用友软件首页

收入类账户期初余额

2019-5-6 8:0:0　wondial

收入类账户期初余额

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。

4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：

image

标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？

原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：

1、已经记账结账；

2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。

解决方案：

1、取消结账或记账；

反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：

image

用友软件反记账方法">反记账步骤：

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：

用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />

U8提示："恢复记账前状态已被激活"

用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />


②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />

用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：

用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />

注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）

清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。

如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下

分享到：

微博关注

bj用友软件

相关阅读

最新信息

房产企业预缴营业税及土地增值税在税前如何扣除
房产企业预缴营业税及土地增值税在税前如何扣除

房产企业预缴营业税及土地增值税在税前如何扣除 房产企业预缴营业税及土地增值税在税前如何扣除

　　【问题】

　　房产企业销售未完工产品预缴的及土地，在年度清缴时如何扣除？1、在预缴营业税及土地增值税的当年扣除，也就是预收房款乘以预计毛利率计算出毛利额后，可以扣除预缴营业税及土地增值税等，计算当年的所得额。2、不在预缴营业税及土地增值税的当年扣除，而是在产品完工后，预收房款结转销售收入的那年税前扣除。上述那种方式是正确的理解？

用友t3如何取消审核
用友t3如何取消审核

用友t3如何取消审核

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

image