燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中有8700是没收到发票的，9月已退回这部分货款给燕和，现在存货核算暂估就有这个退货明细，这样的情况怎么冲账？ 流程怎么操作 燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中有8700是没收到发票的，9月已退回这部分货款给燕和，现在存货核算暂估就有这个退货明细，这样的情况怎么冲账？ 流程怎么操作[]

8700没有到发票就是只有采购入库单，退回这部分货款是做的什么单据。
@服务社区赖海芳:采购入库单，负数入库
@贺成龙:将红字采购入库单和蓝字采购入库单做采购结算，结算后就不是暂估的了。
@服务社区赖海芳:那这个到底应该怎么冲账？
@贺成龙:就是这么冲，你就是少了结算这个步骤，因为正负入库单都不会来发票了所有需要结算一下，结算完了系统就不算成暂估了。
@服务社区赖海芳:现在的情况是，录入发票时，按采购入库单生单，就剩下退货的那部分在，这个怎么调好？
@贺成龙:结算完了就不会有剩下的了啊
@服务社区赖海芳:但系无蓝字采购入库单
@服务社区赖海芳:但系统里无蓝字采购入库单
@贺成龙:8700是没收到发票的---你上面说的这个不是蓝字采购入库单？
@服务社区赖海芳:是红字采购入库单
@贺成龙:但8700的进仓是在建账时录入到应付账款-货款里了
@贺成龙:没有发票怎么进入了应付账款了
@服务社区赖海芳:这个问题用调整应付货款 和 应付暂估能不能做 怎么做？
@贺成龙:主要是因为没有对应的蓝字单据那么红字入库单就无法结算了，所以既然没有蓝字入库单，那么就没必要做红字入库单
@服务社区赖海芳:那这个问题能用什么方法处理？
@贺成龙:你如果已经做了红字采购入库单不能删除了，就做一张蓝字采购入库单和红字采购入库单结算掉，然后再做一张其他出库单调整一下虚增的库存。

老师们，我想请教一下-如果我们收到一笔科研经费，是不是借-银行，贷-其他应收款，等我们用钱买设备了，发票回来了，是不是应该是借-固定资产贷-银行呀那其他应收款是不是一直在账上挂着呀，该怎么处理呢？ 老师们，我想请教一下:如果我们收到一笔科研经费，是不是借:银行，贷:其他应收款，等我们用钱买设备了，发票回来了，是不是应该是借:固定资产贷:银行呀那其他应收款是不是一直在账上挂着呀，该怎么处理呢？[]

有8应该是其他应付款吧
科研经费可以计入财政补贴，
收到时
借：银行存款
货：递延收益
购入设备时
借：固定资产
应交税费-应交增值税（符合抵扣增值税规定且取得是专票时）
货：银行存款
具体可以看下会计准则关于财政补贴的相关处理办法
@明若晓溪:哦，好的，谢谢
收到一笔科研经费
借：银行存款
贷：专项应付款
我们用钱买设备了
借：固定资产
应交税费-增（进） 一般纳税人
货：银行存款
结转经费
借：专项应付款
贷：资本公积－其他资本公积
2711 专项应付款
一、本科目核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项，如属于工程项目的资本性拨款等。
二、本科目应当按照拨入资本性投资项目的种类进行明细核算。
三、企业收到资本性拨款时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。
将专项或特定用途的拨款用于工程项目，借记“在建工程”、“公益性生物资产”等科目，贷记“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
工程项目完工，形成固定资产或公益性生物资产的部分，借记本科目，贷记“资本公积——其他资本公积”科目；对未形成固定资产需要核销的部分，借记本科目，贷记“在建工程”等科目；拨款结余需要返还的，借记本科目，贷记“银行存款”科目。
四、本科目期末贷方余额，反映企业尚未转销的专项应付款。
@谭Tracy:好的，谢谢老师

T3普及版，建立年度账提示， T3普及版，建立年度账提示，

您好！这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://support.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；然后再去建立年度帐；

为什么财税讲堂里的视频讲座很多都找不到了 _0为什么财税讲堂里的视频讲座很多都找不到了[]

在的啊，你用手机看的？
关注[/咖啡]
@狐狸1449578863:是的，但之前的很多视频都没有了
@蒲颜:还有很少的视频教程能看到
@狐狸1449578863:是，我用手机看的
@蒲颜:好像用手机看就会出问题[/流泪]
手机版更新app了，你更新新版本没？
@静默的小树:多谢，我按照你说的试下。
@静默的小树:多谢你：亲爱的网友，我按照你说的更新了app,这样可以看到更多视频教程了。
@蒲颜:[/握手]不客气

企业亏损弥补程序的具体规定是什么？ 企业亏损弥补程序的具体规定是什么？

问：企业亏损弥补程序的具体规定是什么？

　　答：根据《企业财务通则》（中华人民共和国部令第41号）、《》（财会〔2004〕2号）、《企业会计制度 》（财会〔2000〕25号）、《企业》（财政部令第33号）、《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）和《中华人民共和国法》（中华人民共和国主席令第63号）等文件规定：企业亏损弥补的程序主要如下：

　　一、税前利润弥补。企业年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。

剩余库存都用其它出库单调整完了 在现存量里查询余额已经为0了 为什么在收发存汇总表还有余额呢？ 剩余库存都用其它出库单调整完了 在现存量里查询余额已经为0了 为什么在收发存汇总表还有余额呢？[]

您好查询的是库存模块的汇总表的话，勾选包含未审核单据看看
@畅捷服务童颖:好的 我试试 谢谢

T1-商贸宝批发零售版 备份数据的时候以后，删除了原来的账套，当我要查询我备份的时数据的时候，是否要做数据恢复，可是做恢复的时候，提示服务器没有备份文件，或者服务器的 数据文件目录需要共享，可是我已经设置了共享，还是无法恢复。（注：备份的数据文件在移动硬盘里面） T1-商贸宝批发零售版 备份数据的时候以后，删除了原来的账套，当我要查询我备份的时数据的时候，是否要做数据恢复，可是做恢复的时候，提示服务器没有备份文件，或者服务器的 数据文件目录需要共享，可是我已经设置了共享，还是无法恢复。（注：备份的数据文件在移动硬盘里面）[]

您好，您可以看下备份数据的后缀名是不是隐藏了
重新建一个空账套，在账套里 维护中心恢复账套 选择你备份的那个文件

#财税实务# @赵树峰 赵老师，我想咨询一下，我们公司股东以个人名义开的银行卡，可以直接取现吗？不是法人，只是其中一个股东，以前这张卡都是用来提备用金用的，上个月我做账的时候没有理解老板的意思，直接公司账户转账的方式还了股东借款，然后现在账上的库存现金不多了 ，所以我就想起来，这张卡里的钱可以取现 吗？ _0#财税实务# @赵树峰 赵老师，我想咨询一下，我们公司股东以个人名义开的银行卡，可以直接取现吗？不是法人，只是其中一个股东，以前这张卡都是用来提备用金用的，上个月我做账的时候没有理解老板的意思，直接公司账户转账的方式还了股东借款，然后现在账上的库存现金不多了 ，所以我就想起来，这张卡里的钱可以取现 吗？[]

可以转到个人借款里面啊

通2005plus1如何在凭证模版上加入一些项目通2005plus1如何在凭证模版上加入一些项目

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订单可以删除处理。
@畅捷支持侯椿寳:但订单有其它的商品是流转生成的，有别的是直接做的销货单跟出库单
使用订单中止功能。

工资项目“扣款合计”在进行薪资计算时多出一元钱 _0工资项目“扣款合计”在进行薪资计算时多出一元钱

t+怎样导入采购订单，不用一笔一笔输的 t+怎样导入采购订单，不用一笔一笔输的[]

单据不能实现导入，可以在excel中复制，然后打开单据点击右上角从剪切板粘贴实现快速录入。
就是录采购订单的时候，怎样复制采购订单模板里面的数字？
@陈惠琴yEv:首先导出了采购订单，编辑内容后直接复制，然后打开单据点击右上角从剪切板粘贴
右上角没看到从剪切板粘贴啊？
@陈惠琴yEv:打开单据之后右上角有一排图标。
好的，谢谢

结转销售成本对应科目凭证科目到原材料而没有到库存商品，请问如何结转库存商品的科目？ 结转销售成本对应科目凭证科目到原材料而没有到库存商品，请问如何结转库存商品的科目？[]

检查用户的科目设置。
这里要怎么设置？
这里是哪里。
科目设置请问那里设置可以把结转成本对应到库存商品科目而不是原材料。

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