汇总凭证怎样填制
2016-6-15 0:0:0 用友Tplus小编汇总凭证怎样填制
汇总凭证怎样填制1.汇总收款凭证怎样填制?
汇总收款凭证分别按“现金”、“银行存款”科目的借方设置。根据汇总期内现金、银行存款的收款凭证,分别按与设置科目相对应的贷方科目归类汇总。定期(一般为五天或十天)填制一次,每月填制一张。月终,将汇总收款凭证的合计数计算出来,分别记入现金、银行存款总账的借方及各对应账户的贷方。
2.汇总付款凭证怎样填制?
汇总付款凭证分别按“现金”、“银行存款”科目的贷方设置。根据汇总期内现金、银行存款的付款凭证,分别按与设置科目相对应的借方科目归类汇总。定期(一般为五天或十天)填制一次,每月填制一张。月终,将汇总付款凭证的合计数计算出来,分别记入现金、银行存款总账的贷方及各对应账户的借方。
3.汇总转账凭证怎样填制?
汇总转账凭证按每个科目的贷方分别设置。根据汇总期内的全部转账凭证,按与设置科目相对应的借方科目归类汇总。定期(一般为五天或十天)填制一次,每月填制一张。月终,将汇总转账凭证的合计数计算出来,分别记入总账中有关账户的借方和设置账户的贷方。为了避免汇总时出现重汇和漏汇,平时填制转账凭证时,只能按一个贷方科目与一个或几个借方科目相对应来填制,而不能以几个贷方科目同一个借方科目相对应来填制。如果汇总期内某一贷方科目的转账凭证较少,可以不编制汇总转账凭证,直接根据转账凭证登记总账。
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认缴制下,资本金的核算,小企业应按如下程序设计会计科目:1、企业成立之初,资本金没有入帐时,借:其他应收款一股东应缴资本金,贷:实收资本。2、股东分次缴入资本金,那么就分次减少其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款一应收股东资本金。按实收款,借银行存款,贷实收资本认缴制下资金分次到位在收到股东投资款存入基本户时才做分录 借:银行存款 贷:实收资本,投资款未到位无需要做分录反映包括预先挂其他应收款科目。