科目余额表查询与项目总帐不一致
2014-5-7 0:0:0 wondial
对应版本:用友U8.52
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:科目余额表查询与项目总帐不一致，如：5102设置个人加项目核算，510201为项目核算，510202供应商往来，但所属项目大类不同，查询余额表与项目总帐不一致，但对方科目为受控与应收模块，已经处理4个月业务，不能反结帐，因为客户应用模块教多，处理的业务较复杂。
问题原因：经检查：1>所属项目大类不同2>设置核算方式不同
解决方案：经检查：1>所属项目大类不同，但是业务复杂，不能反结，总帐反结反记，所以首先将所属分类大类设置相同，然后项目目录规及一起，将gl_accvouch中的citem_class大类设置相同的大类编号，citem_id修改成对应的项目目录中的编号即可。2>明晰科目必须设置精细核算，上级科目可以设置粗放核算，即一级科目可以设置个人与项目核算，明晰设置相同核算方式，或其中一种，就可以解决。
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:科目余额表查询与项目总帐不一致，如：5102设置个人加项目核算，510201为项目核算，510202供应商往来，但所属项目大类不同，查询余额表与项目总帐不一致，但对方科目为受控与应收模块，已经处理4个月业务，不能反结帐，因为客户应用模块教多，处理的业务较复杂。
问题原因：经检查：1>所属项目大类不同2>设置核算方式不同
解决方案：经检查：1>所属项目大类不同，但是业务复杂，不能反结，总帐反结反记，所以首先将所属分类大类设置相同，然后项目目录规及一起，将gl_accvouch中的citem_class大类设置相同的大类编号，citem_id修改成对应的项目目录中的编号即可。2>明晰科目必须设置精细核算，上级科目可以设置粗放核算，即一级科目可以设置个人与项目核算，明晰设置相同核算方式，或其中一种，就可以解决。
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