#财税实务# @戴崇恩 老师好,结账后发现资产负债表未分配利润项目和利润表净利润数额不等怎么处理?因为属于年中建账没有期初余额,二者在数额上应该是一致的,我也发现了导致我这一原因是因为财务费用记在贷方了,软件做帐只在借方结转,还有一笔是冲销的但是我没有用红字是从相反方向做的。。但是报表之间的联系一眼就看出错了。
2017-10-28 0:0:0 wondial#财税实务# @戴崇恩 老师好,结账后发现资产负债表未分配利润项目和利润表净利润数额不等怎么处理?因为属于年中建账没有期初余额,二者在数额上应该是一致的,我也发现了导致我这一原因是因为财务费用记在贷方了,软件做帐只在借方结转,还有一笔是冲销的但是我没有用红字是从相反方向做的。。但是报表之间的联系一眼就看出错了。
#财税实务# @戴崇恩 老师好,结账后发现资产负债表未分配利润项目和利润表净利润数额不等怎么处理?因为属于年中建账没有期初余额,二者在数额上应该是一致的,我也发现了导致我这一原因是因为财务费用记在贷方了,软件做帐只在借方结转,还有一笔是冲销的但是我没有用红字是从相反方向做的。。但是报表之间的联系一眼就看出错了。[]软件问题造成的你只能咨询经销商了吧,看他们有什么办法处理掉。@戴崇恩:嗯,已经处理好了
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商业会计的做账流程 商业会计的做账流程
一般的工作流程就是:取得原始凭证→制作会计凭证→月底汇总做科目汇总表→登记总账→然后按制作的会计凭证登记明细账以及库存账→总账和明细账核对→制作→如果单位是一般人做网上国税申报和地税申报(这个地方有不同,有的地方还是手工申报)-报完后把留底报表存档。
1.审核原始凭证
(1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。