科目多辅助核算报表取数问题
2019-3-27 8:0:0 wondial
对应版本:用友U8
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:119科目为个人与项目双重辅助核算,852报表取数用QM(”119”,月,”借”,,,””,””,,,,),取出来的数据与总帐里个人往来余额表中选借方余额的数据不符。分析原因发现总账里个人往来余额表119科目01027这个人的余额是合计后借方有借方余额(有两个项目,一个项目是贷方183.54,另外一个项目是借方2012.1)1828.56,但是QM(”119”,月,”借”,,,””,””,,,,),函数取数对于01027这个人来说是按借方发生来合计余额,采用的是2012.1这个数。所以取数的时候该函数相当于多取了183.54。同样对于贷方也是这个道理,按119科目的01027人员而言,贷方本来没有余额了,但是函数取数的时候也是按贷方发生来取数,所以会取出183.54。这样就产生了与总账不符的现象。可以说函数中的借方取数原理和总账里的借方条件查询是不一致的。
问题原因:多辅助核算,在不选按个人辅助项汇总时,是按所有辅助项进行分组汇总的,不是总帐的个人科目余额表中按某方余额查询的结果。即无法按个人进行分组汇总,而是把所有个人、项目把余额在借方的数据取出来。
解决方案:多辅助核算,如想按其中的某个辅助项汇总,应在设置公式时,公式向导中选择按个人进行汇总,即公式:QM(”119”,月,”借”,,,””,””,,,,”t”),这样可以和个人科目余额表中按借方查询的结果一致。
会计科目设置多个辅助核算,UFO报表不能取数 【 T6-企业管理软件v7.0 】
当科目挂多个辅助核算时用QMEX函数取应收账款期末数,而不是用QM函数。注释:QMEX函数:扩展期末QM:期末。
多公司管理报表取数和系统辅助核算取数有什么区别呢 【 T+ 】
两者结果是一样的,没有什么区别。多公司管理是T+12.3标准版和专业版新增的功能模块,可以直接通过多公司管理进行跨账套查询。
如何查询多个科目多种辅助核算情况的账表 【 T6-企业管理软件v7.0 】
在综合辅助汇总表中按照科目及项目查询。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友U8不同的核算方式如何影响存货成本2021-10-9 10:15:1
- 用友U8生产制造-物料清单的定义以及应用准备详解2021-9-26 11:39:40
- 用友U8哪些办法可以让库存更准确详解2021-9-26 11:24:19
- 成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明2021-7-30 8:55:1
- 降级品成本应该如何分配2021-7-30 8:55:1
- 库存期初从存货取数后不能保存,报错2021-7-30 8:55:1
- UFO升级后口令失效问题2021-7-30 8:55:1
- 成本管理效率问题2021-7-30 8:55:1
- 用友u8软件固定资产与总账对账不平2021-6-8 8:50:59
- U8预付不能冲应付解决方法2021-6-8 8:44:38
最新信息
请问存货代码在哪里找到? 请问存货代码在哪里找到?[]
存货代码根据实际情况录入,不是必录项。@服务社区赖海芳:那这个存货代码在其他地方有没有档案@服务社区赖海芳:还有如果有设置存货代码的话,会在哪些地方能体现出来或者在哪些地方能用到?@lalali:存货代码输入了有些账表中可以显示除存货代码这一列,但是不是所有的账表都有,只是部分账表可以显示出来。@服务社区赖海芳:哦哦谢谢