成本与总帐两系统对帐不平
2014-5-7 0:0:0 wondial
对应版本:用友U8.52
对应产品线：财务系统
对应模块：成本管理模块
问题现象:成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。
问题原因：1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11）select*fromia_subsidiarywhere(caccdepisnullorcaccdepnotin(’201’,’202’)or(crdcode’201’orcrdcodeisnull))andimonth=8andcvoutype=’11’2、单据上的部门和收发类别虽然都是成本所需要的部门和收发类别，但是指定了成本对象的材料出库单上的部门，与该成本对象产品结构定义中的部门不一致，导致成本材料耗用表的专用材料取数时取不到，金额共146.02。select*fromia_subsidiaryaleftjoin(select*fromproductstructureExwherecdepcodeisnotnull)bona.citemcode=b.cpspcodeanda.caccdep=b.cdepcodewherecaccdepin(’201’,’202’)andcrdcode=’201’andcvoutype=’11’andimonth=8andcitem_class=’99’andb.cpspcodeisnull3、还有一个单据0000000521，201部门的存货3010303004，由于大类为02大类，而且还有项目编码，导致材料耗用表中无法取过来该数据,使得201部门该存货的共用数量少了3个，金额少了25.64。select*fromia_subsidiarywhereimonth=8andcvoutype=’11’andcinvcode=’3010303004’andcitemcode=’01072’4、手工在总帐做的其它费用的410003科目的金额比成本的本期的其它费用的金额少了1580.77，是因为成本中其它费用定义公式时，对于05106204和051073项目的公式定义了两遍，使得成本取重复了，成本多了1580.77。所以总的总账比成本多了77752.5-1580.77=76171.73，基本为总账和成本相差的金额
解决方案：由于都是用户手工操作的问题，所以要想对上，除非恢复成本的8月份的月结，并删除存货的凭证，恢复存货8月份的结账和记账，然后修改库存的这些单据，成本重新取数计算，否则无法对上。
对应产品线：财务系统
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问题现象:成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。
问题原因：1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11）select*fromia_subsidiarywhere(caccdepisnullorcaccdepnotin(’201’,’202’)or(crdcode’201’orcrdcodeisnull))andimonth=8andcvoutype=’11’2、单据上的部门和收发类别虽然都是成本所需要的部门和收发类别，但是指定了成本对象的材料出库单上的部门，与该成本对象产品结构定义中的部门不一致，导致成本材料耗用表的专用材料取数时取不到，金额共146.02。select*fromia_subsidiaryaleftjoin(select*fromproductstructureExwherecdepcodeisnotnull)bona.citemcode=b.cpspcodeanda.caccdep=b.cdepcodewherecaccdepin(’201’,’202’)andcrdcode=’201’andcvoutype=’11’andimonth=8andcitem_class=’99’andb.cpspcodeisnull3、还有一个单据0000000521，201部门的存货3010303004，由于大类为02大类，而且还有项目编码，导致材料耗用表中无法取过来该数据,使得201部门该存货的共用数量少了3个，金额少了25.64。select*fromia_subsidiarywhereimonth=8andcvoutype=’11’andcinvcode=’3010303004’andcitemcode=’01072’4、手工在总帐做的其它费用的410003科目的金额比成本的本期的其它费用的金额少了1580.77，是因为成本中其它费用定义公式时，对于05106204和051073项目的公式定义了两遍，使得成本取重复了，成本多了1580.77。所以总的总账比成本多了77752.5-1580.77=76171.73，基本为总账和成本相差的金额
解决方案：由于都是用户手工操作的问题，所以要想对上，除非恢复成本的8月份的月结，并删除存货的凭证，恢复存货8月份的结账和记账，然后修改库存的这些单据，成本重新取数计算，否则无法对上。
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