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进入总帐日期不正确

2014-5-10 0:0:0 wondial

对应版本:用友U8.50
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块

问题现象:进入总帐日期不正确
问题原因:用户修改了账套的参数导致进入日期不正确
解决方案:进入数据库中发现UA_period中的2004年的日期全变成的2001,在数据库中修改表ufsystem中的UA_period中的错误日期

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比如我们一单业务收游客3000元,我们给游客开发票,出合同,但是我们需要给上一家接地旅行社支付2800元团费,这一笔我们实际收入200元(我们就是个中间商),但现在普遍去联系的接地旅行社不会给我们开发票,我们的量少也不给我们签协议,这样没有票没有协议,我们的2800元如何冲成本成本的凭证是什么? _0

比如我们一单业务收游客3000元,我们给游客开发票,出合同,但是我们需要给上一家接地旅行社支付2800元团费,这一笔我们实际收入200元(我们就是个中间商),但现在普遍去联系的接地旅行社不会给我们开发票,我们的量少也不给我们签协议,这样没有票没有协议,我们的2800元如何冲成本成本的凭证是什么? _0比如我们一单业务收游客3000元,我们给游客开发票,出合同,但是我们需要给上一家接地旅行社支付2800元团费,这一笔我们实际收入200元(我们就是个中间商),但现在普遍去联系的接地旅行社不会给我们开发票,我们的量少也不给我们签协议,这样没有票没有协议,我们的2800元如何冲成本成本的凭证是什么?[]

要取得发票,营业额才能差额计税,所得税才能税前扣除。

用友u8软件年结后,srp运算生产计划只有表头数据

用友u8软件年结后,srp运算生产计划只有表头数据年结后,srp运算生产计划只有表头数据

年结后,srp运算生产计划只有表头数据原因分析:工厂日历有问题,需要重新设置。正常情况下,没有工厂日历SRP运算的时候会有提示,但若2009年也设置过2010年的日历,会把设置过的日历结转过来,运算的时候不会提示。若2009年没有设置2010年的工厂日历,2010年运算的时候会提示让设置工厂日历!(工厂日历有两个表控制,上年若设置过2010年的工厂日历年结只转了一个表过来,所以运算的时候不提示设置工厂日历,但是srp运算会有以上错误)问题解答:重新设置2010的工厂日历,把原来生成的计划删除,然后重新运算。

财务管理

  • 启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置

    启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置

    对应版本:用友U8.72
    对应产品线:财务系统
    对应模块:项目管理模块

    问题现象:启用标准成本后,对方科目设置中找不到暂估科目设置
    问题原因:标准成本应用概念
    解决方案:启用标准成本后不能设置暂估会计科目。入库单上的实际金额和计划金额的差额系统自动算到量差会计科目中。并且暂估方式只能是单到补差,不能使单到回冲,所以就没有红蓝回冲单,也就没有暂估应付款。所有的差额都在材料量差会计科目中体现。
  • U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界

    U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界

    对应版本:用友U8.60sp
    对应产品线:供应链
    对应模块:库存管理模块

    问题现象:U860Sp1核算收发存汇总表查询下标越界
    问题原因:由于汇总时,由于科学计数法的关系,有存货的数量合计为特别小(如0.0000000000000000001),导致金额/数量后单价特大,超出数值位数,所以会报溢出
    解决方案:该问题已经出过补丁解决,在查询时存货将数量先取小数位,则将特别小取为0,就不会再计算单价,也就不会再报错了。请先打上860hotfix和dbhotfix,然后再通过补丁自动更新工具下载安装存货模块补丁

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  • 用友U8软件修改凭证的方法

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    修改凭证的方法原因分析:不同的情况需要进行不同的操作才能完成凭证修改问题解答: 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。   第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时在键盘上同时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态或最近一次记账前状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。   第四种是已结账的凭证。对于这种情况,需要先取消结账,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后在键盘上同时按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

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    修改凭证类别字原因分析:凭证一旦保存后,类别字是不允许修改的。最简单的方法是:反记账反审核后将此凭证作废后再整理掉,重新填制。但往往有许多实际情况是:企业不希望重新填制,希望直接修改类别字,这时就要从数据库中进行修改。问题解答:在数据库中修改: 假设要改为“转”账凭证。先查看dsign表中,转账所对应的isignseq(对应的序号)。然后在gl_accvouch 表中,修改对应凭证的csign(凭证类别字)为转账及isignseq(对应的序号),另外还要修改ino_id(凭证编号),此编号要和转账凭证的序号顺序排列下去。

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