昨天和老板开会被一个问题难住了，我们有2家公司，一家生产型（母公司），一家贸易型全资子公司。为什么合并报表上反映的应收账款比母公司的应收账款要小呢？ 把出口退税的税额加上去了，还是小。好奇怪。。。我们的内部交易全部都是当月实现的，并不存在已经卖给子公司却还没出口的。 _0昨天和老板开会被一个问题难住了，我们有2家公司，一家生产型（母公司），一家贸易型全资子公司。为什么合并报表上反映的应收账款比母公司的应收账款要小呢？ 把出口退税的税额加上去了，还是小。好奇怪。。。我们的内部交易全部都是当月实现的，并不存在已经卖给子公司却还没出口的。[]

母公司和子公司资金缴拨关系是用什么科目反应的？情形很多，了解一下两个公司应收款核算的内容就可以了。
合并报表抵消集团内部的往来，应收账款比母公司的小正常啊
@孟峰：中级财务管理可见是你讲的吗？
@孟峰: 有点说不清楚，假设母公司只有对子公司的销售，117万应收，子公司出口销售102万，还有17万的退税。我老板的算法是，102万（合并报表）+17万（退税额）= 119万，应该是大于母公司117万的应收的。这个逻辑没错，但是反应在报表上大小关系反过来了。
@人生豪迈:我讲实务，财管是华老师讲
@xiaoyuan2015:合并报表中体现的收入应为102，内部的100万抵消了。102万（合并报表）+17万（退税额）= 119万 老板用这个数据跟合并报表上的哪个指票比较？
@孟峰: 老板用这个数据去和母公司报表上的应收117万比。但我们报表中这个数据比母公司的应收小很多。。。
@xiaoyuan2015:差额就是母公司卖给了子公司，子公司还没出售的部分了，子公司没存货吗？
@孟峰: 子公司没有存货，全部出售的。
@xiaoyuan2015:还有退税率是多少？不是进项全部能退的吧？
@xiaoyuan2015:报表的应收只反应102～退税在其它应收～你加上了吗？所以比母公司的应收少是对的
@xiaoyuan2015:你看下是不是其它应收多了
@xiaoyuan2015:还有未全额退税的成本科目部分
@孟峰:站着等老师点评
@鱼头bei: 等真像大白[/龇牙]

账号是不是填银行卡号，存款种类怎么填啊？ 账号是不是填银行卡号，存款种类怎么填啊？

这个就不用写了
一般是没必要填 的
用易代账吧，手写费事不？
http://www.uu.com.cn/user/regi ... b468c
@佟鑫1427169198:不是，老包要求做的手工帐啊
[/白眼][/糗大了]
@佟鑫1427169198:我也想用易代账 但是老板说他看不懂那个电子版的 叫我银行用手工的
变通一下，用易贷账后凭证打印，他要看的账簿抄数，比自己算强
@佟鑫1427169198:恩恩 主要是我们这边从7月开店以来都是手工的 我现在不知道怎么弄那个易代账
账号可以写银行账号的后4位，存款种类的话我估计是看转账还是现金吧

用友U8 进入工资变动后,无法进行工资计算功能.用友U8 进入工资变动后,无法进行工资计算功能.
问题原因:经查找发现在数据库里工资的公式设置缺少。解决方法:具体是缺少，实发合计3=应发合计-扣款合计 扣款合计2=事罚+违罚+公积金+养老金+失业险+补充养老 +借款+房租+代口税+所得税在数据库里具体时在表WA_formula里手工添加两条纪录001，2，事罚+违罚+公积金+养老金+失业险+补充养+借款+房租+代口税+所得税，17001，3，应发合计-扣款合计，18

用友U8软件换算率在造纸行业的应用_0换算率在造纸行业的应用

换算率在造纸行业的应用原因分析：问题解答：首先，分析一下该企业的销售产品都是纸张，但是其型号和样子均不相同。其次，存货的两种计量单位有些可以互相转换，有些不能使用固定数字转换。按照上面举例，解决方法如下：1、在基础设置下拉菜单中选择存货里面的存货档案，增加两种存货，一种为带空纸，一种为无孔纸，这两种纸的型号，规格，可以依据实际情况修改。2、因为无孔纸为平米和公斤这两种计量单位，而平米和公斤存在量化关系，计量单位之间换算不会出现很大差异，所以需要使用固定换算率解决问题，在库存下拉菜单中的库存业务范围设置中，勾选“存货有无辅计量单位”，然后在存货档案卡片中，输入辅计量单位换算率的数值。3、因为带孔纸为平米和张数这两种计量单位，而平米和张数没有固定换算关系，每一张纸的平米数都不相同，这就需要使用浮动换算率解决问题 但是，在用友通中，固定换算率和浮动换算率只能任选其一，不能并存，所以建议同时使用浮动换算率来解决上述实际业务问题。同时，会带来的问题如下：由于采用浮动换算率，每次生成销售发货单时，都需要手工填写换算率，这样会导致数量和件数不对应的现象。软件中已有相应控制点为，主计量单位和辅计量单位其中一方数量出空，另一方同时出空。

用友u8软件VISTA下如何安装SQL2001VISTA下如何安装SQL2000

VISTA下如何安装SQL2000原因分析：需要进入DOS中安装问题解答：1）在DOS下,键入命令进入SQL2000,如SQL2000安装文件放在D盘下,则建入如下命令cd d:\SQL2000 点击“Enter” 2）键入： setup sapwd="sa" securitymode=SQL disablenetworkprotocols=0 然后按回车。 SECURITYMODE=SQL 用于启用混合模式身份验证，对于提供强 SA 密码很重要。对于 Windows 身份验证，不需要此参数。

A公司销售货物给B公司，但销售发票是C公司开出，B公司开出转账支票给C公司，C公司背书给A公司，A公司如何做分录？ _0A公司销售货物给B公司，但销售发票是C公司开出，B公司开出转账支票给C公司，C公司背书给A公司，A公司如何做分录？[]

借：应收账款－C公司
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税
借：主营业务成本
贷：库存商品
借：应收票据－C公司
贷：应收账款－C公司
这比销售税金A公司给了C公司，那A公司还要计提税金吗
虚开发票，签订完毕

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今天中午打了89号补丁，现在手机登录工作圈进行T+审批显示白屏，急求解决 今天中午打了89号补丁，现在手机登录工作圈进行T+审批显示白屏，急求解决[]

只是白屏也没有任何的提示吗？
您到软件中查看下登陆的用户是否有单据审核的权限，或者账套是否开通了云应用。
@服务社区刘小艳:之前都是可以的，今天打了补丁以后就不行了，白屏没任何提示
@jxcy:先去软件中看下这些情况是否存在，工作圈中查看企业选的是否账套对应的企业；
如果还这样的话，建议卸载工作圈后重新安装看下。
@服务社区刘小艳:重装过了，昨天发现跟客户网络有关系，不过比较奇怪的是只有T+审批有问题，其他工作圈的功能都正常

朋友们，想问一下，当时报税的时候只是登了总账，现在登明细账发现收入的总账和收入的明细账对不起来，收入总账多登了0.36元，该怎样改帐啊！ 朋友们，想问一下，当时报税的时候只是登了总账，现在登明细账发现收入的总账和收入的明细账对不起来，收入总账多登了0.36元，该怎样改帐啊！[]

哪里错了改哪里

利用“避税天堂”避税不再容易 利用“避税天堂”避税不再容易

　　愈演愈烈的利用离岸金融中心避税这个世界性难题，近年来，国际社会纷纷掀起“查税风暴”，直指“避税天堂”。中国政府也开始采取措施，一方面通过立法弥补反避律空白，另一方面进一步加大了与协定国的情报交换力度，以遏制利用“避税天堂”避税的行为。

　　情报交换“换”回900万元税款20世纪50年代以来，离岸金融中心异军突起，这个最初为逃避监管而产生的离岸金融市场，在国际资本流动中的作用日益显著，尤其是20世纪80年代以来，在金融自由化已经成为世界性潮流的情况下，不少国家开始有意识地在本国设立离岸金融市场，试图获得提高金融服务收入、资本流入以及增加本国金融服务业就业等利益。1989年以来，中国金融监管部门先后批准招商银行、中国工商银行深圳市分行、中国农业银行深圳市分行、深圳发展银行、广东发展银行等在国内试办离岸金融业务。

U8客户端无法选登录日期，什么原因？ U8客户端无法选登录日期，什么原因？

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采购发票单价发生错误采购发票单价发生错误
问题现象：采购入库单中的原币单价或原币含税单价只要输入一个，另一个自动算出。产生采购发票价高的原因是存货档案中的税率自动带入到表体中。当输入单价时，税额自动算出。导致在采购发票参照入库单生成时采购单价价高。 解决问题的关键在于采购入库单中表体的税率如何能够与表头税率同步。不然在表体中逐项修改税率，太烦琐。
问题版本：U8
问题模块：采购管理
问题原因：同解决方案
解决方案：
将存货档案中存货的税率清空，在填采购入库单时，存货带入的是表头的税率。这时，入库单中就可以没有税率。然后生成普通采购发票时，税率就为0。 如果采购入库单的税率为17，普通采购发票中表体存货的税率是由入库单带入的，所以先要保证入库单中存货的税率为0，生成普通发票后，普通发票存货的税率才能为0。 采购入库单表体存货的税率不能跟着表头变，是因为表体存货的税率可能会不一样。以后会考虑一些批量的操作，加强易用性。

结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？

我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？

若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。