#会计考试#@赵树峰，老师你好，已确认并转销的应收款项以后又收回的，要做两个分录，为什么不再做冲减计提坏账准备的分录啊？谢谢！ _0#会计考试#@赵树峰，老师你好，已确认并转销的应收款项以后又收回的，要做两个分录，为什么不再做冲减计提坏账准备的分录啊？谢谢！

[/强]
.1.、减少应收账款账面价值
计提坏账准备：
借：资产减值损失
贷：坏账准备
2、不影响应收账款账面价值
.实际发生坏账损失：
借：坏账准备
贷：应收账款
3、减少应收账款账面价值
.实际发生的坏账损失之后又收回：
借：应收账款
贷：坏账准备
借：银行存款
贷：应收账款
4.、增加应收账款账面价值
坏账准备的转回：
借：坏账准备
贷：资产减值损失
@chur_邱志豪: 看来我想的是下一步的了？谢谢你的详细解答！
@chur_邱志豪:[/强]

#行业问题#贸易公司的财务可以互相关注下，我们可以交流交流 #行业问题#贸易公司的财务可以互相关注下，我们可以交流交流[]

用友T3用友通仓库权限的控制--用友T3用友通仓库权限的控制用友T3用友通仓库权限的控制">用友T3用友通仓库权限的控制

对某采购员进行仓库的权限设置，只允许看到某个仓库的存货信息，但是在采购模块查询入库明细表时，却可以查询任意仓库的存货信息。能否在采购模块也使仓库的权限起作用。暂时还不能在采购,销售\核算模块实现。

对外投资时向银行借款的利息能否税前扣除 对外投资时向银行借款的利息能否税前扣除

　　【问题】

　　企业对外时资金不足，向银行借款，此笔借款产生的借款利息能否税前扣除，是否需要资本化？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》（国税函[2009]312号）文件规定，凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应所得额时扣除。投资者资本金到位，企业因对外投资资金不足而发生的借款费用，且符合国家有收规定的，允许税前扣除。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

您好，我的原来是用友通普及版的备份，现在想恢复到T+里面，要怎么恢复，谢谢 您好，我的原来是用友通普及版的备份，现在想恢复到T+里面，要怎么恢复，谢谢[]

以前是T+什么版本？T3用友通还是T+的？
上面说了，以前的是用友通T3普及版，现在是T+,就是用友通T3普及版的备份如何恢复到T+里面？
回复 胡国伟：12.1服务社区工具下载里有金盘升级工具
你好，两个普及版一个是财务通广东专版，一个是用友通标准版8.22.430.两个T3的备份要恢复到T+ 11.500.002.0228.0235里面，以后用T+来做这两套账
急急急
T3最好都升级到10.8P1，之后再用升级工具升级到T+ 11.5要安装最新的补丁
你好，是用哪个升级工具，我的手提里面有T3标准版11.0，是不是先将备份恢复到我的T3标准版11.0里面，然后再做备份，拿到T+11,.5的主机上弄呀，也是用那个Tplus12.1金盘升级工具吗？关键是我的T+是11.5呀
1、升级的时候是用升级工具直接连接T3的数据库，所以T3不用做备份，数据库里有账套数据就行
2、11.5就用11.5的升级工具，开始-所有程序-T+下看看有没有升级工具，没有就在安装路径下搜索一下update,这个也搜不到的话就用excel导入的方式将T3的基础档案和凭证导入到T+吧，之前的版本是没有升级工具的
哦，你好，关键是他安装T+的服务器里面没有T3软件呀，而且都不在一个办公地点
T3的账套库一定要附件到T+服务器的数据库里，否则就无法升级了
哦那怎么附加？我只有备份的UF2KACT和UFDATA
具体您可以参考这两个文档 做好所有账套的备份
http://service.chanjet.com/zhi ... b4680
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

为什么销售毛利表有些没有成本？总成本怎么取值的？存货档案也有一部分没有显示成本是什么原因呢？进货单明细表里有显示单价金额的。 为什么销售毛利表有些没有成本？总成本怎么取值的？存货档案也有一部分没有显示成本是什么原因呢？进货单明细表里有显示单价金额的。[]

查询时，成本取值选记账成本；
@服务社区刘小艳:我是这样选择的呀。怎么有的有数有的没有数值的？
@小叶YLJ:自动带过去的是出纳启用日期之前的单据把，这种自动带入的不能取消的；
@服务社区刘小艳:在哪里取消的？没看明白。9月份启用的账套。
@小叶YLJ:我的意思的出纳启用日期之前的单据自动带入出纳管理的记录是不能取消的
@服务社区刘小艳:我没有启用出纳的功能。只有进销存和总账。
@服务社区刘小艳:我没有启用出纳的功能。只有进销存和总账。
@小叶YLJ:[/糗大了][/糗大了]sorry 回串问题了。。
选了记账成本没有数据的，去查看是否有生成销售出库单，出库单上是否有成本单价；
难怪我看不懂您的回答。销售出库单上没有勾选显示成本。
@小叶YLJ:单价就是成本；
是T+普的哦，没有出库单，只有销货单、进货单。进货单上有单价。
@小叶YLJ:那您就销货单的成本价的字段显示出来看下是否有成本，
@服务社区刘小艳:已经结账了，是上个月的现在才发现，这样看来成本结转也错了，还有办法补救吗？[/流泪]
@小叶YLJ:要修改原单的话就要取消结账再修改了，
@服务社区刘小艳:那导致上月成本增加了怎么处理才正确？要在10月调账？
@小叶YLJ:10月份可以做出库调整单减少成本；
@服务社区刘小艳:调整后是10月份成本增加了，利润少。谢谢。我试一下看。还是不明白什么销售毛利表总成本那一列有的有数据有的没数据。
@小叶YLJ:如果是普及版，那这个成本取的就是销货单上的成本价的金额，只要单据上有正常就会有的；
@服务社区刘小艳:您好。继续昨天的问题，您的办法我已经解决一部分问题了，谢谢。但是我销货单已显示了成本价发，在毛利预估里面没出现成本呀？为什么存货档案也没有显示最新单价？毛利表也是一样没有成本。 这是查了一项当天购进当天出库的存货。还有好多这样的。
@小叶YLJ:毛利预估是根据最新成本，参考成本等带出的，
参考成本是要手工在存货档案录入；
最新和平均成本是根据业务反填的；
如果销货单上有成本价，但是销售毛利分析表选记账成本也不带出总成本的话，这个只能看下数据了，没有相关设置，只根据单据上的数据带出来；
@服务社区刘小艳:我开新贴发图片给您看一下。

用友T3打印明细账怎样设置显示科目编码及名称用友T3打印明细账怎样设置显示科目编码及名称

明细账界面，菜单栏---格式设置。

用友T3工资模块中打印工资表时不需要打印编号。用友T3工资模块中打印工资表时不需要打印编号。

打印"工资表"由于系统在表结构中，小计和合计人员编号使用的是同一列，所以你如把此列拖动重叠后不能看到"合计"或"小计"的字样,建议你在打印时把人员编号打印出来

用友t3期末怎么结转啊 用友t3期末怎么结转啊[]

您好，点击月末转账，选择期间损益结转，点击后面的蓝色放大镜，在本年利润科目地方填写本年利润科目，点击确定，全选，点击确定既可

借款损失税前不能列支 借款损失税前不能列支

日前，江苏省响水县国税局在对某化工企业进行纳税检查时发现，该企业外借给某机械加工企业的48万元资金，因某机械加工企业破产而无法收回，该企业将48万元作为财产损失在税前进行了列支。税务机关依法追缴了企业所得税，并处以0.5倍罚款。企业厂长不解地问：“机械加工企业是我们的协作单位，借款损失怎么不予列支呢？”

　　依照《国家税务总局关于企业财产损失税前扣除问题的批复》（国税函［2000］579号）的规定：“除金融保险企业等国家规定允许从事信贷业务的企业外，其他企业直接借出的款项，由于债务人破产、关闭、死亡等原因无法收回或逾期无法收回的，一律不得作为财产损失在税前进行扣除；其他企业委托金融保险企业等国家规定允许从事信贷的企业借出的款项，由于债务人破产、关闭、死亡等原因无法收回或逾期无法收回的，准予作为财产损失在税前进行扣除。”可见，只有金融保险企业或委托金融保险企业借出的款项，无法收回时才可作为财产损失在税前进行扣除。否则，尽管与借款方有协作关系，借出的款项发生损失，也只能在税后列支。

用友T3软件运行时错误‘53’运行时错误‘53’

运行时错误‘53’原因分析：问题解答：c:\windows\system32\drivers\etc 文件夹少了某个文件导致的此错误，在其他能正常使用的机子上把c:\windows\system32\drivers\etc 这个文件夹覆盖

用友T3软件出库单列表过滤条件出库单列表过滤条件

出库单列表过滤条件原因分析：通解决方案问题解答：在销售出库单列表查询过滤界面，当输入高级过滤条件时以高级条件为准。即当输入高级条件时，之前选择的普通条件--日期的选择已不起作用。可以在高级条件中用逻辑关系“并且”后加入其它想要的过滤条件。

#财务软件# @余涛 好会计548可以做几个帐套呢？ #财务软件# @余涛 好会计548可以做几个帐套呢？[]

548的可以做10个账套。[/微笑]
@余涛:好的，谢谢！
@Lilymit牛牛:不客气。好会计服务平台上线之前，有问题使劲艾特我[/坏笑]
@余涛:好好好

修改凭证日期原因分析：见问题答案。问题解答：1.“取消月结”，“取消记账”，“取消审核”2.“系统管理”—“参数设置”中，将“制单序时”勾选去掉。3.V11.3以前的版本，做了以上设置后，可以直接修改凭证日期；V11.5版本只能修改当月的日期，不能修改月份。

到货单上能不能显示订单呀，怎么操作？ 到货单上能不能显示订单呀，怎么操作？[]

您可以参照订单生成到货单，在表头就有订单号
客户说没有呀
@畅捷服务_张彩用:到货单上没有订单号，入库单上有，但在单据格式设置里怎么能自动带不来，而不是手工选择
到货单可以参照订单生成，确实表头没有订单号，可以联查到哪张订单。入库单不仅有订单可以生成，所以单据格式不能自动带出

用友软件怎么设置客户信息？可以只要客户名称一项为必填吗？ 必填太多好麻烦怎么设置客户信息？可以只要客户名称一项为必填吗？ 必填太多好麻烦 T+里面的栏目可以设置必填项，不知道你用的是不是t+
我看了是灰色的不可以改变

#财税实务#请问一下，我公司招待外地客户，由我公司职员垫付的本地住宿费该入哪个科目，可以借管理-业务招待，还是借什么科目呀，能进差旅费么 _0#财税实务#请问一下，我公司招待外地客户，由我公司职员垫付的本地住宿费该入哪个科目，可以借管理-业务招待，还是借什么科目呀，能进差旅费么[]

借管理费用-业务招待费 贷其他应付款-xx员工
宝怡妈妈做的非常对
谢谢，我是看过孟峰老师有一课提到过，是本地的住宿票只能做业务招待费对吗？还有一个问题请教一下，有一家客户多收我们款项了，直接银行转账把款项还给我们了，都没有开票，请问我可以直接借银行贷主营业务成本么，该凭证后附什么附件合适呀
@清风1423839062:客户多收了你们的款项，是应该归还的，你为什么做成主营业务成本呢 应该借银行存款 贷预付账款/应付账款
@清风1423839062:你应该有银行回单的，可以做附件
我们平常收到他们公司的普票，付款时借主营业务成本贷银行存款
是的，我是用银行回单做附件的，会计说不合适
@宝怡妈妈: 谢谢你哦，一直都是你热心给我解答呢
@清风1423839062:你们是采购吗 什么东西
@宝怡妈妈: 我们是物流公司，对方是船公司
@宝怡妈妈: 我们委托他们帮客户运货
@清风1423839062:提供的是一种服务？对方开票内容是服务费吗
@宝怡妈妈: 开的诸如收取的仓位费，文件费之类的
@清风1423839062:这就可以理解楼主冲减主营业务成本了。
@人生豪迈: 可以这么操作吗？会计说不合适，所以我想请教一下，知道的烦请赐教，谢谢了
@清风1423839062:恩，明白了，我也理解为什么直接冲成本了，
@清风1423839062: 有家园这个地方真好，无知的我有学习的渠道了，真心感谢这个平台
@宝怡妈妈: 我在想收到退款的同时，我司是否开张发票给对方，更符合税法要求
@清风1423839062:你多付给人家，人家退还给你，这不需要开票的，你们这笔款项并没有业务往来。
@宝怡妈妈: 那我只能照我目前的分录做了？
@清风1423839062:是的
@宝怡妈妈:老乡好
@宝怡妈妈:其他应付款不是负债类的吗？这里为什么用其他应付款呢 ？
业务招待
借记管理费用吧
好像不能记人业务费
管理费用-业务招侍费
管理费用—业务招待费
@宝怡妈妈:我想问一下，建筑公司的账，去年才取得的资质建账，餐饮票比较多好几万的（有的出差吃饭，有的不是出差），未来要确认160万的收入，这些票怎么处理比较好，我朋友给我说的，先按实际的做账，年底调账，但是我觉得这做进去，后面产生更多的税应该比较麻烦了，你有什么好的方法吗？
@会计会计会计会计:公司员工垫付了住宿费，对公司而言，就是负债。
@擺o:那就可以根据收入配比着来做。收入的千万之五，你的是160w*0.005，你算算大概有多少，也就是招待费的60%的。至于出差吃饭的，记住管理费用差旅费吧，不要把差旅费和招待费混在一起。
@宝怡妈妈:那我才能入账8千元招待费，至于详细的用途老板都不知道了估计，时间长，因为公司刚建账，统一入账长期待摊了，还没有分管理费用
据实入账吧，汇算清缴的时候调增。
@宝怡妈妈:老板恨不得不交税，如果调增还不如不入账，我觉得[/龇牙]
@擺o:每个老板都恨不得不交税，最好国家再给点就更好了。不过不交税，交的少了，税局都不放过你。
@宝怡妈妈:呵呵。好吧

您好，服装11.0，总部下传数据，门店接收后，其它信息都更新成功了，唯有会员卡信息更新失败？ 您好，服装11.0，总部下传数据，门店接收后，其它信息都更新成功了，唯有会员卡信息更新失败？

您参照下面4个方法依次操作下：
第一，删除接收数据包，重新接收数据
第二，会员卡信息存在冗长错误，备份数据，执行以下脚本 use ufsystem delete from VIPcard
第三，新建一个账套，将该门店数据恢复进去，重新和总部进行数据接收和发送
第四，将门店和总部数据都备份，在支持网 http://support.chanjet.com提交，有数据工程师帮您进一步检测修复下
@服务社区李珊:好的，谢谢哈，随便再回一下问题，批发零售版里的，样产品吊牌价是498，想做个打折促销单，第一件8.8折，第二件88元，可以实现吗？
@重庆光度小钟:不客气的。折扣促销我先测试下再给您答复。[/微笑]
@重庆光度小钟:让您久等了，批零中促销折扣都是整理折扣，不能实现第一件8折，第二件88元，您可以在支持网 http://support.chanjet.com提交需求问题，增加阶梯打折就可以实现您上述需求了
[/玫瑰]@服务社区李珊:嗯，好的，非常感谢，我给客户解释一下下
@重庆光度小钟:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]
@服务社区李珊:您好，上面那个会员卡更问题，是在门店执行还是总部执行语句呢？
@重庆光度小钟:门店上
好的
谢谢
@服务社区李珊:亲，不好意思啊，又要麻烦您了，执行语句时报这个错呢
@重庆光度小钟:将 ufsystem 改为 master
@服务社区李珊:执行了，出现这样的提示，然后接收还是说会员卡更新失败！
@重庆光度小钟:以上方法确认操作都无效，需要将客户数据（门店和总部数据都备份）在支持网 http://support.chanjet.com提交，有数据工程师帮您进一步检测修复。
[/玫瑰]@服务社区李珊:好的，谢谢哈，麻烦您了
@重庆光度小钟:不客气的。[/可爱]