做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?
2017-10-10 0:0:0 wondial做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?
做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?[]可以先做入库单,然后再操作 进销货单。使用采购暂估方式处理。销货单如何处理呢?我的是发票立账发票立账也需要 销货单生成销售发票来确定 应收账款。是不是这个意思,我先估计在销货单输入金额,根据销货单生成销售发票,再把生成的销售发票改成实际的发票金额?凡是货已到,而发票未到的业务都是这样处理:
1、货已到,发票未到,采购员先做假入库:
借:库存商品---暂估---10000
贷:应付账款-----10000
2、下月初,红冲暂估
借:库存商品---- -10000
贷:应付账款--- -10000
注意:所做的会计凭证是“红冲”
3、收到发票
借:库存商品---10000
应交税金--应交增值税--进项税额--1700
贷:银行存款(或应付账款)11700
4、如果在未收到发票,发觉与收到发票成本有出入,那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元,则可在收到发票本月做追加成本100元:
借:主营业务收入----100
贷:库存商品---100
摘要:(销售该商品发票号)追加成本“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式
注意:一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单,暂估处理方式就不能更改
一、单到回冲
1、当月全部入库并结算
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单,8月1日,杯子30个,单价3元;
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后会生成红蓝回冲单的记录,先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单,再生成已收到发票数量的蓝子回冲单,等所有的数量都流转生成发票以后,采购入库单上才有“已核算”的标志二、单到补差
1、当月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。
8月1日入库单上单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个,填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月16日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后不会生成红蓝回冲记录,而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个
填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后不会生成部分红蓝回冲单,而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本
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