在凭证做了待摊费用减少，为什么出报表期初数和期末数是一样的？》 在凭证做了待摊费用减少，为什么出报表期初数和期末数是一样的？》[]

您好，请问什么行业性质的报表模板？祝元宵节快乐
@畅捷服务吴娟:农业的。大家都同乐喔~
您好，请问凭证都记账了吗？如果已经记账了，请把报表模板切换在格式状态下检查下年初数对应的公式是不是QC("139",全年,,,年,,)，期末数对应的公式是不是QM("139",月,,,年,,)
就年初数是QC，期末数是QM。是正确的？？？
您待摊费用的科目编码是139吗？把报表取的数跟余额表进行核对下。
@畅捷服务吴娟:好的，谢谢~
请问行业是农业，已在系统结转了上年未分配利润是-29334，（已出结转报告）为什么转到16年就没有15年的未分配利润-29334元了？》？？？也没有1月份的利润了？》？？？
您好，您是在2015年做的未分配利润的结转的话，请问凭证记账了吗？如果是已经记账了，那么您可以看下2016年期初未分配利润是否有数。如果仍无数，请打对应版本的补丁并且执行脚本后重新结转。2016年1月份的利润是需要发生了一月业务凭证才能有本年利润。
是在系统管理全部都结转到本年利润了呀，什么补丁？？？
@小棠子:您好，系统管理中结转上年数据是将2015年的期末数结转到2016年作为期初。本年利润转到未分配利润的凭证需要您自己手工填写。
@畅捷服务吴娟:那没有未分配利润这个科目，也是要自己新建的吗？
@小棠子您好，如果软件中没有预制这个科目，是需要自己增加此科目的

营业外支出怎么做纳税调整 营业外支出怎么做纳税调整11月份发生税务滞纳金，是不是在年底交企业所得税（按季）的时候在营业总额加上这笔滞纳金来计算应交的企业所得税？
营业外支出的税法规定

　　1．各种赞助支出不得税前扣除。

　　2．因违反法律、行政法规而交纳的罚款、滞纳金不得税前扣除。

　　3．纳税人按照经济合同规定支付的违约金（包括银行罚息）、罚款和诉讼费可以税前扣除。

　　4．损赠支出又具体分为以下情况：

　　（1）纳税人直接向受赠人的捐赠不允许税前扣除。

　　（2）纳税人用于公益、救济性的捐赠，在年度应纳税所得额3%以内的部分，准予税前扣除。所称公益、救济性的捐赠，是指纳税人通过中国境内非营利性的社会团体、国家机关向教育、民政等公益事业和遭受自然灾害地区、贫困地区的捐赠。所称社会团体，包括中国青少年发展基金会、希望工程基金会、宋庆龄基金会、减灾委员会、中国红十字会、中国残疾人联合会、全国老年基金会、老区促进会以及民政部门批准成立的其他非盈利的公益性组织。

　　（3）纳税人通过非盈利性的社会团体、国家机关向农村义务教育的捐赠、向老年活动场所的红十字事业的捐赠、对公益性青少年活动场所（其中包括新建）的损赠，纳税人向慈善机构、基金会等非盈利性机构的公益、救济性捐赠，准予在缴纳企业所得税和个人所得税前全额扣除。

　　5．财产损失。纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失，坏账损失，以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失，经税务机关审查批准后，准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失，一律不得自行税前扣除。

　　6．国家税法规定可提取的准备金之外的任何形式的准备金，均不得作为应纳税所得额的扣除项目。即企业计提的八项准备金，除经税务机关批准的计提不超过年末按《企业会计制度》计提基数0.5%的坏账准备可在税前扣除，其他不得在税前扣除。


　　7．债权人发生的债务重组损失，符合坏账的条件下，报主管税务机关批准后，可以税前扣除，债务人发生的债务重组损失，不得税前扣除。

　　8．出售职工住房的财产损失。企业出售职工住房的收入计入住房周转金，不计入企业的应纳税所得，因此，发生的出售职工住房的财产损失也不得税前扣除。

　　9．个人所得税由企业代付出的，不得在所得税前扣除。

　　10．与取得收入无关的其他各项支出，如债权担保等原因承担连带责任而履行的赔偿，企业负责人的个人消费等，均属无关的支出，一律不得扣除。

　　会计与税法差异分析

　　会计制度和税法对营业外支出的规定差异较大。年末企业应按税法进行纳税调整，已计入营业外支出的项目，税法不允许扣除的项目，应调增企业应纳税所得额；税法有扣除比例的项目，超出比例部分调增企业应纳税所得额；允许扣除的项目，则不需要进行纳税调整。例如，各种非广告性的赞助，会计计入“营业外支出”科目，而税法规定不得税前扣除，企业应调增企业应纳税所得额。

　　财产盘亏和毁损差异：会计上对此区别情况处理：（1）存货的盘亏和毁损，报企业有关权力部门批准后，属于自然损耗产生的定额内损耗，转作管理费用；属于计量收差错和管理不善等原因赞成的存货短缺或毁损，应先扣除残料价值、可以收回的保险赔款和过失人的赔偿，然后将净损失记入管理费；属于自然灾害或意外事故造成的存货毁损，应先扣除残料价值和可以收回的保险赔偿，然后将净损失转作营业外支出。（2）固定资产盘亏损、处置固定资产净损失、出售无形资产损失转作营业外支出。而税法规定，纳税人在一个纳税年度仙生产经营过程发生的固定资产、流动资产的盘亏、毁损、报废净损失，坏账损失，以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素赞成的非常损失，一律不得自行税前扣除。

　　还比如，企业计提的八项准备金，计提的坏账准备、存货跌价准备，增加管理费用；计提的短期投资跌价准备、长期投资减值准备和委托贷款减值准备，冲减投资收益；计提的固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备，增加营业外支出。计提八项准备金，都减少企业当期利润。国家税法规定，除经税务机关批准的计提不超过年末《企业会计制度》的0.5%的坏账准备可在税前扣除的项目调增企业应纳税所得额。计入营业外支出的固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备，企业对营业外支出进行纳税调整时，要将这部分调增企业应纳税所得额。

　　债务重组损失差异：税法规定，债权人发生的债务重组损失，符合坏账的条件下，报主管税务机关批准后，可以税前扣除；债务人发生的债务重组损失，不得税前扣除。而会计制度规定对债权人和债务人发生的债务重组损失都记入营业处支出。

用友U8软件数据库企业管理器打开后提示“与应用程序对象的连接失败，请确保未删除任何程序模块”数据库企业管理器打开后提示“与应用程序对象的连接失败，请确保未删除任何程序模块”

数据库企业管理器打开后提示“与应用程序对象的连接失败，请确保未删除任何程序模块”原因分析：同解决方案问题解答：远端访问的情况可能会导致个别文件注册信息损坏或文件损坏。在开始-运行里输入regsvr32 semsfc.dll /s

用友U8软件帐套输出时报错帐套输出时报错

帐套输出时报错原因分析：ufsystem..ua_account的路径和物理文件不一致问题解答：将UA_account中账套路径改一致，问题解决

用友u8软件物料费用分配表共用材料取不到成本物料费用分配表共用材料取不到成本

物料费用分配表共用材料取不到成本原因分析：共用材料分配方法取的“标准用量分配法”则须把共用材料维护进物料清单，才能取到物料清单中表体标准用量信息。问题解答：在物料清单维护中，修改物料清单，在表体增加共用材料并录入标准单价，重新进行下达生产订单，材料出库等业务操作

我选的会计期间是2015年12月的，可以现在录入的凭证是16年1月份的，但是制单日期是15年12月份的，怎么改过来呢？ 我选的会计期间是2015年12月的，可以现在录入的凭证是16年1月份的，但是制单日期是15年12月份的，怎么改过来呢？

你登陆的账套年度和当前做凭证的制单日期不符。
@客户支持部_李朝辉：还能改过来吗？

用友U8清除异常任务方法用友U8清除异常任务

用友U8清除异常任务，在输入期初余额的时候，无法响应，利用任务管理器将软件关闭。电脑重启后，再进入系统，进行期初余额录入，提示“操作锁定，请稍后再试...”

在系统管理中清除异常任务，如果还清不掉，进ufsystem库，删ua_task，ua_tasklog表中的记录，记住！是删表中的记录，不是删掉表！！！

用系统管理员(admin)登录【系统管理】，在【视图】里有“清除异常”

月底汇兑损益结转 月底汇兑损益结转5月底无余额
6月中旬收到USD4969.5 月初汇率是6.82790 同月又将这笔外汇付了出去
6月底收到银行利息USD0.59 月底汇率是6.7909
请问汇率怎么算的？是不是等于（6.7909-6.8279）*0.59=0.02
你好。

根据企业会计准则（制度）（2005前）的有关规定，企业发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。除另有规定以外，所有与外币业务有关的账户，应当采用业务发生时的汇率，也可以采用业务发生当期期初的汇率折合。

由此，由于题中没有说明折算汇率采用即期汇率还是期初汇率，同时也没有提供相关即期汇率而仅提供了期初汇率。因此，假设题中折算汇率采用期初汇率，则：

1、6月中旬收到USD4969.5
“银行存款——美元户”科目人民币入账金额 = 4 969.50 * 6.8279 = 33 931.25元（借方）

2、同月又将这笔外汇付了出去
“银行存款——美元户”科目人民币入账金额 = 4 969.50 * 6.8279 = 33 931.25元（贷方）

3、6月底收到银行利息USD0.59
“银行存款——美元户”科目人民币入账金额 = 0.59 * 6.8279 = 4.03元（借方）

4、结转月末汇兑损益。
“银行存款——美元户”科目结转月末汇兑损益前美元余额 = 4 969.50 – 4 969.50 + 0.59 = 0.59美元
“银行存款——美元户”科目结转月末汇兑损益前人民币余额 = 33 931.25 – 33 931.25 + 4.03 = 4.03元
“银行存款——美元户”科目人民币余额 = 0.59 * 6.7909 = 4.01元
应确认的汇兑损益 = 4.01 – 4.03 = -0.02元

借：财务费用——汇兑损益 0.02元
贷：银行存款——美元户 0.02元

用友丅丨-记账宝提问题到现在老师没回复我等了好长时间了我卖了你们产品在技术上要支持的 用友丅丨-记账宝提问题到现在老师没回复我等了好长时间了我卖了你们产品在技术上要支持的[]

您的问题已经及时给您回复了，请查看
@服务社区李珊:
@沈建能:您先将图片保存在桌面之后再上传，未看到您的截图信息

客户想控制最低进价，最低进价提示。有没有什么变通的方法可以实现。 客户想控制最低进价，最低进价提示。有没有什么变通的方法可以实现。[]

软件暂时只有最高进价 没有最低进价，您具体是想控制什么呢
@畅捷服务陈玲:销售价格不能低于成本价
在存货价格本中维护最低售价，设置公式为存货最新进价，再到选项设置——销售中设置最低售价控制。

销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”，如何解决？销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”，如何解决？

销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”，如何解决？

1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex

2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog

将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法

将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法，用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。