用友T3银行余额调节表不平衡--用友T3银行余额调节表不平衡
2015-2-13 0:0:0 wondial用友T3银行余额调节表不平衡--用友T3银行余额调节表不平衡
用友T3银行余额调节表不平衡">用友T3银行余额调节表不平衡银行余额调节表显示不平衡。1.现金–设置–银行期初录入。查看“单位日记账”和“银行日记账”的“调整后余额”是否平衡,如不平衡,重新录入“调整前余额”、“日记账期初未达项”及“银行对账单期初未达项”,直到调整后余额平衡。2.现金–现金管理–银行账–银行对账单,查看对账单每一笔的录入。3.现金–现金管理–银行账–银行对账,点“取消”,选择月份,取消对账。重新勾对,可以点“对账”自动勾对,也可以手工对账,在对应的记录下双击“两清”。
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#财税实务# @曾雪枫 请问一下,我们有个异地的分公司,在成立的时候选择了非独立核算,那现在是要它们把票据全部拿上来总公司和总公司一起做账,还是它们自己单独做账,然后和总公司的报表合并后纳税? _0#财税实务# @曾雪枫 请问一下,我们有个异地的分公司,在成立的时候选择了非独立核算,那现在是要它们把票据全部拿上来总公司和总公司一起做账,还是它们自己单独做账,然后和总公司的报表合并后纳税?[]
异地的分公司,在成立的时候又选择了非独立核算。分公司没有独立核算、独立纳税申报。总公司在报税时需要再合并分公司报表了。异地的分公司,可以把所有票据交到总公司,也可以在分公司所在地做账,汇总报表即可,但按税务要求,部分税种要到总公司申报的。分公司的税种,税局是怎么鉴定的。一般来说,企业所得税是汇总缴纳,其他税种还是要求分公司独立申报的。@若只如初见520:那分公司还需要自己建账么?@曾雪枫:是不是先要去分公司所在地的税局问一下在决定比较好?@miss毛毛:是的,如果需要向分公司申报税种,那么还是需要单独建一套账的@曾雪枫:那老师,再问一个问题,是不是不管发票的抬头是不是分公司,都可以拿来总公司核算,还是如果不建账的话,就直接开总公司的发票?@miss毛毛:你不单独建账的话,统一建在总公司的一套账,就不要出现分公司的发票@曾雪枫:分公司去问了税局,税局说只申报增值税,所得税其他的就由总公司统一缴纳,那这是不是分公司要建账了,那建账是它们自己做还是我们做?@miss毛毛:谁做,是你们内部的要求。如果要申报增值税,你分公司必须单独建一套账,不然,数据哪里来啊@曾雪枫:分公司单独建立一套账的话需不不要每月合并报表,还有所得税其他的就由总公司统一缴纳,是不是季度报税的时候把收入费用都加在一起合并报税?@miss毛毛:是的,需要编制合并报表
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改变用途的土地如何征免土地使用税 改变用途的土地如何征免土地使用税
纳税人将原免税土地改变用途后转为应税土地的,从改变用途的次月起计算缴纳土地使用税;纳税人将原应税土地改变用途后转为免税土地的,从改变用途的次月起免征土地使用税。
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什么操作系统,电脑屏幕分辨率调整下@服务社区黄旻:分辨率调整的就是推荐,win7旗舰版。然后桌面也调成经典,还有什么办法吗@南昌香蕉大王:没有其他方法了呢,调整了分辨率,只能建议重装系统了@南昌香蕉大王:客户端吗?软件具体版本号是多少,重影的问题除了分辨率,就是系统问题呢@服务社区黄旻:12.6.0.0@南昌香蕉大王:我能说的自己的笔记本电脑T1也有重影吗,我的是win8本身也是不支持,除了换系统没啥方法了呢
用友T3用友通银行对账的期初未达账项设置用友T3用友通银行对账的期初未达账项设置 请问:银行期初录入是每年录一次还是每月录? 在银行期初录入表中日记账期初未达项中的内容怎么总是一直累加上的呀,而且在下一个年度也同样是把上一年的数据一直累加过来,请问这一块怎么操作? 银行期初录入在启用账套的时候录入一次就可以了。不用每个月都录入。 正常的话。数据应该是这样的: 启用银行对账的功能时,录入期初未达账项,这个界面上的数据在这个年度是不会比变化的。在进行年度结转前,已经把上年的已经对账的银行账核销的话,则年度结转后,新的年度中的期初未达账项就是上一年的未达账项。如果在年度结转前,没有进行核销,则年度结转后,新年度账中期初未达账会把去年所有的业务做为未达账项处理。所以这个数据显示的很大。
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进入企业门户点击确定后提示错误 进入企业门户点击确定后提示错误
问题号: | 12878 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 网络错误 |
适用产品: | sql版 |
问题名称: | 进入企业门户点击确定后提示错误 |
问题现象: | 进入企业门户时能够选择账套,但点击确定后提示”dbnetlib connectionwrite….”一般性网络错误,请检查网络文档 |
问题原因: | 数据库损坏 |
解决方案: | 1、使用“数据库检测修复工具”,进行修复,包括系统表和数据库都需要修复 2、参照www.ufsoft.com.cn网站中的维护案例zc2005112807 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
反记账,反审核怎么操作 反记账,反审核怎么操作[]
您好!点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,会提示您恢复记账前状态被激活,然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态。也可以参考服务社区-帮助教程中的视频进行操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac
反结账要在月末结账界面选择月份在按CTRL+SHIFT+F6。也可以参考服务社区-知识库中的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190@服务社区刘明新:点点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,没有反应@服务社区刘明新:@会计会计会计会计:老版本不用激活,直接去恢复记账前状态去反记账@服务社区刘明新:@会计会计会计会计:注销往来模块@服务社区刘明新:反记账成功了,但是怎么点回6月份凭证修改呢@会计会计会计会计:反结账反记账到6月初,进行修改凭证,如果有审核凭证需要取消审核,再去修改@服务社区刘明新:已经取消审核了,修改的时候点开还是8月份的,怎么选6月份呢@服务社区刘明新:修改凭证是在哪里啊@会计会计会计会计:您只反结账到了8月份,要反结账到6月初@服务社区刘明新:已经反结账到6月了,也反审核到6月了@会计会计会计会计:往前找凭证,填制凭证中最后肯定是8月的@服务社区刘明新:再问一个问题,期间损益结转,有些损益类的科目没有设置进去,怎么设置?@会计会计会计会计:总账-期末-转账定义-期间损益,里面检查哪一个没有填写本年利润,填写上即可@服务社区刘明新:看哪里啊 ,看不出来,怎么填@会计会计会计会计:利润科目编码@服务社区刘明新:这样就是全选了对吗@会计会计会计会计:嗯@服务社区刘明新:@会计会计会计会计:您的本年利润是100201么@服务社区刘明新:不是,但是我选本年利润3103选起来跳出来这个提示@服务社区刘明新:总之就是左边所有的科目都对应3101就行了对吗?左边的科目应该全部包括了损益类的吧@会计会计会计会计:您结转都要结转到100201?@会计会计会计会计:是的,要设置本年利润即可
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你好,我这边有个客户用的核算管理模块,服务器和其他客户端都没问题,就只有一台机器在做材料出入库单的时候,填写备注的时候会出现错误提示,请问怎么解决 你好,我这边有个客户用的核算管理模块,服务器和其他客户端都没问题,就只有一台机器在做材料出入库单的时候,填写备注的时候会出现错误提示,请问怎么解决
您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)已解决,谢谢@梁山浩瀚:不客气,祝您工作愉快!
#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗? _0#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗?
[/疑问]这不是增值税专用发票这不是增值税发票应该是。不是专票难道不是普票吗?@朝花西施:也不是增值税普票是的,是价税合计我刚才查了一下把你这个发票打入普通发票,就是说含17%的税是,但是这票又不能抵扣,你根本不用管是不是价税合计亲们,这不是增值税发票,是地税局管的地税票,打印这个票要交营业税。有清楚的,麻烦帮忙解答一下,谢谢@甡盡蘩芈:我要上账,怎么做分录?这种票没有价税合计之说按发票上的6708.98入账,不是增值税专用发票,不用价税分离看发票,你们是收款方对吧,就借:银行存款 6708.98 贷:主营业务收入 6708.98(不知道是不是你们主营,不是的话贷相关科目)@甡盡蘩芈:我们是开票方,若不是主营的话,这样做妥吗?
借:应收账款
贷:其他业务收入@天下有敌:收到钱时
借:银行存款
贷:应收账款
这样做?恩,可以@甡盡蘩芈:谢谢不客气
使用技巧
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问题解答
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: