#行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右 #行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右[]

给客户开了增值税专用票业务处理为，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额）；收到客户的承兑汇票时给予开收据连同汇票复印件，借：应收汇票，贷：应收账款；汇票贴现后，借：现金，借：财务费用，贷：应收票据.
@莫葸:[/强]
@莫葸: [/强]
@莫葸:谢谢，但是贴现的时候是找的个人，扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用啊！能不能全部入现金，扣的财务费用让老板拿钱填上？
首先要纠正你的认识，税企处理是可以有差异的，“扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用”是片面的，如果没有发票，可以自制计算说明由经办人签字确认作为凭证入财务费用，但是在汇算清缴时调增应纳税所得额。

#易代账# @黄科良 怎么下载当月的明细账 #易代账# @黄科良 怎么下载当月的明细账[]

明细账右上角直接点下载就可以

用友T3财务报表模块提示演示版--用友T3财务报表模块提示演示版用友T3财务报表模块提示演示版">用友T3财务报表模块提示演示版

进入财务报表模块提示“演示版”，其他模块使用正常。财务报表模块需要重新设置服务器。找到文件，安装路径：\ufsmart\UFO\selsrv，双击后，在该界面重新选择服务器（选择服务器的名称）或者输入127.0.0.1（单机版）。

非货币性资产交换会计与税务处理的差异 非货币性资产交换会计与税务处理的差异

　　非货币性资产交换，是指交易双方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权等非货币性资产进行的交换。该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产（即补价）。货币性资产，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产，包括现金、银行存款、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。非货币性资产，是指货币性资产以外的资产。

　　认定涉及少量货币性资产的交换为非货币性资产交换，通常以补价占整个资产交换金额的比例低于25%作为参考。支付的货币性资产占换入资产公允价值（或占换出资产公允价值与支付的货币性资产之和）的比例，或者收到的货币性资产占换出资产公允价值（或占换入资产公允价值和收到的货币性资产之和）的比例低于25%的，视为非货币性资产交换，适用非货币性资产交换准则；高于25%（含25%）的，视为以货币性资产取得非货币性资产，适用其他相关。 

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

T3 11.0安装的是sql2008r2数据库；系统是win10 软件安装好之后重启初始化数据库时提示 activex不能创建对象；点击确定如下图提示： T3 11.0安装的是sql2008r2数据库；系统是win10 软件安装好之后重启初始化数据库时提示 activex不能创建对象；点击确定如下图提示：

T3不支持在家庭版系统上安装使用的。
@服务社区闫新华:好像是win10 专业版64位的系统
@小桃子儿:那就是数据库安装的有问题，你的系统库里缺表。
@服务社区闫新华:安装数据库没报什么错误啊。很正常的就安装好了。
@小桃子儿:初始化系统库的时候不是报错了嘛
@服务社区闫新华:安装数据库的时候 数据库都安装好的 没有报错。数据库没问题吧。意思还是数据库和软件的关联有问题？
@小桃子儿:就是系统库生成的有问题，重新初始化系统库。
@服务社区闫新华:重新初始化就报错[/发呆]
@服务社区闫新华:你觉得从哪方面解决入手好一点；重装也试过几次了。一直是同样的问题。系统都重装过一次了。
@小桃子儿:重装一下数据库就行。

T+12.1，有一张凭证A由销货单生成 借：应收账款，辅助：客户 贷：主营业务收入 辅助：客户 然后辅助明细账上最广查询条件查不到，另一张也是由销货单生成的凭证B却能查到，凭证A和B的区别就只有客户不同，然后我把凭证A复制，保存为C，删除A，在辅助明细账上就能查询得出B和C了。凭证本身在保存时出现什么问题呢？ T+12.1，有一张凭证A由销货单生成 借：应收账款，辅助：客户 贷：主营业务收入 辅助：客户 然后辅助明细账上最广查询条件查不到，另一张也是由销货单生成的凭证B却能查到，凭证A和B的区别就只有客户不同，然后我把凭证A复制，保存为C，删除A，在辅助明细账上就能查询得出B和C了。凭证本身在保存时出现什么问题呢？[]

使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet
\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）

用友T3单据编号设置手工编号用友T3：其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
标题:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
问题现象:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
原因分析:对软件操作不熟悉。
问题答案:点击“基础设置”-“单据编码设置”-“库存”-“其他出库单”-“修改”-点击完全手工编号，保存。

用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小
问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？
原因分析:见问题答案
问题答案:

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。

（2）在预览的界面点击“设置”按钮。

（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。

（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

T3期初余额录入，固定资产和存货的期初录入后，能不能自动到总账？
不能。
@服务社区_郝瑞然_:在这两个模块录入期初数据后，还需要在总账期初余额把科目总金额录入？
@小董kdxx09:是的
@服务社区_郝瑞然_:恩恩，知道了，谢谢
@小董kdxx09:[/握手]

可比产品成本分析（general product cost analysis） 可比产品成本分析（general product cost analysis）

    全部商品产品成本分析的一个重要组成部分，主要是对可比产品成本的计划降低额和计划降低率的执行情况进行分析。在进行分析时，首先要计算出实际完成的降低额和降低率，然后与计划的降低额和降低率进行比较，以便了解可比产品计划的降低额和降低率进行比较，以便了解可比产品计划降低任务的完成情况。计划降低额和计划降低率、实际降低额和降低率的计算公式如下：

用友T3软件如何设置单据打印格式如何设置单据打印格式

如何设置单据打印格式原因分析：使用问题问题解答：请到单据预览界面，点击左上脚的文件下的“页面设置”－详细格式设置－选择需要修改格式的项目：表体数据行－列对齐方式的白框中按您需要要改写“左、中、右”。如：要求表体项目第五列居中显示，可将第五个“左”改为“中”，即可实现居中显示

用友T3软件可否按照存货、部门等设置明细权限可否按照存货、部门等设置明细权限

可否按照存货、部门等设置明细权限原因分析：目前软件中可以可以通过数据权限设置，直接实现此需求。问题解答：再企业门户--设置--数据权限设置中可以直接完成以上设置。比如按存货分类区分：首先点击数据权限控制设置----勾选“存货”，然后进入数据权限设置，进行分组---分配---授权（将不同的存货分类或存货档案授权给不同的操作员）最后，进入相关模块的选项设置中，勾选对应的“检查存货权限”即可。

出口制单应该注意哪些事项 出口制单应该注意哪些事项

　　1.场地号若为宁波海关报关选“宁波海关”在输单结束后保存单子后会产生宁波关区的报关单号码014xxxxxx，若为北仑海关报关报就选“北仑海关”（默认值），保存单子后会产生北仑关区的报关单号码044xxxxxx.

　　2.申报编号在输单的时候是不用输入的，报关号会在保存后产生，只有在修改或调用以前的单子时才输入号码，回车后会跳出该单的信息。

累计折扣原因分析：会员卡类型折扣中没有勾选累计折扣问题解答：选中“会员卡类型”－“折扣”－“累计折扣” 勾选

出纳通备份账套路径如何设置？出纳通备份账套路径如何设置？

问题模块： 出纳通\票据通

关键字：出纳通备份路径设置

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案

适用产品：T3系列

问题答案：1、在电脑D盘新建名称为“出纳通备份”文件夹。2、进入“出纳通管理”界面，“账套名称”选择“系统管理”--点击“确定”进入“出纳通”界面--依次点击“备份路径设置”--选中之前在D盘中新建“出纳通备份”文件夹，点击“确定”。

用友软件如何批量记账如何批量记账 原因分析：见问题答案。问题解答：在“财务管理”--“记账/反记账”里操作。1.进入“财务管理”--“记账/反记账”，可以看到相应的记账界面初始信息如：凭证张数，勾选“记账”点击“开始”即可批量记账成功。

小园公司的账目 错在哪儿了呢 大家帮找错 _0小园公司的账目 错在哪儿了呢 大家帮找错

给你截图了结转凭证，你对对看哦
以前年度损益调整不是结转到利润分配里去吗 咋你结转到本年利润了呢
第8题不对
@子墨1419232160: 应该怎么写
借：以前年度损益调整3414.53 贷：应交税费-销项 -580.47 应收账款3995 借：库存商品1840主营业务成本 -1840 借：利润分配-未分配利润 3414.53 贷：以前年度损益调整3414.53
@子墨1419232160:[/流泪]按照你的改法我还是提交不上
这是一般纳税人的账吧。
销售收入：借：银行存款-工商银行 10600，
贷：主营业务收入 9059.83
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1540.17
@荳念:软件服务业收取的服务费按照6%的税率

使用环境：T+12.0,销货单立帐，采购单立帐，业务与仓库合并使用。模块：总帐、出纳、供应链、库存核算。--业务：单位业务主管，借款采购或办事，回来带进货发票、差旅费报销单、其他办事发票等。如票据金额不够，则挂业务主管往来，或业务主管退给出纳现金；如票据金额超出，则出纳补给业务主管现金或挂他的往来。 --问题：请问如何在出纳管理、现金银行及总帐中处理此类相关业务，有哪几种流程，谢谢。 使用环境：T+12.0,销货单立帐，采购单立帐，业务与仓库合并使用。模块：总帐、出纳、供应链、库存核算。业务：单位业务主管，借款采购或办事，回来带进货发票、差旅费报销单、其他办事发票等。如票据金额不够，则挂业务主管往来，或业务主管退给出纳现金；如票据金额超出，则出纳补给业务主管现金或挂他的往来。 问题：请问如何在出纳管理、现金银行及总帐中处理此类相关业务，有哪几种流程，谢谢。[]

发票做进货单，相应费用做费用单，超出部分和需退还部分都要到总账中做凭证体现。
@畅捷服务北京刘佳佳_:那出纳管理中，不做处理么。
@董永生:现金银行日记账就可以
@畅捷服务北京刘佳佳_:请问佳佳，这个流程怎么处理，谢谢。工作流程：
1、生产车间从仓库领原材料蓝莓。
2、生产出来半产品--蓝莓原果汁，入库。
3、生产车间分批次从仓库中领取半成品-蓝莓果汁。生产出蓝莓果酒等产成品。
4、全月统一分配人工费、间接材料费等制造费用。
请问：帐务处理流程。如何将制造费用分配到半成品及产成品中。谢谢。