合并报表实施问题

2014-5-8 0:0:0　wondial

对应版本:用友U8.60
对应产品线：集团应用
对应模块：合并报表模块

问题现象:1、资产负债表的年初数是上年年末的期末数，上年年末的期末数是经过各分子公司上报个别报表合并抵消后的结果，并不是各分子公司直接相加的结果，目前合并资产负债表已平衡，但年初数只是分子公司个别报表的简单汇总相加，存在抵消关系的科目例如：应收帐款、其他应收款、长期投资、实收资本等科目的金额并不是抵消后的数值，软件能否解决合并资产负债表的期初数进行合并或在年初手工录入，以后的月份内保持不变，但可以修改。2、由于合并利润及利润分配表的上年同期数是一个时期指标，同样存在要合并抵消的科目，例如主营业务收入、主营业务成本等科目，也不是各分子公司直接相加的结果，软件能否解决合并利润及利润分配表在本期数字合并后，上年同期数进行合并或生成合并报表后手工录入调整，并自动延续到以后各月。
问题原因：软件目前无法按上期期末的合并数据自动传到下期的期初。860只能手工录入的方法进行录入。861可以解决。
解决方案：可以相应设置一批其他类的期初数合并科目，例如“应收账款期初数”合并科目，然后在工作底稿中分别将他们与相应的期初数在报表中的单元格相对应。然后根据2004年12月的抵消分录汇总表中涉及到资产负债表的的科目数据，手工录入一张抵消分录，但使用的科目，是其相应的期初数合并科目。

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