用友T6企业管理软件存货核算与总账对账不平
2019-4-19 8:0:0 用友Tplus小编用友t6企业管理软件存货核算与总账对账不平
用友t6企业管理软件存货核算与总账对账不平存货核算模块‘与总账对账’处,存货核算模块与总账对账不平。1.应付款管理模块填制单据时使用了存货科目;
2.调拨单生成凭证,而且生成的凭证使用科目错误;
解决方案:1.应付款管理模块使用了存货科目,导致总账数据不仅包含存货核算模块数据而且包含了应付模块的数据,导致对账不平。
2.调拨单一般是不需要制单的,如果要制单的话,最好增加个中间科目,不要直接使用存货科目;中间科目的选择是任意的,但是最好不要有辅助核算。
补充说明:合成的凭证的摘要会默认成“其他出库单”或“其他入库单”,所以再填制调拨单时候,最好在备注栏上写摘要,或者合成凭证时修改摘要。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
![恢复期末处理失败](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
恢复期末处理失败 恢复期末处理失败
问题号: | 27808 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 恢复期末处理失败 |
问题现象: | 客户账套数据里,仓库采用了“先进先出法”计价方式,存货核算方式选择“按照仓库核算”,有一个仓库在取消期末处理的时候提示“先进先出发、后进先出法红蓝回冲单是否计入成本选项已改变,不能恢复月末结账”不能取消期末处理; |
问题原因: | 系统业务功能选项的正常控制;仓库采用了“先进先出法”,在存货核算模块选项里没有勾选“先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库”在这种情况下;如果当月明细账中有红字回冲单,而计价库中有红字回冲单,则不允许恢复期末处理;核查数据后发现在存货明细账和辅助计价数据表里都有对应的红字回冲单; |
关键字: | 恢复期末处理失败 |
解决方案: | <P>存货核算模块的“先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库”选项,</P> <P>1.新建账套时系统默认为否,即红蓝回冲单不参与成本计算。</P> <P>2.只有在当月期末处理后,月末结账之前可以切换选项;</P> <P>3.当暂估方式为月初回冲时,如果计价库中有红蓝回冲单不全的业务时,不能修改选项;</P> <P>4.如果选项为红蓝回冲单不记入计价库,如果当月明细账中有红字回冲单,而计价库中有红字回冲单,则不允许恢复期末处理。</P> <P>5.如果选项为红蓝回冲单记入计价库,则红蓝回冲单记入计价库,参与成本计算。选项为红蓝回冲单记入计价库,如果当月明细账中有红字回冲单,而计价库中没有红字回冲单,则不允许恢复期末处理。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![合并财务报表-无条件编制抵销分录](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
合并财务报表-无条件编制抵销分录 合并财务报表:无条件编制抵销分录 合并报表简称合并报表,亦称合并,是指用以综合反映以产权纽带关系而构成的企业集团某一期间或地点整体财务状况、经营成果和资金流转情况的。主要包括合并资产负债表、合并表(或称合并利润表)、合并利润分配表、合并(或财务状况变动表)。合并报表由企业集团中的控股公司(母公司)于会计年度终了编制,主要服务于母公司的股东和债权人;但也有人认为,服务于企业集团所有股东和债权人,包括拥有少数制股权的股东。 合并会计报表视企业集团为一个会计主体,反映其所控制的资产、承担的负债、实现的收入、及发生的费用等信息。我国企业集团不是主体,合并会计报表也不是企业进行利润分配,包括缴纳所得税、分派股利的依据,它仅仅具有提供企业集团整体经营情况信息的作用。 当一家企业(即控股公司)事实上控制了被企业的财务和经营方针时,前者应当编制合并会计报表,将其控制的境内外子公司和事实上可以控制的被投资企业纳入合并会计报表的范围。有人认为,若子公司与母公司的经营性质有很大不同,合并报表意义不大,可不予合并;也有人认为,合并会计报表反映企业集团整体的经营情况,而各成员企业无论经营性质差异多大,会计报表均可合并,因此应当将所有子公司纳入合并范围。我国部颁发的《》对此无明确规定。 无条件抵消分录 母子公司合并报表,不论它们之间是否有内部交易,首先应当无条件地编制以下三项抵消分录: 1、把母公司对纳入合并范围的子公司的长期股权投资按权益法进行调整。(只调整到合并报表,为后面的两项合并抵消分录打下基础。合并会计报表中的母公司数据仍按成本法列报。)借:长期投权投资——损益调整(子公司在被母公司投资控股后实现的未分配利润和盈余公积增加数×母公司持股份额)贷:投资收益(母公司本期对子公司的投资收益,=子公司本期净利润×母公司持股份额)年初未分配利润(母公司以前年度对子公司的投资收益)借:长期股权投资——股权投资差额(子公司在被母公司投资控股后资本公积的增加累计数)贷:资本公积2、母公司对子公司的权益性投资项目与子公司所有者权益项目相抵消(外币报表折算差额不抵消,直接汇总): 借:实收资本(股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润 (子公司报表数)商誉(母公司的长期股权投资大于享有子公司的所有者权益的金额,按新准则,只有正商誉,没有负商誉)贷:长期股权投资(母公司对子公司的投资额)少数股东权益(子公司其它股东享有的净资产份额,= 子公司净资产×其它股东的股权份额)3、母公司和其它少数股东本期对子公司的投资收益、子公司期初未分配利润与子公司本期利润分配项目和期末未分配利润 相抵消: 借:投资收益(母公司本期对子公司的投资收益,=子公司本期净利润×母公司占有的股权份额 )少数股东本期收益(其它股东本期对子公司的投资收益,=子公司本期净利润×其它股东占有的股权份额)期初末分配利润(子公司利润分配表中的年初末分配利润金额)贷:提取盈余公积(子公司利润分配表中的项目金额)对所有者或(股东)的分配(子公司利润分配表中的项目金额)未分配利润(子公司的期末未分配利润金额)特别说明: 1.上述抵消分录中,“未分配利润”科目的借、贷方金额必须相等,否则报表将不平。子公司被抵消的盈余公积不再恢复。 2.合并完成后,母公司数和合并数中的实收资本、资本公积、盈余公积数相等。未分配利润不等,差额为子公司的未分配利润数。
![U8.52期初结算单要求录入-合同编号-,但点击参照滤镜,里面档案为空](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52期初结算单要求录入-合同编号-,但点击参照滤镜,里面档案为空U8.52期初结算单要求录入"合同编号",但点击参照滤镜,里面档案为空
U8.52-期初结算单要求录入"合同编号",但点击参照滤镜,里面档案为空
自动编号: | 15695 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 期初结算单 |
问题名称: | 期初结算单要求录入"合同编号",但点击参照滤镜,里面档案为空 | ||
问题现象: | 在合同管理模块中录入期初结算单时,期初结算单要求录入"合同编号",但我点击参照滤镜,里面档案为空,合同编码如何索引 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 建议您查看“合同类型”下的“合同类型设置”和“合同类型分类”中的设置。期初结算单录入的合同类型必须是应收、应付类合同 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T6完全结算的期初采购入库单依然可以生成发票](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6完全结算的期初采购入库单依然可以生成发票用友T6完全结算的期初采购入库单依然可以生成发票
采购发票参照采购入库单,能参照出来已经结算过的采购入库单。举例:采购入库单号:0000000424 这张单子2009年度做过部分结算,2012年五月把剩余的也已经结算处理过。现在还能在发票参照的时候过滤出来。采购入库单0000000424 为期初采购入库单,采购选项中“采购入库单未审核不能参与结算”,此功能针对期初采购入库单并不做控制,即便是采购入库单已完全结算也一样。由于0000000424 采购入库单今年已完全结算,根据年结规则,将不再年结至下年。此时,可以将此选项的控制去掉,即可。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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![登录上用友后老显示帐套2016的演示期限已到期,用不成](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
登录上用友后老显示帐套2016的演示期限已到期,用不成 登录上用友后老显示帐套2016的演示期限已到期,用不成[]
重启下机器,重新拔插下加密狗,然后再重新注册加密狗还是不行@畅捷服务苏娜_:登录账套提示演示版的问题,请参照下面的文档排查和处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45d8
![凭证无法保存_6](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证无法保存_6凭证无法保存
|
![T+标准版 条码设置及扫描,小票打印如何设置,有大神请详细的解说下,万分感谢!?](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T+标准版 条码设置及扫描,小票打印如何设置,有大神请详细的解说下,万分感谢!? T+标准版 条码设置及扫描,小票打印如何设置,有大神请详细的解说下,万分感谢!?[]
存货档案上设置条形码,设置默认。
业务单据录入条形码即可带出对应的存货信息。POS端 连接小票打印机,结算收银时,就能自动打出小票。@畅捷支持矦椿寳1976:关于这块有具体的操作说明吗?@畅捷支持矦椿寳1976: 条形码是不是可以正常打印,打印完成之后,然后在POS端上连接扫码枪,可以用于收银?操作手册有说明。
条形码需要条码打印机。
可以用于收银扫码。
- 生产管理中,客户只购买了简单生产模块,mrp是否只考虑库存,
- 用友畅捷通T+打印,设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
- 用友畅捷通T+Cell插件
- 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting o
- 进入期初余额录入报错提示-运行时错误-9--下标越界
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- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?
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![用友U8.52采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效U8.52采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效
U8.52-采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效
自动编号: | 2562 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 采购入库单生成发票 |
问题名称: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 | ||
问题现象: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 | ||
原因分析: | 是ACCINFORMATION中CSYSID='pu',cID='101'的cValue为Null值 | ||
解决方案: | 修改ACCINFORMATION中CSYSID='pu',cID='101'的cValue为非Null值即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.52单据列表查询放大镜不支持模糊参照](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52单据列表查询放大镜不支持模糊参照U8.52单据列表查询放大镜不支持模糊参照
U8.52-单据列表查询放大镜不支持模糊参照
自动编号: | 12507 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----库存管理 | 关 键 字: | 模糊参照 |
问题名称: | 单据列表查询放大镜不支持模糊参照 | ||
问题现象: | 库存模块中,在单据列表采购入库单的过滤查询条件中,存货编码、存货名称和供应商等不支持模糊查询,必须输入存货编码010201,再点后面的放大镜则显示为全部。并且存货中也存在这种问题。 | ||
原因分析: | 单据列表不支持鼠标点击放大镜进行模糊参照。产品功能设计如此。 | ||
解决方案: | 单据列表过滤窗口上支持F2模糊查询,如存货编码,录入010201,再按下F2键可模糊参照,不支持鼠标点击放大镜进行模糊参照。 860版本处理方式也是如此。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T3仓管通后启用总账如何预置科目](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3仓管通后启用总账如何预置科目 用友T3仓管通后启用总账如何预置科目
客户购买套企管通11.2软件,新建001账套,启用库存核算、购销管理、现金银行—钱流功能模块。做完单据后需要将单据生成凭证到总账模块。发现总账未启用,如何启用总账及设置对应的行业会计科目?后启用的总账,需要在选项中设置行业会计科目。
1.首先“系统管理”—“账套设置”—“功能启用”下,将“专业账表”启用;
2.点击“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”中,页签“财务”中设置行业性质,在将“按行业性质预置科目”勾选上即可;
注意:建账后,再启用“专业账表”或“普及账表”的时候,默认显示空; 建账时启用“专业账表”或“普及账表”,则带入对应建账的值; 当科目档案存在数据的时候,不可维护。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![升级到U851A后“佳能Canon-S300”的打印机不能使用](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
升级到U851A后“佳能Canon-S300”的打印机不能使用 升级到U851A后“佳能Canon-S300”的打印机不能使用
问题号: | 1685 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U821、U850、U851、U851A、U852 |
问题名称: | 升级到U851A后“佳能Canon-S300”的打印机不能使用 |
问题现象: | U813下使用“佳能Canon-S300”的打印机,打印正常,现在升级到U8.51A,结果打印每张单据时系统总是提示无法获得该打印机的打印分辨率(DPJ)值。 |
问题原因: | “佳能Canon-S300”的打印机提供的接口参数和其他普通打印机不同,而U8各版本只是和通用打印接口程序兼容。故不支持“佳能Canon-S300”的打印机。 |
解决方案: | 开发部修改了U821、U850、U851、U851A、U852各版本和打印驱动程序的接口,做成了补丁程序。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
![U8其他采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来U8其他采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来
U8其他-采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来
自动编号: | 9413 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 结算 |
问题名称: | 采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来 | ||
问题现象: | 采购结算单删除时,再次结算时入库单过滤不出来。 | ||
原因分析: | 采购结算单删除时,入库单的结算标志没有删除,程序问题 | ||
解决方案: | 已发补丁解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |