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2016-2-18 0:0:0 用友Tplus小编帐套无法进入
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最新信息
U8.52年结后总帐与应收对帐不平U8.52年结后总帐与应收对帐不平
U8.52-年结后总帐与应收对帐不平
自动编号: | 1052 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 年结后总帐与应收对帐不平 | ||
问题现象: | 年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平 | ||
原因分析: | 应收对帐不平的原因如下: 1、由于03297482*号红字应收单并没有核销处理完,但是没有结转过来,造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证,但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证(借2121科目,贷:218198科目 ),这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61,而应收结转时只结转未处理完的,有余额的单据,而不是按照科目的余额结转,所以01单据并没有结转到下年,导致对帐时218198科目相差。 | ||
解决方案: | 1、重新结转后,该红字单据结转下来了,正常。如果您不想重新结转,请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账,然后在应收的期初余额中增加一张与03297482*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题,实际上应收科目余额表等都是正常的,如果实在想在期初对帐时对上,则请根据单据号为01的,增加一张兰字应收单,科目为空,增加一张红字应收单,科目为218198,然后以后对这两帐单据做红票对冲。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |