结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?利润科目没有设置辅助科目。
2018-12-5 13:1:29 用友Tplus小编结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?
期间损益结转提示【损益类科目余额为0或利润科目设置错误】,您可以从以下方面进行排查:
1、利润科目没有设置辅助科目。
2、凭证是否记账,结转时勾上包含未记账凭证;
3、是否已经结转过,查看余额表是否有余额;
4、本年利润如果使用辅助核算,要求所有的损益类科目都挂了相同的辅助核算,可多于此辅助核算项,例如:本年利润挂了项目核算,损益类等必须都挂项目核算,可以只挂项目,也可以挂项目和个人,也可以挂项目和往来单位,但必须保证有一个辅助核算是项目,否则就会这样提示。
5、请查看本年利润科目和损益科目是否均挂了相同辅助核算。只要本年利润挂的,损益科目均要有,才可以
6、先检查【期间损益结转】界面本年利润科目后是否选择了【本年利润】这一科目,若未选择,需选择好才能结转;
7、在【科目余额表】中看损益类科目本月期末是否还有余额,若所有科目都已结转完,期末没有余额,则无需期间损益结转
8、如果所有设置都正确,则需要检查所有损益科目的辅助核算和本年利润的辅助核算,必须保证损益科目的辅助核算项包含了本年利润所挂辅助核算项,比如:本年利润挂的部门辅助核算,但损益类科目挂了部门和个人这种也没有问题)。
9、另外利润科目未启用辅助核算,则损益类的科目可以启用,也可以不启用。
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这个可以冲销掉一部分,不会全部冲销完!@畅捷服务叶宝琛:嗯 我也觉得不行