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结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?利润科目没有设置辅助科目。

2018-12-5 13:1:29 用友Tplus小编

结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?

期间损益结转提示【损益类科目余额为0或利润科目设置错误】,您可以从以下方面进行排查:

1、利润科目没有设置辅助科目。

2、凭证是否记账,结转时勾上包含未记账凭证;

3、是否已经结转过,查看余额表是否有余额;

4、本年利润如果使用辅助核算,要求所有的损益类科目都挂了相同的辅助核算,可多于此辅助核算项,例如:本年利润挂了项目核算,损益类等必须都挂项目核算,可以只挂项目,也可以挂项目和个人,也可以挂项目和往来单位,但必须保证有一个辅助核算是项目,否则就会这样提示。

5、请查看本年利润科目和损益科目是否均挂了相同辅助核算。只要本年利润挂的,损益科目均要有,才可以

6、先检查【期间损益结转】界面本年利润科目后是否选择了【本年利润】这一科目,若未选择,需选择好才能结转;

7、在【科目余额表】中看损益类科目本月期末是否还有余额,若所有科目都已结转完,期末没有余额,则无需期间损益结转

8、如果所有设置都正确,则需要检查所有损益科目的辅助核算和本年利润的辅助核算,必须保证损益科目的辅助核算项包含了本年利润所挂辅助核算项,比如:本年利润挂的部门辅助核算,但损益类科目挂了部门和个人这种也没有问题)。

9、另外利润科目未启用辅助核算,则损益类的科目可以启用,也可以不启用。


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这个可以冲销掉一部分,不会全部冲销完!
@畅捷服务叶宝琛:嗯 我也觉得不行

出纳通年结完为什么没事明细了????

出纳通年结完为什么没事明细了???? 出纳通年结完为什么没事明细了????

没有明细啊
请稍等,正在帮您联系出纳的工程师帮您回复
补充:您点击查询界面,看是否有明细,打个比方,如果当前是2月份,但是1月份没有结账,就看不到明细的;
我2015年已经年结完了,2016年都做帐了,但是查询2015年的帐查不到了
@李艳良:请在日记账查询中进行查看

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培训教程

  • T+价格的带出顺序

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    通知识库
    问题号:29288
    适用产品:T+系列
    软件版本:T+企管通专业版15.0
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    问题名称:价格的带出顺序
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    关键字:价格策略
    解决方案:需要进行价格策略的设置,具体步骤:
    点击“基础设置”–“价格策略”–“售价及对应编码设置”,在“价格带出策略”中,将“客户最新售价”上移到第一列即可。
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:最终解决方案
    录入日期:2021-03-16 15:23:45
    最后更新时间:2021年5月11日11:59:55

    【参考】



  • U8增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能

    U8增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能

    过滤条件 过滤条件

    U8知识库
    问题号:4281
    解决状态:最终解决方案
    软件版本:8.51A
    软件模块:采购管理
    行业:通用
    关键字:帐表查询
    适用产品:U851A—-采购管理
    问题名称:过滤条件
    问题现象:增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能。 另外高级条件查询能否也支持此一功能。
    问题原因:同解决方案
    解决方案:在拷贝入库单时,可以在过滤设置中进行过滤项目的设置,把自动保存上次输入的选项选中。
    补丁编号:
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:


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