U8.21存货核算出错及应付账款模块问题
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1.在5月份,在存货核算与总账进行对账的时候,显示不平,仔细查了一下,界面无货方发生数,即不显示出库单据,实际当期是有出库发生的,当5月份发票到了,对发票进行了结算,并对暂估的存货进行了暂估,生成了红字回冲单和兰字回冲单,可在对账的界面却没有出现兰字回冲单,不知这是为什么?2.顺便问一下,在5月份应付账款模块中,在凭证查询5月份生生的凭证时,界面不显示有转字节129号凭证,可实际却是有的。不知是为什么?
问题原因:问题1.存货核算中的材料出库单、蓝字回冲单均没有生成凭证,因此对账的界面却没有出现出库单及蓝字回冲单。正常没有错误。问题2.在应付系统生成的凭证,其线索号乱了。具体就是,转129号凭证在总帐中的线索号是AP0000000000039,而在应付明细表AP_detail中相应发票对应的线索号是AP0000000000075,这2个线索号不相等,故查不到。
解决方案:问题2:解决办法是建议删除所有5月份应付系统生成的凭证,重新生成凭证。(129号凭证在应付系统的界面找不到,故不能在应付系统删除,建议取消129号凭证的审核后,在GL_accvouch表中手工删除)
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