期初总账不平,能做凭证调平吗?
2017-6-9 0:0:0 wondial期初总账不平,能做凭证调平吗?
期初总账不平,能做凭证调平吗?[]您好,期初总账不平,不能做凭证调整,凭证式本期的,不是期初的,而且凭证不可能只调一个科目,都是一借一贷,借贷金额相等。
期初总账不平,建议您直接修改总账的期初余额@畅捷服务颜玲丹:好的 谢谢
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中国石化财务管理信息系统 权限怎么增加 中国石化财务管理信息系统 权限怎么增加''
一、安装并配置中国石化财务管理信息系统软件 1、 安装软件 从安装路径下运行安装程序, 安装中国石化财务管理信息系统 , 安装过程可以全部使用其默认设置。 2、建立帐套 使用中国石化财务管理信息系统帐套管理模块建立物理帐套,建 立过程有单用户及网络两种方式。 3、配置客户端的帐套连接 新帐套建立以后,运行中国石化财务管理信息系统 的环境配置模块设置帐套连接参数。 4、创建用户进行财务分工 帐套建立并连接后,在维护工具模块创建系统用户 并根据岗位职责对各用户进行财务分工,财务分工分为功能权限、数据权限与时 间权限三部分内容。 二、帐务系统初始 1、系统环境定义 系统环境定义是对建立的新帐套进行启用前的处理工作。主 要包括凭证选项(如不使用套打纸,需将凭证套打选项去掉) 、科目结构设置、 会计期间设置、辅助核算设置和其它设置,其中:标准科目对科目结构的要求为 4444 结构。 功能定位:帐务处理系统>初始>系统设置。 帐务处理系统>初始> 2、建立会计科目 项内容: A、使用系统提供的标准科目管理功能将标准的科目编码数据转入系统。其转入 方法为: ①、 “标准科目”在“帐务处理—初始—科目”中的“标准科目“引入 ②、科目引入后,用户还要对各科目的属性进行定义,包括: 科目编号、科目名称、科目属性:导入时已经存在,键入时应遵循既定标准。 助记码:给会计科目起个别名,便于会计人员操作。 (可以不输入) 科目性质:根据该科目属三栏式还是多栏式予以指定。多栏式还应指定记帐 会计科目是对会计核算的内容进行分类,此项工作可以分两 1 方向。总帐科目都为三栏式,即普通科目。 帐页格式:根据该科目有无外币、数量核算的要求进行定义。 余额方向:一般根据科目属性已确定,对于一些明细科目的特殊要求,可以 自己指定。 现金科目:此项属性的指定与现金流量表如何生成直接联系。当采用现金流 量专项核算时,无须该项的指定。当采用现金流量表模块,由专人事后分析编制 现金流量表时,应在该项根据科目与现金、银行存款、现金等价物、非现金等价 物的关系予以指定。 台帐类别:指定与该科目联系的那一种台帐(先定义台帐) 。 外币核算:要先在“帐务处理—初始—外币”中进行设置,然后确定该项的 定义。 辅助核算:定义该科目是否进行个人往来核算、单位往来核算、专项核算、 部门核算。 只有在这里进行了定义, 才能将各项辅助核算与科目建立起对应关系。 日记帐、银行帐:对于有日结要求的科目定义为日记帐。需产生对帐文件的 科目定义为银行帐。 期末结平检查:对于在报告期末必须结平帐户记录的会计科目在此指定。 核算数量:根据核算需要确定该项的定义。 “数量核算项目标题”在“帐务处理 —初始—系统设置”中的“辅助核算”中定义。 B、 金额初始工作: 录入启用日期所有帐户的人民币期初金额、 外币当前金额 (设 置了外币核算的帐户) 、当前数量(设置了数量核算的帐户) 。在设置了辅助核算 以后,各辅助核算项目的金额初始也在此处完成。 帐务处理系统>初始> 功能定位:帐务处理系统>初始>科目 3、定义凭证类别 包括设置凭证类型、输出格式、常用摘要、原始凭证等工作。 功能定位:帐务处理系统>初始>凭证 帐务处理系统>初始> 4、结算方式定义 定义银行结算方式 银行结算方式,针对银行帐性质的科目起作用。 银行结算方式 功能定位:帐务处理系统>初始>出纳 帐务处理系统>初始> 5、外币管理 只有有外币核算业务的单位才需要进行外币管理的设置,主要完 成两项工作:一是外币币种的定义,包括外币的增加、修改及删除等。
我用的是智点财务软件,直接在其他里面设置操作员的权限就行了啊
应收应付是客户或供应商辅助核算,在使用TR101凭证打印纸打印凭证时,辅助核算科目总是不能在二级科目栏位处打印,总是靠左,这个问题怎么解决-谢谢! 应收应付是客户或供应商辅助核算,在使用TR101凭证打印纸打印凭证时,辅助核算科目总是不能在二级科目栏位处打印,总是靠左,这个问题怎么解决?谢谢!
您好,您可以在社区的更多--工具下载中下载 UFO简版工具,调整下您的对应二级明细科目的位置。模板名称,点击总账--设置--总账套打工具,可以看到您凭证模板名称,然后在C:\Windows\System32\UFCOMSQL找到对应模板修改,修改前先将您的模板另存一份保存下,臂秒误操作损坏模板。工具里面有文档,说明每一个字段对应的信息,您操作前先仔细看下文档在操作。UFO简版工具已下了,但是里面都是代码,看不懂呀!@梁生imA:工具里面有文档,说明每一个字段对应的信息。没有说辅助核算科目的调整的@梁生imA:文档里面找到科目对应的编码之后,将其往后移动即可,科目代码不区分一级二级科目的辅助核算有可能在借方,可能在贷方,为什么二级科目打印的时候正好对应凭证纸的"明细科目"栏位,辅助核算总是对应不对凭证纸的栏位呢?象你说的左右移动,那么不是辅助核算的科目就对应不到相应的栏位了!@梁生imA:不是,辅助核算就相当于您的二级明细科目。如果不调整,打印二级科目是没问题,就是应收应付辅助核算,打印出来就有问题!@梁生imA:您将您实际打印效果拍照截图给我看下第一行,应收账款是客户辅助核算的,打出辅助明细就是靠左的,第二行是二级科目的,打印出来就没问题!@梁生imA:好的,让您久等了。经过测试确认过了,辅助核算是直接打印在一级科目里面的,它不是二级,就像您的华伊美一样,它是直接跟在应收账款后面,不会打印在二级科目中的。若是您要打印在二级科目框内的话,就需要设置二级科目,而不是挂辅助核算。您挂了辅助核算的话,他就是直接打印在以及科目的框内的。那就是没法解决了吗?人家kingdee都不象你们这样的!@梁生imA:没有,软件默认设置是这样的。
新版GSP已经开始实施,用友U8+现有版本是否完全满足新版GSP的要求?新版GSP已经开始实施,用友U8+现有版本是否完全满足新版GSP的要求?
提问:新版GSP已经开始实施,用友U8+现有版本是否完全满足新版GSP的要求?
回答:应用U8+财务、供应链、资质管理内控管理等模块,可满足新版GSP的大部分管理需求,可按新版GSP的要求严格控制企业经营药品的购销渠道,对供应商和客户进行严格的资质控制和经营范围控制,并对药品的采购、验收、存储、养护、销售、运输以及售后服务、售后管理等各个环节进行严格的管理,帮助企业规范票据管理,全程跟踪记录,确保经营药品的质量安全。对应产品线:集团应用
对应模块:行业报表模块
问题现象:行业报表数据引入时系统提示格式不同,是否强行追加:在没有修改下属单位报表格式状态下,接收下属单位上报报表时,系统提示格式不同,是否强行追加等信息。
问题原因:造成问题原因是报表与样表的格式不一致。假设E盘为U8安装盘,报表体系名称为“卫生局报表”,E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\样表文件夹中的”1(医院表一)资产负债表.rep”文件,与E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\报表文件夹中的”1(医院表一)资产负债表.rep”文件格式不一致。
解决方案:方法1、在上级单位把原来的样表重新创建引用表,将新创建的引用表加入到要下发的表集中后,下发到下级单位填写数据。方法2、在上级单位把体系文件夹下的Send_ParentTableMng.dat文件改名后(假设E盘为U8安装盘,报表体系名称为“卫生局报表”,文件路径为E:\\U8SOFT\\YCBB\\卫生局报表\\),把有错误的报表的样表重新定义,再重新单独下发此表到下级单位填写数据。
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模具管理 79800元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
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产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:UFO报表找不到初始帐套,重装时,SQLSERVER登陆模式改成了按WINDOWS登陆,原来是按照SA登陆.
问题原因:出现此现象可能跟SQLSERVER身份验证模式或UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令有误有关。
解决方案:1、在SQL企业管理器服务器组属性-安全页签中将SQLSERVER的身份验证模式改为:“SQLSERVER和WINDOWS”混合模式;2、找一正常的860环境,将其UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令,替换到当前数据库服务器UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。
问题原因:1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。
解决方案:1.可以在存货明细账中联查单据并打印。2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。
老师你好,请问一下T+软件怎么登陆不上了,提示的是无法显示网页,而且T+的服务也老师启动不了,我已经打了最新的补丁并且重启了电脑 但是还是不能登陆。 老师你好,请问一下T+软件怎么登陆不上了,提示的是无法显示网页,而且T+的服务也老师启动不了,我已经打了最新的补丁并且重启了电脑 但是还是不能登陆。[]
重装软件再更新补丁确认问题是否复现。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:登录总账打印时,会弹出一个三角形里面有一个感叹号的符号,确定后不能打印.
问题原因:重新启动电脑后,问题消失,但只要一运行EXCEL打印后,总账就不能打印了,可能是系统或病毒问题.
解决方案:经查,确实是系统的资源不够(磁盘空间不足了),WINDOWS的虚拟内存不能正常使用,所以清除了不用的文件,把硬盘空间加大,并且杀毒后即可.