安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目”客户往来总账－明细账”对账不平
2014-5-7 0:0:0 wondial
对应版本:用友U其他
对应产品线：其他
对应模块：其他模块
问题现象:总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目”客户往来总账－明细账”对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。
问题原因：使用安易数据结转后，在凭证明细表gl_accvouch中期初数据记账标识ibook=0有问题（ibook字段值：1_已记账0_未记账（建索引用））；制单日期是由于凭证明细表gl_accvouch中dbill_date字段的值都被统一替换成了1900-12-31。
解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date=’2005-12-31’,ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)
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问题现象:总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目”客户往来总账－明细账”对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。
问题原因：使用安易数据结转后，在凭证明细表gl_accvouch中期初数据记账标识ibook=0有问题（ibook字段值：1_已记账0_未记账（建索引用））；制单日期是由于凭证明细表gl_accvouch中dbill_date字段的值都被统一替换成了1900-12-31。
解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date=’2005-12-31’,ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)
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看下收款执行表或应收明细帐，是否有其他的核销金额存在，如果确认没有其他的核销数据，请在支持网提交问题和数据进一步分析原因和处理@服务社区苏娜:嗯，好的，谢谢！
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系统前台看不到，但是后台已经被使用，您换一个固定资产编号吧@服务社区刘明新:系统后台如何删除@cc酱:那就要具体查看数据了，不然无法判断具体请款的，建议您换一个卡片编号
