合并报表期初报表项目合并问题
2017-3-31 0:0:0 用友Tplus小编合并报表期初报表项目合并问题
合并报表期初报表项目合并问题| 问题号: | 7744 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 合并报表 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 合并报表期初报表项目合并问题 |
| 适用产品: | U851A-860—-合并报表 |
| 问题名称: | 合并报表期初报表项目合并问题 |
| 问题现象: | 合并报表期初报表项目合并问题：在做8.52合并报表05年度的合并报表时发现，05年度的期初数只是单纯的把分子公司的报表合计在一起并没有进行抵销，而这部分的抵销数据的04年度12月份我已经是做过的了。请问我在05年度是否要重新对05年期初数据重新进行抵销。或者有没有其他更方便的方案可以解决。 |
| 问题原因: | 在U861版本中将实现系统自动结转 |
| 解决方案: | 变通解决方案： 可以相应设置一批其他类的期初数合并科目，例如“应收账款期初数”合并科目，然后在工作底稿中分别将他们与相应的期初数在报表中的单元格相对应。然后根据2004年12月的抵消分录汇总表中涉及到资产负债表的的科目数据，手工录入一张抵消分录，但使用的科目，是其相应的期初数合并科目。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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最新信息
总账不能结，提示“应收系统-本月未结账”总账不能结，提示“应收系统-本月未结账”
知识库详细内容
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U8.52银行对帐的期初将去年已经核销的记录都带过来了U8.52银行对帐的期初将去年已经核销的记录都带过来了
U8.52-银行对帐的期初将去年已经核销的记录都带过来了
| 自动编号: | 17468 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 银行对帐 |
| 问题名称: | 银行对帐的期初将去年已经核销的记录都带过来了 | ||
| 问题现象: | 客户年度结转后，发现银行对帐的期初将去年已经核销的记录都带过来了 | ||
| 原因分析: | 上年银行未做核销处理 | ||
| 解决方案: | 清空银行对帐的期初数据，重新启用银行对帐--删除日记帐未达和已达帐未作核销的年初结转数据 delete from gl_accvouch where iperiod=21 and ccoode='相应的银行科目'--删除对帐单的未达和已达帐未作核销的年初结转数据 delete from rp_bankrecp where ddate<='2005-12-31' and ccode='相应的银行科目' 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
