存货与总账对账不平
2014-5-9 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1、在存货与总账对账中,其中有203科目“应付账款”在里面,显示不平。2、在期末估处理时,别的都能暂估过去,而只有“油料”暂估不过去,提示暂估失败。而油料是当月入库,当月发票结算的;其实在8月份时就出现过,当月暂估失败,等到在9月份就可以暂估过去了。其他的都是过月发票结算的。
问题原因:同解决方案
解决方案:1、可以根据存货明细帐的凭证线索号与总帐的凭证表进行关联,查看存货科目为203的单据和相应的凭证是否能对应上,而且是否总帐中的203科目的凭证有不是存货系统生成的。2、如果当月入库的单据暂估后与发票部分结算,则该单据不可以当月进行暂估,必须得下个月进行暂估处理
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一组A产品是由2桶B产品和1袋C产品组合而成,即A=2B+C,怎么做才能使销售一组A产品,B和C的库存量减少??谢谢 一组A产品是由2桶B产品和1袋C产品组合而成,即A=2B+C,怎么做才能使销售一组A产品,B和C的库存量减少??谢谢[]
维护物料清单后,使用组装拆卸单。
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销货单 出库A。@畅捷支持侯椿寳:物料清单无法点击产成品,只能参照原材料,我想把这组产成品出库,谢谢@畅捷支持侯椿寳:组装拆卸单也无法点击产成品的参照组装拆卸单 录入物料清单存货使用。@畅捷支持侯椿寳:老师好,你看一下我的做法对不对:因为ABC都是产成品,A是由B和C组成的,产成品也可能是生产耗用件,所以把B和C的产品属性加为生产耗用(为了物料清单和组装拆卸单可以参照),然后把物料清单父件和子件的相关内容设置保存审核一下,然后去库存单据,组装拆卸单,把相关内容录入,保存和审核。接着,B和C做成其他出库单,A做成其他入库单的形式,然后去销货单 里面做出库A产品 ,这种方法对吗??还有没有简单一点的方法,谢谢组装拆卸单 自动生成其他出入库单据。
不需要另做。@畅捷支持侯椿寳:谢谢老师 非常感谢
做T6的采购模块,不管用采购订单,到货单还是入库单生成的普通发票,发票上的金额都对应不上,怎么回事 做T6的采购模块,不管用采购订单,到货单还是入库单生成的普通发票,发票上的金额都对应不上,怎么回事[]
单据之前传递的是无税单价,其他的金额以及含税单价都是重算的,所以是有四舍五入的。@服务社区赖海芳: 在录采购订单的时候已经分开填含税单价和无税单价了,但是到货单,入库单上都带不出来税费,生成发票时带出来的税费根本是不对的,但是金额又是含税的@王晓娟11:到货单入库单带不出税费的,发票上税额会根据无税单价和税率计算得出@服务社区赖海芳: 我看了下,无税单价和税率只在采购订单上有反应,但是生单成普通发票时税率金额什么都对应不上@王晓娟11:传递的是无税单价,其他的都不是传递的,是重算的所以对应不上@服务社区赖海芳:意思是在发票上要手动改数字的?@王晓娟11:要的@服务社区赖海芳:好的,谢谢
存货记帐失败或期末处理失败存货记帐失败或期末处理失败 :239 自动编号:152产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:16-存货核算所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:存货核算适用产品:补 丁 号:问题名称:存货记帐失败或期末处理失败?问题现象:存货记帐失败或期末处理失败?原因分析:参见答案解决方案:错误原因是由于存货总帐ia_summary有重复记录造成。即ia_summary中 同一月份、同一仓库、同一存货应有一条记录,但是却有两条记录。Access版本有重复记录可以进行记帐并进行期末处理。sql版不能处理重复记录,要求记录必须唯一。调整方法:通过与ia_subsidiary、rdrecord/s或st_totalaccount联查,如果能够确认重复记录中正确记录,将错误记录删除即可。另外一种方法:如果存货没有调整单、没有制凭证,没有暂估处理的情况,可将用户帐套导入到另外一套新帐中,存货进行反结帐、反期末处理、反记帐,重新记帐、期末处理、结帐,存货本身提供的记帐功能是最好的调整工具。
用友U8软件增加凭证步骤用友U8如何增加凭证
用友U8如何增加凭证?
单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证,单击【保存】→单击【退出】。
凭证表头部分的录入
凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
采用自动编号时,计算机自动按月按类别连续进行编号。
采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:在重新安装U85x序列产品或更换安装U8产品时,首先需要卸载原产品安装,但是如果卸载操作为非正常卸载,则在产品再次安装或新安装时,系统经常提示“本机已经安装U8软件,请卸载...”等类似的提示信息。
问题原因:数据没有清理干净,或是因为注册表清理工作不彻底
解决方案:一、通常解决办法:此类问题通常的解决步骤主要包含两个方面:1、删除相关文件。即检查删除【u8soft】、【../winnt/system32/ufcomsql】文件夹;2、检索并删除注册表『regedit』中相关信息。如【HKEY_LOCAL_MACHINE】下『ufsoft』『用友软件』『用友软件股份有限公司』的子项节点,注册表『regedit』中‘u8soft’、‘用友ERP-U8’、‘ufsoft’等相关键值信息。二、最终解决办法在注册表『regedit』中记录产品安装信息最重要的应是U8产品的『productGuid』,具体操作步骤如下:1、在原产品安装盘中查找setup.ini文件,该文件第三行记录产品的ProductGUID信息,例如“ProductGUID=17CD9938-1F6E-4FF6-A76A-94E36FC6227D”;2、在注册表『regedit』中检索并删除所有键值等于步骤1中所查出的productguid的信息即可。例如查找包含“17CD9938-1F6E-4FF6-A76A-94E36FC6227D”的所有键值信息并删除。重新安装产品正常。
对应产品线:财务系统
对应模块:资金管理模块
问题现象:我碰到两个资金计息问题:1、”单位利息汇总表”里91916903一汽修制厂、91917003铁路货物联运中心两个帐户定额内利息出现正数,只这两个户出错,2、在每季度未21日计息日记帐后产生的利息单必须删除,帐户计算才正确,否则会多出第一季度的利息;如删除,平时又无法查看”单位利息汇总表”,而且查以前季度无”单位利息汇总表”数据,也就无法查看以往计息情况。
问题原因:资金计息若干问题咨询
解决方案:问题一、91916903、91917003帐户是2003年新启用的且期初有积数,首次计息时期初积数是作为定额内积数处理的,所以在第一个计息日计息时肯定会生成正的定额内利息,除非该帐户期初积数为0。但在以后的计息日计息时就不再根据期初积数生成定额内利息了。问题二、帐户利息是按复利进行计算的,各帐户上期生成的利息本来就需要累加到帐户余额中参加本期的利息计算,银行中的活期存款计息也如此。
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对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。
问题原因:1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。
解决方案:1.可以在存货明细账中联查单据并打印。2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。
用友U8软件批次管理的存货不能出库批次管理的存货不能出库
批次管理的存货不能出库原因分析:出现此现象可先检查存货的期初余额是否是使用系统工具导入的,并检查rdrecords表和mainbatch表的cfree1和cfree2两个字段的值是否为NULL,假如此字段值为空白会造成不能出库。问题解答:使用update语句将rdrecords表和mainbatch表的cfree1和cfree2这段重新更新为NULL,前提为帐套并未启用存货自由项。参考语句:update set rdrecords set cfree1=null,cfree2=nullupdate set mainbatch set cfree1=null,cfree2=null
资产负债表生成6月份报表,生成时也选了月份。但生成后,报表却显示是“2016年5月”。利润表没问题。 资产负债表生成6月份报表,生成时也选了月份。但生成后,报表却显示是“2016年5月”。利润表没问题。[]
您打开报表模板,查看下月份显示那里的公式单元是怎么设置的。如果有按“月-1”那就会显示成5QueryAYear()+"年"+QueryAMonth()+"月"就是这个公式。
U8现存量错误的几种调整方法U8现存量错误的几种调整方法: 解决办法:1)使用整理现存量功能。2)整理现存量后,现存量依然不对,可到ufsystem数据库的ua_account_sub表中查看该帐套库存的启用日期是否正确。以999帐套为例,可执行语句select * from ua_account_sub where cacc_id=999 and csub_id='st' and iyear=9999 如果没有此条记录,应手工添加。或者该记录上的dsubsysused(启用日期)不正确应改为正确。然后重新整理现存量即可。3)现存量错误不属于以上两种情况时,应重点查看st_totalaccount 本年期初数量,因为整理现存量时是根据st_totoalaccount的本年度期初加减rdrecord/s累计收入发出计算的。rdrecord/s属于原始单据的记录,一般不会有错,所以应重点检查st_totalaccount本年度期初数量是否正确。4)如果只启用存货核算没有整理现存量功能,无法整理现存量。但是,我们可以利用系统管理的升级sqlserver数据功能,将帐套重新升级一遍,升级程序会进行现存量整理。
对应产品线:集团应用
对应模块:合并报表模块
问题现象:有一个集团企业下有四个分公司每月都得合并报表。请问需要购买“合并报表”模块几个站点。总公司需要购买“合并报表”模块吗?总公司和分公司还需要单独购买报表吗?
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