定义期间损益结转时提示核算帐类不对应
2017-3-27 0:0:0 wondial定义期间损益结转时提示核算帐类不对应
定义期间损益结转时提示核算帐类不对应问题号: | 40471 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 定义期间损益结转时提示核算帐类不对应 |
问题现象: | 做期间损益结转定义时,本年利润科目选择【本年利润】点击确定时提示“损益科目与利润科目核算账类不对应”。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 定义期间损益结转时报错 |
解决方案: | <P>会计科目中,本年利润科目挂了辅助核算,而损益类科目有些没有挂辅助核算或者辅助核算类型与本年利润科目不一致。 </P> <P>取消本年利润科目的辅助核算功能或者将损益类科目都挂上与本年利润相同的辅助核算(点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,选择损益类科目,点击‘修改’,勾选辅助核算)。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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#财税实务新成立的企业,3年之内不需要交残保金,是吗?如果是老企业,残保金计算公式? #财税实务新成立的企业,3年之内不需要交残保金,是吗?如果是老企业,残保金计算公式?[]
2015年1月1日后成立的企业,对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数不超过20人的小微企业,自登记注册之日起3年内免征残疾人就业保障金。;
2015年1月1日前成立,自工商登记注册之日起未满36个月的,免征不足月份的残保金;
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%(北京1.7,上海1.6)-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资*60%(本地区上年度职工年平均工资以当地统计行政部门公布的数据为准。)
另外这个可以与残联联系,年度审核资料提交后,对方自动算出来数据提交给税局,后进行代扣缴交的,然后会将纸质的通知寄给你们,这里是江苏南京残联的做法;谢谢
#财务软件# @余涛 老师看您在,想请教一个问题,我们是人力资源公司,代上五险一金,之前没有收回款项计入应收账款了,现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入,开出了发票如图,现在怎么做分录?值班老师没回复,您能受累给看下吗? #财务软件# @余涛 老师看您在,想请教一个问题,我们是人力资源公司,代上五险一金,之前没有收回款项计入应收账款了,现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入,开出了发票如图,现在怎么做分录?值班老师没回复,您能受累给看下吗?
发票已经分开收入和代收款了,1100元入主营业务收入,其他的冲抵应收账款/其他应收款。如果发票是合并开的一笔金额,或者把服务费1100元并入了代缴的保险公积金,那就得全部做收入,不得差额纳税了。@余涛:那些不入成本,但是税务局说我收入要写全额,然后扣除额是代缴金额,好纠结@余涛:税务局的意思是,开票的总金额要做到收入,扣除额是代缴的五险一金,差额1100征税@余涛:但是9月份我们公司代垫的五险一金我做到应收账款了,如果这个总额做收入,是不是代缴的要入成本了,那我之前的应收账款转不到成本去@若只如初见520:“税局说收入写全额”是指做账还是指填表?@余涛:@余涛:填表@若只如初见520:帮你咨询了一下纳税申报专家曾雪枫老师,仔细查看这张发票,发现发票金额是服务金额加上代收代付金额,所以税局要求总额入收入,代收代付金额入扣缴没有错。
之前做的分录需要红冲重新做。
主营业务收入下可以建立服务收入、代缴保险、代缴公积金这样的二级科目核算。@余涛: 1、垫付五险一金 借:其他应收款-A公司 67105.71 贷:银行存款67105.71 2、(开出发票收到钱)借:银行存款 68205.71 贷:人事代理服务费收入1100 人事代理费(保险、公积金)收入67105.71 3、结转成本 借:主营业务成本67105.71 贷:其他应收款-A公司 是这样吗?老师其他应收款-A公司不知道怎么转平了,是入成本吗?@若只如初见520:不用垫付时做其他应收款了,直接入成本吧。收到A公司款项时,全部做收入。
这样向税局报送财务报表的时候,你的成本合计和收入合计才能与营业税申报表上的报送金额相符,不会引起税局稽查注意@余涛:好的,谢谢老师@若只如初见520:[/握手]不客气@余涛:老师再打扰您一下,昨天说直接入成本,有一家单位还没开票的做预收,那代缴的保险公积金是不是要做到其他应收款里面,等到开票后把预收转入主营业务收入,把其他应收款转入主营业务成本,这样对吗?@若只如初见520:不用做入其他应收款,直接入成本:借:主营业务成本-代缴保险/代缴公积金,贷:银行存款这样收到款项后,收入与成本形成配比。所以一定要做好二级分录的应对@余涛:但是我这特殊的是有的企业金额很小要几个月合在一起开一张发票,暂时没开票就不能确定收入,挂着预收账款,如果代缴入到成本去了,有说成本和收入要同步进行是这样吗?@若只如初见520:其实,没开票也要确认收入的,只是税务上报税弄起来比较麻烦。
那你只好根据企业特点,暂时不确认收入的,挂账,对于的成本也暂时不入成本,挂账
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问题:用友T3填制货位调整单的时候选不到仓库,什么原因,如何处理?
问题答案:
仓库没有设置货位管理。
1、点击“基础设置”-“购销存”-“仓库档案”,选中仓库,点击‘修改’,勾选“是否货位管理”,点击‘保存’;
用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币 因采购入库单无外币单价、金额列,仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成,当录入外币采购发票时,RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成,导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符(数量较大时,小数点后4位尾差被放大所至)由于库存模块无外币核算,导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时,所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致,需要重复录入外币单价,且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.
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有介入的可能,不过,此类企业大都核定征收,的确亏损,税务局能奈你何?@人生豪迈:[/强]
设计广告影视类公司,有什么成本?有什么进项可以抵扣? _0设计广告影视类公司,有什么成本?有什么进项可以抵扣?[]
关于印发《企业产品成本核算制度(试行)》的通知 财会[2013]17号
看看这个
进项抵扣,如果你们是一般纳税人,取得增值税专用发票,没有用于不得抵扣项目,那就能正常做进项抵扣了,比如你们采购固定资产、办公用品、支付给其他公司的增值税范围的服务费等等。
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
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打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
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没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: