暂估材料余额表
2014-5-8 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:问题一:存货模块2003年暂估材料余额表按月查询期初不等于上月期末。问题二:应付模块手工核销中显示的发票余额与实际不符。如供应商0101009业务余额表和供应商明细帐均为17602.00,而手工核销显示的金额为18382。供应商0101012余额表为10886.6而手工核销显示的金额为8283.55。另外还有很多其他的供应商都对不上。
问题原因:1.供应商0101009,由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单0000000027和期初待核发票06800706.对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。2.供应商0101012:付款单:0000001661对应核销发票00731966,02511276,发票00731966核销了494.24,发票02511276只核销了2603.05,所以看发票02511276的余额为8283.55是对的。由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单00019和期初待核发票,对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。其他供应商应为同样的问题,请自行分析。3.暂估材料余额表问题:跟踪分析可以发现。IA_Subsidiary.psvsid中的数据是错误造成的
解决方案:对2003年数据执行后解决:updateia_subsidiarysetpsvsid=nullfromia_subsidiaryinnerjoinPurSettleVouchsONIA_Subsidiary.psvsid=PurSettleVouchs.IDwhereIA_Subsidiary.cinvcodePurSettleVouchs.cinvcode
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