存货与总账对账等问题

2014-5-11 0:0:0　wondial

对应版本:用友U其他
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块

问题现象:1、应付模块中业务明细帐与科目明细帐不一致，虽然从数据库中可以修改，但是科目明细帐中凭证号反映出来的业务内容与实际不相符。例如：上海派斯生化有限公司明细帐1月25号05-130号凭证中付款实际金额35040元，而科目明细帐却反映为26599。99元。这样就造成了我们不敢相信帐套反映出来的往来帐到底对不对？2、存货核算与总帐系统对不上。比如：总帐存货总帐余额与存货核算的存货余额对不上，总帐中的原材料到底是由哪些仓库、哪些品种构成，无法显示出来。去年底我们就发现总帐与存货核算对不上，在今年的年初重新建帐时给我们带来了很大的麻烦。3、其他仓库调拨给丁二、丁三仓库的物资产生的其他入库单无法保存。4、总帐中的应付帐款--暂估与采购系统中的货到票未到统计表无法核对上。
问题原因：错误原因见下面解决方案中的分析。
解决方案：1、应付系统上海派斯生化有限公司1月业务明细与科目明细帐不一致的问题，请参照执行如下语句：A、updateap_detailsetisignseq=1,cpzid=‘AP0000000000114‘WHERECDWCODE=‘SHPS‘ANDIPERIOD=1ANDIDAMOUNT0ANDCPZIDin‘AP0000000000114‘,‘IA04433‘B、updateap_detailsetisignseq=1,cpzid=‘IA04213‘WHERECDWCODE=‘SHPS‘andiperiod=1andicamount0andcvouchid=‘04060458‘执行上述语句修改应付系统上海派斯公司科目明细帐单据联查不一致及科目帐与业务帐不一致的现象。在应收/应付系统选项中，“月末结帐前是否全部制单”选项最好要定义上，以避免有些应收应付单据当月未制单从而造成业务帐与科目帐不一致的现象。2、存货与总帐对帐：造成此种现象的原因是，日常调拨的业务生成的大量其他入库单，没有生成凭证。所以在对帐时其他入库业务记录在存货名细表由于没有相应的凭证信息，无法核对出来就造成了存货与总帐不一致的现象。由于总帐系统已结帐，所以这些凭证也无法填加，否则会影响当月的总帐、报表等金额。3、调拨单生成的其他入库单保存不了原因：415、416仓库调拨的其他入库单号最大大为00mt829-99时，系统无法据其自动增加以生成新的号码。执行下面脚本即可：updaterdrecordsetccode=‘00SL000001‘wherecbustypelike‘调拨%‘andcwhcode=‘415‘orcwhcode=‘416‘andccode=‘00mt829-99‘andbrdflag=1updateia_subsidiarysetcvoucode=‘00SL000001‘wherecvoucode=‘00mt829-99‘andcbuscodein‘0303450‘,‘0018260‘4、采购暂估金额与总帐应付帐款--暂估金额不一致的原因：存货明细帐中大量暂估的入库单记录并未生成凭证，如：单据号为hc04002存货明细帐中4月10收入金额为3600、hc04005、hc04007……的采购入库单。由于总帐系统已结帐，所以这些凭证也无法填加，否则会影响当月的总帐、报表等金额。另，在本月业务发生或完成后，一定要及时制单，否则会造成大量业务帐与明细帐不一致！特别提醒：在做上述操作前千万要作好数据备份！！

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