银行对账余额不一致
2014-5-7 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:银行对账单期初对账平衡,录入当月银行对账单之后,进行银行对账,查看银行对账单的余额与余额调节表查询中的对账单账面余额一致,进行核销银行账,再查看银行对账单的余额与余额调节表查询中的对账单账面余额时,这两个金额就不一致了,银行对账单的余额比余额调节表查询中的对账单账面余额多了核销掉的银行对账单借方减贷方的数。这个问题使用861的999帐套试过了,也是这样的。在852系统中,情况就不是这样了,核销银行帐后,再去查询余额调节表中的对账单账面余额与银行对帐单余额,这两个金额是一致的,而且是始终一致的。我在852的999中也试过了,两个金额是一致的,用客户的数据试也是一致的。
问题原因:同解决方案
解决方案:该问题已经被到打包到[U8-V861-20-U861HotFix4.msi]中,该补丁已经对外发布,在银行对账单账面界面右上角有对账单账面余额。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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这个付款方式,如果选了限期付款-时间是一个星期后-审核会怎样? 这个付款方式,如果选了限期付款时间是一个星期后审核会怎样?[]
如果有在选项中勾上客户信用控制,到期的时候在预警中会有信息。审核不会有提示。信用控制在哪里@侯美妹:不好意思哦,想成客户了,付款是针对供应商 的呢,这个没有控制,审核后默认了单据的最后付款期限了。我想问一下怎样设置固定的售价就是说我选好付款期限,直接审核就可以。到期就会自动生成付款单对吧?@侯美妹:在基础设置—售价价格管理,有存货价格本和客户价格本,可以设置好一个价格,比如,客户价格本中的协议价,然后在价格带出策略中把客户协议价级别上移。@侯美妹:不会,这个只是控制最后的付款期限,付款还是需要自己填付款单。我在存货价格本里面修改的
可是销货单显示的单价没有改变
![做同价调拨单A到另外一个仓库B,在哪里看,还有比较多,有没有明细?还有原来仓库A在哪里查看明细?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
做同价调拨单A到另外一个仓库B,在哪里看,还有比较多,有没有明细?还有原来仓库A在哪里查看明细? 做同价调拨单A到另外一个仓库B,在哪里看,还有比较多,有没有明细?还有原来仓库A在哪里查看明细?[]
您好,您可以在信息中心--单据统计中心,点击调拨单进行查询。库存明细账。您打开信息中心下的库存状况表,选择A仓库,点击相关统计,单据明细,开始时间和结束时间输入您要查询的时间范围,确定就可以查看了。@服务社区李珊: 谢谢@小傅QBR:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]还有能不能每家仓库(分店)分开计算开支费用@服务社区李珊: 为什么现金是负数@小傅QBR:变通实现:将仓库当做部门建立,添加职员信息时选择对应的部分,做单据的时候选择对应部分的经手人。@小傅QBR:您打开信息中心-钱流信息,现金银行统计,点中现金账户,点击相关统计,单据明细,开始时间输入1999-01-01,结束日期输入9999-01-01,可以看到现金账户明细账,您每一笔收支的钱都会有记录的。您看明细账也可以知道您的钱为什么是负数了研究研究@服务社区李珊: 不明白@小傅QBR:您可以按照我上面的答复,在软件中操作一遍。您会更容易理解一点。[/微笑]@服务社区李珊: @小傅QBR:[/握手]@服务社区李珊: 做分量盘点单-再做总量盘点单,是不是就变成盘点后的实际库存@小傅QBR:总量盘点单过账之后,库存状况表中的库存数量就是变为实盘数量@服务社区李珊: 总量盘点单电脑说要先审核然后才能过账@小傅QBR:点击总量盘点单,点击高级操作,单据编辑,右下角选择审核人之后在点击单据过账。@服务社区李珊: 刚才审核人没有选择难怪不行@小傅QBR:[/微笑]@服务社区李珊: 进货统计有没有包括进货退货?@小傅QBR:没有,需要单独查询进货退货统计@服务社区李珊: 进货统计有没有包括零售单退货单?@小傅QBR:没有@服务社区李珊: 那零售单退货统计在哪里?@小傅QBR:在信息中心--销售信息--销售退货统计中@小傅QBR: 为什么我上次盘点数量,计算进货单,退货单,还有销售单,算下来,数量差距比较大,还有什么没有计算进去?(零售单退货还没有计算)@小傅QBR:抄库数量是截止到您抄库这这一天位置的软件中记录的库存数量。实盘数量是您自己手工输入进去的仓库实际的数量。若是您抄库之后在做了其他出入库单据,就会造成盘盈和盘亏的。@服务社区李珊: 我现在是这样的,10月份盘点数量加进货单,减去 销售单和退货单,就是这个月库存数量(跟电脑差距比较大)@小傅QBR:要将上月的实盘数量+所有入库数量-所有出库数量,入库数量不只是入库单或是销售退货单,还有调拨单,报溢单等之类的单据。详细的可以查询经营分析中的商品进销存变动表。选择库房和查询时间范围。进去之后可以看到详细的入库数量合计和出库数量合计信息的@服务社区李珊: 还有就是盘点抄裤数量为什么包括退货单数量@小傅QBR: 抄库@小傅QBR:我上面已经解释过了,您看下之前的答复信息@服务社区李珊: 谢谢![/流汗]明白了@小傅QBR:好的。不客气的[/微笑]
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用友U8+软件采购结算单列表的条件项没有结算单号,过滤操作不方便,能否加上?用友U8+软件采购结算单列表的条件项没有结算单号,过滤操作不方便,能否加上?
到数据表vouchlist中,查找cvouchcode=99,citemname=?结算号?的记录,设置字段bcanset=1,然后在结算单列表界面点击设置,将结算号设为条件项即可
![结息日记帐后未生成利息单问题](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:结算中心模块
问题现象:客户帐套定义了3-20,6-20,9-20,12-20为内部存款的结息日,其中该集团内部一个单位:F2001。在9-20日结息后,9-21日的定额内积数变为一个负得很大的数,并且在12-20日没有进行记息。请帮分析一下,F2001为什么在12-20未生成利息单?在9-20结息后,定额内积数为何变为负数!
问题原因:同解决方案
解决方案:1、帐户定额内积数为负的问题:帐户的定额内积数=结息日或计息日总积数-结息日或计息日超定额积数,这些数据可以在FD_ACCSUM(帐户总帐表)表中根据以下字段查询出来:mh_Cad(结息日或计息日总积数)-mcdeh_Cad(结息日或计息日超定额积数)。如果数据库中9.21号的超定额积数比总积数大的话,可能会出现定额内积数为负数的现象,具体请根据以上思路分析具体用户数据库情况。2、结息日不生成利息问题:如果结息日定额内积数为负数,并且结算中心选项中“生成利息金额为负的利息单”没有选中的话,则在结息日不会生成负的利息单。由于您没有传用户的帐套数据,请根据以上思路结合用户实际数据进行检查分析。附:定额内利息与超定额利息的计算方法:资金管理中定额内利息与超定额利息是怎么计算出来的?定额内利息与超定额利息是根据FD_accsum(帐户总帐表)表中的相关字段值及相应利率计算的,具体如下:系统在计算超定额利息的公式为(FD_accsum帐户总帐表中):mcdeh_Cad(结息日或计息日超定额积数)X超定额利率/360系统在计算定额内利息的公式为(FD_accsum帐户总帐表中):[mh_Cad(结息日或计息日总积数)-mcdeh_Cad(结息日或计息日超定额积数)]X年利率/360若某帐户期初有积数那么,该期初积数不会作为本期的定额外积数,而是作为定额内期初积数来处理。
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用友u8软件订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来
订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来原因分析:流程性问题问题解答:可以查看生产订单管理-生产备料,此表主要是根据不同仓库、订单、物料以及车间对不同的物料进行备料准备,并且能够进行备料单的打印和查询
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对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:机器操作系统是2003中文版,原来安装U860软件可以使用,最近我打了2003新发版的SP1,之后软件进不去了,而且重新安装后也提示附件中的信息.不能使用.
问题原因:同解决方案
解决方案:由于860发版时对win2003的操作系统还没有SP1.因此建议不要使用Win2003的SP1补丁.经验证,与程序无关,发现2003sp1的补丁中包括了msadox.dll,此组件在u8的产品中被使用,新组件调用不成功,拷贝一个2.8版本的msadox.dll,手工替换system32目录和ProgramFiles\\CommonFiles\\System\\ado目录即可
![用友u8软件报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8软件报价用友u8软件报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![用友u8v8.61 报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8v8.61 报价用友u8v8.61 报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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固定资产 7000元
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网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
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销售管理 16800元
库存管理 16800元
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电商订单中心 69600元
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会员管理 39800元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
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车间管理 62800元
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工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
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有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
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物料重计 39800元
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生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
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计件工资 22000元
集体计件 22000元
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招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- 5月底结账时提示辅助帐与明细帐对账不平这个怎么处理?
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
- 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置
![点击出纳通服务,显示数据库连接失败,企业管理器没找到里面有ufnotesys的数据库](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
点击出纳通服务,显示数据库连接失败,企业管理器没找到里面有ufnotesys的数据库 点击出纳通服务,显示数据库连接失败,企业管理器没找到里面有ufnotesys的数据库[]
看下软件安装目录下ufsmart-cnt-ufnotedata-data文件夹中是否有ufnotesys.mdf和ufnotesys.ldf文件,删除掉,如果也没有,把账套做下备份,将数据库和软件卸载并删除安装目录,然后重新安装数据库和软件
![解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题
不知道大家在使用用友U8的时候有没有碰到这种问题,用友U8客户端登陆服务器速度慢,有时候一等等十多分钟,有时候直接死机了。下面给大家说一下小技巧,解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题。
原因分析:客户端在HOSTS文件中没有设置,网络配置有问题。
解决方案:在HOSTS文件中加入服务器的IP和名称,把网络协议全部删除,重新添加,更改本地连接中的“属性”中“配置”中“高级”里的linkspeed/DulpexMode为100FullMode。这样登陆速度明显变快。
![结账后发现凭证有错怎么办?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。