U8.52合并报表不平
2019-3-2 8:0:0 用友Tplus小编U8.52合并报表不平
U8.52合并报表不平
U8.52-合并报表不平
自动编号: | 16334 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----合并报表 | 关 键 字: | 合并报表 |
问题名称: | 合并报表不平 | ||
问题现象: | 合并之后有多个报表不平,以资产负债表为例,不知道是何原因。 | ||
原因分析: | 因为资产负债表的未分配利润取自利润分配表,而利润分配表的净利润又取自利润表的本年累计的净利润,而用户的样表定义中却把资产负债表的未分配利润的公式去掉了,造成系统无法取出未分配利润的抵消数据。另外:在利润表中的少数股东收益的栏目也被删去了,还有:利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中,否则利润分配表不能正确取出净利润的数据。 | ||
解决方案: | 相关的公式应在定义样表中进行定义,资产负债表的未分配利润的公式应等于利润分配表的未分配利润,利润分配表中的净利润应等于利润表中的净利润,以上项目的定义是必须的。在利润表中的少数股东收益的栏目不能删去,应把相关合并科目定义进去,方向为借。利润表的合并科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中。总之,表间取数公式的关键几处不能缺少,合并科目在工作底稿中的定义要正确。 因样表已经下发,无法进行格式的修改,目前建议最好重新做样表定义的工作。否则无法保证数据的准确性。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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最新信息
会计做好内帐需注意的地方 会计做好内帐需注意的地方 内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。简而言之,内账主要用于内部管理,反映了企业最真实的收入、费用、利润以及各个科目的余额。 外账中通常都回用暂估来调节成本,从而调节利润,但内账则按照实际的成本进行结转。通常一个大型企业要做好内账需要有成熟的ERP软件,如果没有ERP,就要记好手工账。 没有发票的都记在内账里,有发票的就用来做外账,实际总收入等等的总数是内账加外账的数。这样你做内账的话是很简单,但老板想要总体数是还要跟外账合并。这种方式大多数是老板懂一点知识,合并的工作他自已做,或另叫信任的人做,这是为了不想让别人知道公司真实的财务状况。有些中小企业会选择这种。 另一种内账是根据发票的复印件,与没有开发票的一些收据记账联、领导给的没发票的而需要反映真实账务的一些条子用于记账。这种做法就是公司实际上的财务状况真实的经营成果。外账会计呢只管政府部门等对外提会计信息就是按照法律用有发票的用来记账、交部门审计、报税等。 我们三个方面的业务交税的税率不同,外账的也很简单,这个由外账会计来做好了只要把有发票的交给他,他会处理了。 管内账不用涉及税务的很好做,只要按实际发生来记就可以了。外账不一样,为了少交税还要懂得怎样避税,如一些招待费等等还不能超过所定额,超过来还要做调整。 建账时最好参考表来建,至于总账就是总分类科目设的总分类账,明细账根据你设的总账所属明细分类科目设置用来详细说明的账户,根据公司的业务来设置,那些科目用得上你就设,置于明细账就根据我们公司的所需了。并不是所有的总账都要设明细账。 银行日记账,现金日记账,有专门的账。记账。 总账,三栏明细账,借方,贷方,余额。有专门的总账,大体上就是资产负债表上那所有的科目,没有的可以不写。 管理费用明细账,二级科目一般有,招待费、修理费、人员福利及工资、差旅费、折旧费用、其他。 多栏明细账 ,营业费用明细账,运杂费、人员福利及工资、招待费、差旅费、商品损耗其他等二级科目。财务费用明细账,利息、手续费、其他等二级科目。 甲种账有其科目有,现金、银行存款、预付账款、应收票据其他应收款、应收账款、低值易耗品、固定资产、在建工程、累计折旧、待摊费用、短期、长期投资,短期借款、应付票据、预收账款、应付账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、长期借款、所得税、本年利润、利润分配。乙种账有:库存商品、原材料、商品采购、包装物、工程物资。 还有就是销售明细账,有销售收入、成本、其他业务收入、其他业务成本、营业外收入、营业外支出。 公司还要设立应交税金账,三级科目有进项税、销项税、、进项税额转出、出口产品抵减内销。 固定资产明细账。 除了出纳记的现金及银行存款账,其他的都得有专门的记账人员,核算人员也可以兼着。再就是账上还得贴也有印花税。可记得哦,一般来说二级科目不多的话,资产一本账,负债一本账。要是多的话你就得分开了,不过要记得资产和负债(还有所有者权益)是分开的。 经营单位设立小金库的直接危害就是减少了国家的收入。由于少报经营收入,虚增成本费用,引起计税金额的减少,从中偷漏了应交税金,造成税源流失、税负失衡,同时也使税务部门管理难度加大。在征缴过程中,各单位偷漏税的手段尽管有所区别,但基本方式上大致相同,无非是设立账外账。内账的设置一般是真实性的,收入不少报,费用成本不虚增,税金按实际交纳数列报; 而外账设置旨在瞒天过海,收入不计足,费用成本虚增,避减税金,应付检查。其中内账和外账的差别部分,就形成了小金库。这也是中国的税负全世界最高,企业为了生存不得而为之的做法。
U8.52固定资产重新计提折旧后,无法制单---U8.52固定资产重新计提折旧后,无法制单
U8.52-固定资产重新计提折旧后,无法制单
自动编号: | 15321 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 无法制单 |
问题名称: | 固定资产重新计提折旧后,无法制单 | ||
问题现象: | 固定资产重新计提折旧后,无法制单 | ||
原因分析: | 由于客户之前记提折旧后,又加了几笔业务,在制单里面将原有的记录删掉 | ||
解决方案: | 反结账到上个月,在重新结账,然后在计提折旧,在制单即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |