账不平基本思路
处理总账对账不平基本思路: 1.检查科目表末级标志是否有误(检测会计科目末级标志) 2.期初余额试算和对账是否正确 3.期初试算对账正确,使用总账—期末—对账功能检查对账不平首月份,然后凭证用友软件反记账方法">反记账到对账不平月,然后重新记账 4.根据具体gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass表间逻辑关系修改错误数据 总账对应的重要数据库表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表(gl_accsum) 科目辅助账(gl_accass) 科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码(ccode)科目名称(ccode_name) 编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目) 是否未级(bend): 1:未级 0:非未级 科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl) 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起) 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间 凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode) 借方金额(md)、贷方金额(mc) 制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook) 关注 是否核销(bdelete):指银行对账核算标识 0:未核销 1:已核销如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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简介:
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行
账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
多种账务处理、查询、输出;
期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
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客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经
济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
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现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
银行对账,系统自动编制余额调节表;
支票管理;
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式;
各种业务处理、业务单据自动生成凭证,进入总账系统,形成财务业务一体化流转。
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用友T3财务通年度结转期间损益结转问题用友T3财务通年度结转期间损益结转问题 年度结转完后,在没有生成任何凭证的情况下,期初损益类科目没有任何金额,但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证,经检查您的数据。发现2006年的期初数据中,虽然损益类科目的余额为0,但损益类科目设置了部门核算,损益类科目的明细记录中有部门的余额,余额一正一负,刚好抵消。 方法:删除2006年的数据,到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后,重新年度结转。
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用友T3用友通盘点单中部分存货单价为0用友T3用友通盘点单中部分存货单价为0 生成盘点单时,单价由系统自动带出,但是部分存货单价为0?根据仓库的计价方式自动带出单价。计划价或售价核算的仓库,单价从存货档案中取计划单价/售价;非计划价/售价核算的仓库,单价从存货核算系统中取数。全月平均计价的仓库,取存货核算系统上个月末的结存单价;移动平均计价的仓库,取存货核算系统当前月份的结存单价;先进先出或后进先出计价的仓库,取存货核算系统当前月份的结存单价;如果此存货既是批次管理又是个别计价,单价取该批次对应的入库单的单价;如果此存货不是批次管理而是个别计价,取存货核算系统当前月份的结存单价。存货采用全月平均计价法,上月结存数量和单价都为0,所以本月盘点单自动带出单价为0。
有谁办过公司养老保险申请,需要什么资料?还有办理公积金处电话有吗?高新这边的,谢谢 有谁办过公司养老保险申请,需要什么资料?还有办理公积金处电话有吗?高新这边的,谢谢[]
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应该是这样入库前的挑选整理费,也作为外购材料的采购成本,材料入库时能及时确认并结算挑选费用的,走原材料科目,但申报个税时要随工资表补充上。否则要通过其他科目归集或过渡下,如月终计算工资前可以借:材料成本差异-分拣费用10,贷:应付职工薪薪10,月度随工资表集中支付工资时,借:应付职工薪酬10,贷:银行存款10@莫葸:我们是买一批塑料,只有通过分拣以后才能知道有哪几种塑料及各种塑料品种的重量,可以用我说的这种说法吗?您的说法没错,我的说法是补充了您实际操作时,外购材料到货已收,但分拣工作需要很长,从而就需要先入库,对后续发生费用的财务处理程序。@莫葸:谢谢您的指导@Super笵児:你是没有算到原材料成本是吧?我们这个进一批货会有好多品种塑料,需要按规格分拣出来,要不然来的都不知道是哪种材料,只知道一批塑料,是不是没有办法按你的方法呢,求指导如果分拣就是工人工作的一部分,完全可以不分开算,按@Super笵児 的方法就行@赵树峰:谢谢老师@莫葸:谢谢@Super笵児:谢谢@赵树峰:赵老师如果分拣费用记到材料成本里的话这样写分录对吗?求指导,谢谢@赵秀苹:分拣费用是自己工人工资,可以不分开记,如果分拣费用是支付给外部的临时人员,支付的这部分劳务费可以计入材料成本。另外看你们单位自己的要求吧。
我们公司以前是出纳记流水,现在老板要我用软件做账,各位有没有比较快的出一个资产负债表期初数的办法啊? 我们公司以前是出纳记流水,现在老板要我用软件做账,各位有没有比较快的出一个资产负债表期初数的办法啊?[]
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
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预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
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(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
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借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: