银行取现在现金日记账中对方科目怎样登记 _1银行取现在现金日记账中对方科目怎样登记去银行提取一笔现金，在现金日记账里这笔收入对方科目怎样填写？谢谢·~
　　登记借方
　　现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿，如下图所示：现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳 人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
　　登记现金日记账时，除了遵循账簿 登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：
　　1.日期
　　“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日 期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账 簿的日期。
　　2.凭证编号
　　“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记 账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。
　　3.摘要
　　“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
　　4.对应科目
　　“对应科目”栏应填入会计分录中“库存 现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：
　　第一，对应科目只填总账科目，不需 填明细科目；
　　第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；
　　第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理 费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
　　5.借方、贷方
　　“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相 关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
　　6.余额
　　“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借 方－本行贷方”公式计算填入。
　　正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借 方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。

增值税需要月结或者是年结吗？怎么做分录啊 增值税需要月结或者是年结吗？怎么做分录啊[]

一般没缴纳的增值税-销项税转入增值税-未交税金。具体的你百度一下就答案了。
不需要结转，只需把生成的应交税金转至未交增值税(二级科目)中，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税，
增值税，借方只能有借方发生额，贷方只能有贷方发生额，可以把没有用的结转，有用的留下。比如主表上第20行，期末留抵税额，这个应交税费—应交增值税进项税额，要留在借方，不需要结转。2.纳税申报表附列资料4中，税额，抵免情况，如果上年有可减免，未减免的，也要留在应交增值税减免税额借方科目，不结转。3.纳税申报表附列资料3中应税服务扣除项目明细第六列期末余额，如果出现上年可从销售额中扣除而未扣除的情况，可留到明年扣除支付金额，要留在应交谁税费～应交增值税查额纳税抵减的销项税额，借方科目中，除了这几种情况，剩余的专栏余额对次年的核算都没有意义，可以结转为0

用友U8软件U6中按照计划价格核算出入库成本发现某月总账中材料成本差异数值太大U6中按照计划价格核算出入库成本发现某月总账中材料成本差异数值太大

U6中按照计划价格核算出入库成本发现某月总账中材料成本差异数值太大原因分析：暂估成本录入顺序问题问题解答：解决方法：按照计划价格核算在U6版本中发现某月总账中材料成本差异数值太大，导致原因是因为当月存在部分结算，处理顺序应该是先进行存货的暂估成本录入，然后再进行相关的结算处理，这样就可以避免因为部分结算，导致在按照计划成本录入存货价值时，部分结算的入库单无法进行修改并导致当月材料成本差异失真的问题

用友U8 821总帐对帐不平，其中某个科目总账－供应商往来账对账不平、总帐与个人往来账对账不平。用友U8 821总帐对帐不平，其中某个科目总账－供应商往来账对账不平、总帐与个人往来账对账不平。
问题原因:数据错误。具体问题原因可参见解决方案中问题分析。解决方法:1、总账－供应商往来账对账不平，科目218101，期间2004-01：明细账数值，30760573.64，总帐数值：31080953.64，查询sql语句如下select summc-summd from gl_accvouch where iperiod<=1 and ccode='218101'select mb-md+mc from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'－－mb期初，md借方，mc贷方经查询，科目总帐gl_accsum中一月份期初与凭证及明细账中一月份期初数不等，但一月份期间发生借方、贷方相等。select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101' 凭证及明细帐,30825207.4900select mb as 期初 from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101' 科目总帐，31145587.4900解决步骤：用明细帐期初数更新科目总帐期初数。update gl_accsum set mb=select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101'where iperiod=1 and ccode='218101'更新结存me：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=1 and ccode='218101'一月份对账相平。对于2月份，3月份同样检查科目总帐中期初和结存注意检查期间发生是否相平。更新2月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'where iperiod=2 and ccode='218101'更新2月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=2 and ccode='218101'更新3月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=2 and ccode='218101'where iperiod=3 and ccode='218101'更新3月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=3 and ccode='218101'总帐与供应商往来账对账工作完成。2、总帐与个人往来账对账不平，总数相平，只是个别辅助项上总帐与明细账不平：侯丽玲：151023，邹立娟：012；办公室：04，质控部：05，固体制剂：10。每个职员应该只能属于一个部门，但是在总帐明细帐及辅助总帐中都有一些非法记录。应根据人员档案person表查询对应职员所在的部门信息：邹立娟012对应部门办公室04；侯丽玲151023对应部门固体制剂10；在辅助总帐gl_accass中存在一笔非法记录,侯丽玲151023对应部门05，记录上金额字段都为0，故可删除：delete from gl_accass where cperson_id='151023' and cdept_id='05' and ccode='119102' 再查询总帐及明细帐gl_accvouch、辅助总帐gl_accass：明细帐中邹立娟012存在一笔期初，对应部门10错误，应为04；在辅助总帐中各存12条邹立娟012_10固体制剂、邹立娟012_04办公室记录，应只有12条记录iperiod＝1－12。辅助总帐中数据应与明细帐中数据一致，即10部门的期初mb应加到对应期间04部门的期初mb上，同时相应修改结存me，金额期初方向cbegind_c,金额期初方向英文cbegind_c_engl,金额期末方向cendd_c,金额期末方向英文cendd_c_engl。请根据实际用户情况进行手工调整。再进行对账操作，1－3月份对账相平。

T6云看板支持查看几年的，只能查看最近三年吗？ T6云看板支持查看几年的，只能查看最近三年吗？[]

云看板的详细介绍资料可以下载 http://yunpan.cn/cFV2Tbg3VTScQ 访问密码 bf90
@服务社区赖海芳:提示分享的链接已消失
@shenzhensansun:我打开可以的
@服务社区赖海芳:我这边真打不开
@shenzhensansun:点击上面我给的连接就是下图的界面，若不是这个界面说明你这网络或者浏览器的限制导致的。
换谷歌浏览器试一下

G611.0客户端支不支持win764位的 G611.0客户端支不支持win764位的[]

您好！支持的
@服务社区刘明新:那为什么发版说明上说不支持64位 的
右键-属性-兼容性修改一下WINXP下运行就可以了
@王伟1986:一般是建议参考发版说明进行选择操作系统的，可以像楼上所说进行运行
@王伟1986:G611.0刚发版的时候确实是不支持64位系统的，后面有出单独的支持64位的安装包，使用64位安装程序安装就可
@王伟1986:参考@服务社区赖海芳 的回复

用友U8修改记账凭证的方法修改用友U8记账凭证的方法
很多人都会碰到修改用友U8凭证，我们在记账做凭证时，总会出现各种错误。在输入记账凭证时，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件（如：用友、安易、三门）都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。

用友u8 11.1报价用友u8 11.1报价：QQ4009908488 在线咨询>>

财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元

期初数录不进去，按数字键没反映是怎么回事？ 期初数录不进去，按数字键没反映是怎么回事？[]

英文输入法下试试，或者发图片上来看看具体情况
@小飞霞:谢谢，英文输入法可以

凭证打印时提示如图所示的错误，请大神们看一下 凭证打印时提示如图所示的错误，请大神们看一下

看下演示账套凭证打印是否也报错，以及凭证是否能够预览，如果演示账套也报错的话，重新添加下打印机，若仍无法打印的，更新打印机驱动

t6 6.1，提示 t6 6.1，提示

下载工具修复一下http://service.chanjet.com/too ... 2cfea

客户担心发帐套给支持网的安全性问题，怕泄漏？不肯发咋整？ 客户担心发帐套给支持网的安全性问题，怕泄漏？不肯发咋整？[]

直接打死 不解决！
做思想工作
@服宝 、？
@卢彦飞jye:建议先跟客户做好沟通，如果不是非发不可的数据问题，或者远程可以解决的也同时跟后台的服务工程师做好沟通，看能不能协调远程解决。
好的 谢谢。

用友ERP-U8操作员权限分工设置用友ERP-U8操作员权限分工设置

用友公司通过多年开发及服务，解决企业资源计划系统和全面管理解决方案，系统以企业业务流程为导向，应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式的总体应用价值模型。在业务操作层次上，更加突出了精细管理的特征，如财务管理中资金的精确管理、整个供应链的执行过程控制等等。精细管理功能的执行，是通过设置操作员权限来进行的，为了更好地发挥ERP-U8的精细管理功能，笔者试对该系统操作员权限分工进行探讨。

在用友ERP-U8系统中，操作员权限分为三个层次：功能级权限、数据级权限、金额级权限。数据级权限包括记录级权限和字段级权限，金额级权限包括科目的金额级权限和采购订单的金额级权限。不同层次、不同内容的组合方式使得权限控制非常灵活、有效。

一、数据权限设置

功能权限的设置在“系统管理”中通过“权限分配”设置，数据权限和金额权限的设置是在“企业门尸”中通过“基础信息，数据权限”中设置，且必须是在系统管理的功能权限分配完成后才能进行。所谓数据权限设置，笔者认为是指对某操作员的具体业务处理对象或具体处理内容进行的控制，是功能权限设置的细化．如操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽具有使用所有科目、填制所有类型凭证的权利：如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其只能使用部分科目、填制部分类型的凭证，则必须通过数据权限控制，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化。可以这样说，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过数据权限设置对操作员权限进行详细分配，实现对业务的精细管理。数据权限设置分为记录级权限设置和字段级权限设置。所谓记录级权限设置，是指对具体业务对象进行的权限设置，如前例对操作员李丽填制凭证的权利所进行的设置就属于记录级权限设置，通过设置可以明确规定李丽可以使用哪些科目，填制哪些类型的凭证。所谓字段级权限设置，是指对某具体业务对象的某些内容(字段)进行的控制，如限制操作员李丽看到出入库单据上有关商品的价格信息，就可将价格信息的查看权从李丽的查看信息权利中列为禁用项即可。只有账套主管才有权对其他操作员进行数据权限设置．其他操作员是无权进行数据权限设置的。

二、功能权限的设置

所谓功能级权限设置，是指对某操作员是否具备某功能模块相关业务处理的权限进行设置．这里所讲的某功能模块，既可以是一个大的功能模块，也可以是该大功能模块下的下属子功能模块。如账务处理子系统是一个大的功能模块，其下又包括凭证、出纳、账表、期末处理等子功能模块，凭证子功能模块下又包括凭证填制、凭证审核、凭证查询等等更细小的子功能划分。进行功能级权限设置，就是设置某操作员具备处理哪些功能模块的权利。设置功能级权限，应该区分将操作员设置成账套主管还是设置成普通的业务操作员，如果设置成账套主管，则必须以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令，将其设置为某一账套的账套主管。或以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，在建立操作员时通过选择该操作员的角色为“账套主管”的方式进行设置。两种方法虽然都能设置账套主管，但其结果也有所不同，第一种方法设置的账套主管，其权限仅仅是某一个账套的账套主管，第二种方法设置的账套主管，其权限则是该系统内所有账套的主管。如果是设置某账套的普通业务操作员的功能权限，则既可以以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令设置其功能权限，也可以以账套主管的身份登陆“系统管理”，通过“权限|权限”命令设置其功能权限，两种方法的结果是一样的。账套主管具备系统所有模块的全部权限，包括建立财务软件运行环境、进行各项初始设置、财务软件的日常运行管理、各子系统的业务处理及财务分析工作等。其他操作员的功能权限取决于通过“权刚权限”命令所进行的具体设置。

三、金额权限设置

所谓金额权限设置，是指对某操作员可以使用的金额级别进行的设置。仍如前例，操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽填制凭证的金额没有任何限制，只要不超出预算或符合会计制度规定就行。如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其在一定的金额限度内填制凭证，不具备超过这个金额限度制证的权利，则必须通过金额权限设置，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化．和前面分析数据权限的道理一样，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过金额权限设置对操作员权限进行细化。实现对业务的精细管理。只有账套主管才有权进行金额权限的设置，其他操作员无权进行数据权限的设置。对某操作员进行金额权限设置时，可以从科目金额级别和采购订单级别两方面进行金额控制。科目金额级别控制是对某操作员填制会计凭证时涉及的会计科目从金额上进行的控制：采购订单级别控制是对某操作员填制采购订单时对涉及的金额进行的控制。对某操作员进行金额权限设置时，首先应进行金额权限级别的设置，然后再根据该操作员的具体职权情况，选择相应的金额级别。设置方法如下；以账套主管身份登陆企业门户，运行“基础信息|数据权限|金额权限分配”命令，打开“金额权限设置”窗口，单击“级别”按钮，打开“金额级别设置”窗口，根据需要选择“科目金额级别”或“采购订单级别”，单击“增加”按钮，即可进行会计科目或采购订单的金额级别设置。金额级别共六级，可以根据需要对每一级别设置不同的金额额度，但金额必须是逐级递增，不允许中间级别金额为空的情况出现，但允许最后有不设置的级别存在。金额级别设置完毕后，单击“退出”按钮，退出金额级别设置窗口，回到金额权限设置窗口。在金额权限设置窗口，针对不同的操作员，选择不同的金额级别，即可完成金额权限设置。

四、操作员权限设置的几点说明

第一，要对操作员进行数据权限和金额权限控制，除了应完成必要的功能权限设置外，还应该与各模块相应权限控制参数配合使用，数据权限控制和金额权限控制才会在各模块起作用．例如前例设置了操作员李丽只具备填制收款凭证和付款凭证的权利(属于数据权限控制)，要想发挥这种控制作用，就必须在总账子系统执行“设置|选项”命令，在“凭证”选项卡中选择。制单权限控制到凭证类别”，这样操作员李丽在填制凭证时，只有权填制收款凭证和付款凭证，而其他类型凭证则无权填制了。见图1。只进行数据权限、金额权限的控制，不进行参数的控制，李丽仍可以填制所有类型的凭证，也就是说数据权限、金额权限的设置是无效的。

第二，在各模块相应权限控制参数设置中进行了参数控制，但没有进行具体的数据权限和金额权限的设置，则该操作员作为没有任何与参数控制相关的权限处理。例操作员李丽通过功能权限设置具有填制凭证的权利，在总账子系统执行“设置｜选项”命令，在“凭证”选项卡中选择“制单权限控制到凭证类别”，但是没有进行具体的数据权限控制设置(即没有指定操作员李丽可以填制哪些类型的凭证)，则操作员李丽不能填制任何类型的凭证。

第三，企业应根据需要选择适合的权限设置方式。大中型企业业务多，控制严格，岗位分工细致，这种情况下，企业可以选择三级控制方式，即功能级权限、数据级权限、金额级权限配合使用，发挥ERP-U8精细管理的强大功能；小型企业业务少，岗位分工不细，这种情况下，只需进行功能级权限设置即可满足管理需要，没有必要再进行详细的数据权限、金额权限设置。