kis核算项目期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友Tplus小编kis核算项目期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T+价格的带出顺序2021-5-11 12:1:38
- U8增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能2021-5-11 11:50:46
- 用友单据列表的滤设功能无法新增过滤项目、列表参照无法模糊查询2021-5-11 11:49:40
- T+在凭证上如何联查明细账图文教程2021-3-19 10:0:13
- T+业务信息总览表的功能介绍图文教程2021-3-11 15:4:40
- T+有效期维护的用途介绍图文教程2021-2-26 16:8:55
- T+委外发料单如何正确新增图文教程2021-2-26 15:57:5
- T+零售排行榜用法介绍图文教程2021-2-24 12:54:56
- T+整单满赠的使用方法图文教程2021-2-23 9:34:56
- T+生产加工单执行表的用途和用法介绍图文教程2021-2-21 10:28:7
最新信息
![红字的材料出库单,在记账时没有成本,这个选项选择为结存成本,对红字材料出库单生效吧。如果改了为结存成本,对正常录了单价金额的的采购入库单有影响吗](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/27/1456563322RFcZ.jpg)
红字的材料出库单,在记账时没有成本,这个选项选择为结存成本,对红字材料出库单生效吧。如果改了为结存成本,对正常录了单价金额的的采购入库单有影响吗 红字的材料出库单,在记账时没有成本,这个选项选择为结存成本,对红字材料出库单生效吧。如果改了为结存成本,对正常录了单价金额的的采购入库单有影响吗
您好,这个更改后是不会影响已经填好的入库单的。您的是红字材料出库单如果需要设置成本带出的方式需要在红字出库单成本下面选择对应的成本方式
![做过年结以后,工资模块有问题,里面的所有数据都变成了两个,也就是说本来里面只有一个叫做张三的,现在还有一个一模一样的,这种问题怎么解决](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
做过年结以后,工资模块有问题,里面的所有数据都变成了两个,也就是说本来里面只有一个叫做张三的,现在还有一个一模一样的,这种问题怎么解决 做过年结以后,工资模块有问题,里面的所有数据都变成了两个,也就是说本来里面只有一个叫做张三的,现在还有一个一模一样的,这种问题怎么解决[]
先备份账套,然后点击上面的更多-工具下载中找到检测特殊字符工具,使用工具检测一下所有WA_开头的表是否有特殊字符,检测并修复@服务社区赖海芳:这个方法不行怎么办@我愿意2130:不行就只能提交问题和数据,我们需要数据分析处理。@服务社区赖海芳:我一点开就提示这个@服务社区赖海芳:工资模块可以把数据清除吗?我想初始化工资模块