报表取数不对
2014-5-9 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:win2000+851+报表取数不对
问题原因:报表没有问题,客户凭证窜部门,还有损益科目方向错的
解决方案:修改gl_accass的错误记录,修改凭证方向
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![在建工程在现金流量表如何填列请问](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在建工程在现金流量表如何填列请问 在建工程在现金流量表如何填列请问
现金流量表是反应一定时期内(如月度、季度或年度)企业经营活动、投资
现金流量表样表
活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生影响的财务报表。现金流量表是原先财务状况变动表或者资金流动状况表的替代物。它详细描述了由公司的经营、投资与筹资活动所产生的现金流。这张表由财务会计标准委员会于1987年批准生效,因而有时被称为FASB95号表。这份报告显示资产负债表(Balance Sheet)及损益表(Income Statement/Profit and Loss Account)如何影响现金和等同现金,以及根据公司的经营,投资和融资角度作出分析。
现金流量表中两项主要项目的填列:
新企业会计准则颁布实施后,现金流量表各项目的填列方法发生了变化,尤其是“销售商品和提供劳务收到的现金”与“购买商品和接受劳务支付的现金”两个主要项目的填列有了较大的不同。本文针对这两个项目进行初步分析。
基本填列公式为:本项目金额=营业收入+销项税额+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-坏账准备的调整金额-票据转让的调整金额-其他特殊项目的调整金额。
(一)营业收入的填列。
根据新的企业会计准则,营业收入为利润表第一项。但有的营业收入不会形成现金流量:用库存商品发放职工薪酬、用库存商品对外投资、用库存商品进行债务重组及非货币性资产交换等,新会计准则确认为主营业务收入。用材料对外投资、用材料进行债务重组和非货币性资产交换等,新会计准则确认为其他业务收入。这些项目都应从营业收入项目中扣除。
(二)销项税额这个项目应根据应交增值税明细账填列。
贷方发生额减去借方发生额的差额。在新会计准则的处理下:工程领用本厂商品,用本厂商品发放职工薪酬、用本厂商品和材料对外投资、非货币性资产交换、债务重组等产生的销项税额,既不会产生现金流量,也不会形成应收账款,应从销项税额中扣除。
(三)应收账款期初余额减去期末余额。
(四)应收票据期初余额减去期末余额。
这两个项目根据资产负债表应收账款项目和应收票据项目填列。但只是假定期初大于期末余额的差额最终会形成现金流量。在新会计准则下需要根据有关情况进行调整。期末余额应加上由于债务重组减少的金额和应收账款转让换取非货币性资产减少的金额,也应加上由于应收账款让售(带追索权的)产生的利息费用和损失。
(五)预收账款期末余额减去期初余额。
本项目根据资产负债表项目的期末余额和期初余额填列。在新会计准则情况下,无法支付的预收账款批准转销后变成营业外收入,不会形成营业收入,因而应追回,才是正确的现金流量。
(六)坏账准备的调整金额。
本项目根据坏账准备明细账贷方当期计提的金额填列。在新会计准则情况下,由于所有的应收款项都可以计提坏账准备,应收利息、应收股利、预付账款的坏账准备应剔除,只包括应收账款和应收票据计提的坏账准备。
(七)票据贴现的调整金额。
在现实中流通转让的商业汇票主要是不带息的银行承兑汇票,而且主要不是贴现给银行而是转让给其他企业,因而一般不存在贴现利息。但贴现用于支付应付账款和购货的票据也在本项减去。
(八)其他特殊项目的调整金额。
发出商品、售后回购、售后回租、分期收款销售、对外捐赠等特殊业务影响销售额和销项税的情况也比较特殊,应针对具体情况进行调整。
基本填列公式为:本项目金额=营业成本+进项税额+(应付账款期初余额-应付账款期末余额)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+(预付账款期末余额-预付账款期初余额)+(存货期末余额-存货期初余额)-职工薪酬调整项目+坏账准备调整项目-其他特殊事项调整项目
(一)营业成本。
本项目根据利润表项目填列,为主营业务成本和其他业务成本之和。在新会计准则情况下,用本厂产品对外投资、工程领用本厂产品、用本厂材料对外投资、债务重组、非货币性交换产生的主营业务成本、其他业务成本等应予以剔除,分别计入投资活动引起的现金流出量。
(二)进项税额。
本项目根据应交增值税明细账借方分析填列。借方的出口退税、进项税额转出应予以减除。债务重组、非货币性交换产生的进项税额不应包括在内。
(三)应付账款期初余额减应付账款期末余额。
(四)应付票据期初余额减应付票据期末余额。
这两个项目根据资产负债表期初期末余额填列。当期确实无法支付批准转入营业外收入的应付账款、应付票据应加回。通过债务重组方式冲减应付账款、应付票据由于没有减少现金流量,也应加回。
(五)预付账款期末余额减去预付账款期初余额。
本项目根据资产负债表期初期末余额填列。当期计提的坏账准备应予以加回。若预付账款中含有预付的工程款,应予以剔除。
(六)存货期末余额减去存货期初余额。
本项目根据资产负债表中期末期初余额填列。由于存货业务的复杂性,在填列现金流量表时需要调整的项目相对比较多,调整时应注意:
1.当期计提的存货跌价准备应予以加回。
2.代理业务资产和代理业务负债应相互抵销后填列。
3.当期盘亏、毁损、发生非正常损失的存货应予以加回。
4.通过债务重组、非货币性交换得到的存货,由于没有引起现金流出,在计算现金流出量时应予以减除。
5.当期盘盈、工程物资转入等增加的存货计算时也应予以剔除。
(七)职工薪酬的调整项目。
期末生产成本、自制半成品、库存商品明细账中的职工薪酬,尽管已经支付现金,由于需要在现金流量表中单列,因此应从存货项目中扣除。本项目可以根据已售商品成本和未售成本的比例分配薪酬。
(八)坏账准备调整项目。
在新会计准则下,由于预付账款也计提坏账准备,故应予以加回。
(九)其他特殊调整项目。如工程领用的存货等。
范例
2009/5/1至 2009/5/31期间的现金流量表
经营活动的现金流量(OCF) +/- x x
投资活动的现金流量(ICF) +/- y y
融资活动的现金流量(FCF) +/- z z
等于现金帐户的变动 = 现金余额变动
+ 期初现金余额 + 期初现金
= 期末现金余额 = 期末现金
格式
一般企业的现金流量表格式
编制单位: 年 单位:元
项 目 本期金额 上期金额
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
加:期初现金及现金等价物余额
附表
编制单位: 年度 单位:元
补充资料 金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定
资产负债表讲解
资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
企业负责人: 主管会计: 制表: 报出日期: 年 月 日
![怎么实现一品多码查询?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
怎么实现一品多码查询? 怎么实现一品多码查询?[]
在商品信息中-其它菜单栏下有个多编码设置@畅捷服务付琴:怎么查询出来?@donot:设置好之后,就可以根据您设置的编码搜索出来对应信息@畅捷服务付琴:搜不出来,而且还得对应往来单位,不对应往来单位只能输一个~~~~@服务社区李珊@donot:每个商品只能对应同一个往来单位一次,然后再维护中心-系统配置-录账配置-更多设置中勾选“支持多编码查询”勾选。@畅捷服务付琴:太麻烦了,一个商品好几个口味,一个口味一个条码。我这里不想分口味了,只想选这些条码都对应这一个商品。。@donot:设置不了,要么您就设置每个口味一个商品档案@畅捷服务付琴:算了,我还是用我的方法吧,可以实现一个商品对应多个条形码。。。想知道就加我QQ202505402@donot:您说的是条码,这个也是在商品信息里面设置,但是如果有相同的会让你手动去选择某个商品@畅捷服务付琴:可以设置一个商品对应13个条形码吗?@donot:可以,没有限制@畅捷服务付琴:我在商品信息中条形码设置了增加了几行,但是销售单输条形码过滤时还得选条形码查询,否则就带不出来~~~~~@donot:是的,存在多个相同的就需要手动去选择@畅捷服务付琴:谢谢
![包装损耗率不同的问题如何处理](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:生产制造
对应模块:物料清单模块
问题现象:电池成品的包装有些是使用机器流水线式作业的,那就存在一个包装损耗率不同的问题:比如挂卡,连续批量包装同一规格型号1000万只LR6电池的损耗率是2/1000,损耗是2000只,那么如果下一次连续生产,包装挂卡100万,损耗率是2/1000一样,损耗是200个,但实生产的损耗不是这样的,因为要换模具会存产在调试等动作,会存在损耗,但对于批量而言。损耗是一样的,不管你是生产1000万还是100万,都是损耗200个,而且有些是oem的,又不能做库存,这样按笼统定义一个损耗率肯定会产生错误的信息,需求是:能不能按需求的区间来划分,如算出的需求如果是1000万以上的损耗率是2/1000,那么0-1000万,它的损耗是3/1000,请问如何处理?
问题原因:同解决方案
解决方案:因为要换模具会存产在调试等动作,损耗是一样的,不管你是生产1000万还是100万,都是损耗200个所以:“请使用子件固定用量功能”,建议在bom中对子件损耗部分增加bom行”固定/变动”栏设为”固定”处理(工序可为0000,以使同一bom中允许录入相同子件).
![销售退货单无法审核](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:一、从4月19日开始,客户在进行销售退货是填写单据能保存但是不能审核。二、审核时候显示审核完成,但是并没有在单据上的和D记录上审核人的名字。三、审核界面提示完成也并无报错误,但是也并没生成相关的出入库单据。四、退货是采用2号库房进行的。如果换另外的库房退货就能完成。客户的1号库房是进行日常采购、发货、调拨等业务。
问题原因:您好!经过检查发现在最大单据号表中2库出库单最大单号过小导致无法生成相应的出库单,将其改为2库目前出库单最大号即可。
解决方案:您好!请先做好数据备份后执行如下语句即可:updateMaxVouchsetcincode=’48814’WHEREcVouch=’出库单’ANDcWhCode=’2’
![用友人事通丢失登录密码怎么处理?--用友人事通丢失登录密码怎么处理?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友人事通丢失登录密码怎么处理?--用友人事通丢失登录密码怎么处理?用友人事通丢失登录密码怎么处理?">用友人事通丢失登录密码怎么处理?
之前admin更换过密码,但密码造成丢失,人事通登录不上,如何处理?在数据中,打开systemuser表,把对应的systemuser表中“admin”字段“suname”中的字段的值还原为默认的值,默认值为:21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3,重新登录入密码恢复最初状态:admin。
![公司(在厦门)帮我交了三个月的社保,但是社保卡还没办下来。我现在想辞职了,回武汉去上班,我这个可以直接回去办社保卡吗,还是要怎么弄?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
公司(在厦门)帮我交了三个月的社保,但是社保卡还没办下来。我现在想辞职了,回武汉去上班,我这个可以直接回去办社保卡吗,还是要怎么弄? 公司(在厦门)帮我交了三个月的社保,但是社保卡还没办下来。我现在想辞职了,回武汉去上班,我这个可以直接回去办社保卡吗,还是要怎么弄?[]
社保跨省要转移的,手续很麻烦,武汉那边也要办好才能转移@老夫:那我先回武汉,然后上班之后再处理这个事,到时叫厦门的同事帮我弄资料,这样可以吧@老夫:[/晕][/晕][/晕]凌乱了@傻的可以:可以的@老夫:嗯,好的,谢谢
![用友821报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友821报价用友821报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![销售统计表数据查询不正确](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:在查询“销售统计表”时,按开票日期进行查询,比如我查“2003-11-01号”的销售情况,但是出来的结果不仅仅包括2003-11-01号的数据,还有2003-10-10号的。我在851和851A两个版本的999工业帐套中测试都有问题。
问题原因:销售统计表的结算日期是指销售成本日期,如果只输入开票日期不输入结算日期,表示要过滤时符合开票日期和全部销售成本数据。销售统计表查询时需要将开票日期与结算日期结合起来使用,因为查询时开票日期与结算日期是或的关系,也就是说,如果只输入开票日期,不输入结算日期(实际为销售出库单的记账日期),这时查询出来的是在这个开票日期范围内,结算日期是全部记账销售出库单的数据。
解决方案:查询时除了要输入开票日期,还要输入结算日期的范围。
![用友致远oa试用版下载](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友致远oa试用版下载用友致远oa试用版下载:点击下载
![好会计不能挂多个核算吗?比如说:项目+存货多核算,便于生产型小微企业核算项目和成本。](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
好会计不能挂多个核算吗?比如说:项目+存货多核算,便于生产型小微企业核算项目和成本。 好会计不能挂多个核算吗?比如说:项目+存货多核算,便于生产型小微企业核算项目和成本。[]
好会计当中,一个科目下不能添加多个辅助核算,只能添加一个辅助核算,您可以增加多个下级科目,每个下级科目增加一个辅助核算。
![结账后发现凭证有错怎么办?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。