账面和盘点的是一样的,后来为什么还有负金额,还不能审核?
2017-10-18 0:0:0 wondial账面和盘点的是一样的,后来为什么还有负金额,还不能审核?
账面和盘点的是一样的,后来为什么还有负金额,还不能审核?这个就需要查明细账或者流水账了,查一下具体看一下出入库情况--那为什么账面数量和盘点的一样,还有负数出来@维斯莫_纳莫科奈:库存下面点一下整理现存量,整理完再出库--明细账没有什么问题啊@维斯莫_纳莫科奈:明细账中是记过账的,看一下库存的现存量表是不是11个结存,若不是就整理一下现存量--@维斯莫_纳莫科奈:你总共是还有11个,为什么盘点单上要盘亏305个@维斯莫_纳莫科奈:盘亏数量输入0--盘亏数量是自动带出来的
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与总帐对账不平,查看明细,计提折旧与摊销多出来了一笔,如图片一和二所示: 与总帐对账不平,查看明细,计提折旧与摊销多出来了一笔,如图片一和二所示:
参考如下排查方案,
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误,导致进行期初同步后,
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题,现在卡片的原值大于无形资产科目的金额,说明 卡片生成凭证时,没有使用无形资产,有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况,那肯定是会存在对账不平的情况,因为对账是根据科目设置里的科目来对账的, 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉,再进行对账结账,完成之后,再把科目设置回来。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:批号存货在做产成品入库单时提示如下:“单据审核失败,修改或稍后再试。违反了UNIOUEKEY约束‘CurrentStock_ind’.不能在对象‘CurrentStock’中插入重复键。现存量处理失败,可能有其他用户正在处理。
问题原因:经SQL跟踪InsertIntoCurrentStock(cWhcode,cInvCode,cFree1,cFree2,cFree3,cFree4,cFree5,cFree6,cFree7,cFree8,cFree9,cFree10,cBatch,dMDate,iMassDate,dVDate)Values(’07’,’711001’,’’,’’,’’,’’,’’,’’,’’,’’,’’,’’,’01010011’,’2001-01-01’,’720’,’2002-12-22’)发现入库单上的批号开头有空格,有空格的批号与没有空格的批号单据时认为是不同的批号,而更新现存量时是相同的批号所以更新失败
解决方案:去除空格后解决。告诉客户批号不能有空格打头
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:年终结转后存货库存对帐不平!
问题原因:1、关于库存结转后与上年不一致,是因为上年的现存量有错误,而结转时是根据现存量结转的2、关于存货结转后与上年不一致,是因为客户的仓库都是后进先出法,结转时根据05年的辅助计价表和存货明细账关联进行结转,而客户05年的辅助计价表中没有05年的期初结存记录,导致辅助计价表错误,例如:123-005-0009-34存货,查看存货--账簿--计价辅助数据表和存货明细账对比可以看出,由于计价辅助数据表中没有期初结存的记录,导致计价辅助数据表结存与存货明细账不一致,所以结转后06年的存货期初结存不正确。
解决方案:1、对于库存的问题,在05年的库存管理中执行“整理现存量”即可。2、关于存货的问题:有下面两种方式来处理:一种方式:将05年存货明细账ia_subsidiary中的期初记录中数量大于0的记录,插入到存货辅助计价表ia_valuationass中,然后在对05年的帐套执行“修复计价辅助表.exe”,重新结转即可。由于这种方式只是将入库记录补上,并没有将出库记录跟踪到入库上,所以结转时也会将一些出库记录转过来,所以期初有许多负数记录,但是总的数量和金额是正确的。第二种方式:针对05年的帐套执行“重写计价辅助表.exe”,则会将05年的辅助计价表的数据清空,然后根据05年的存货明细账的记录的顺序重新写存货辅助计价表,重写完后重新结转即可。
- 点击打印凭证时,报内存状态错误
- 打印和填制凭证时,报错:“内存xxxxxxxx错误,...
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U8最新版本年结流程U8V10.1年结流程
年结前说明在年结前请先备份数据作为年结出错还原用,在U8V10.1版本年结有两种方式:不建立新数据库,优点:方便、快速;能够联查以前年度数据。缺点:不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。建立新数据库,优点:能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点:不能联查以前年度数据。
两种方式都可以进行年结处理,第一种可用数据卸出的方式转化为第二种,即:分离成两个数据库,不可逆。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:产成品入库单列表没有单价、金额及合同号
问题原因:问题原因是数据表(单据列表定义表:vouchlist)预置值丢失部分记录信息。
解决方案:从999演示帐套数据库中拷贝丢失的记录行。1、打开帐套010、999的ufdata库,并打开各自的数据表vouchlist,过滤单据编号0411的记录信息产成品入库单列表;2、比较两个数据表内容,010中的vouchlist表记录行只有47条,而999中的vouchlist表记录行有65条。3、010帐套下vouchlist表缺少从“自定义项2”到“对应入库单子表自动编号”这18条记录信息;4、手动拷贝粘贴该些记录信息,并手动更改用户的自定义项合同号。5、保存退出,重新注册进入查询即可.
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问题现象:客户端or服务器端总账=>账簿=>账簿打印辅助账客户往来明细账输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项)预览提示”运行时错误’94’使用NULL无效”客户往来明细账输出为Excel格式错乱,数据截断且有的数据列消失
问题原因:数据问题
解决方案:1.selectdistinctcdept_idfromgl_accvouchwherecdept_idnotin(selectcdepcodefromdepartment)selectdistinctcCus_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcCusCodefromcustomer)selectdistinctcPeron_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcPersoncodefromPerson)检查是否存在明细账中对应档案不存在,返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003无问题,确定数据问题3.跟踪发现select*fromprintexwherecsystemname=’AR’andnTableNum=16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQLEM复制粘贴此记录测试正常,客户端测试不正常4.备份数据SQLEM导表printexfromufdata_888_2004=>ufdata_001_2004,ufdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择替换(默认附加)5.用户确认OK
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工作量法是根据实际工作量计提折旧的一种方法。这种方法弥补了年限平均法只重使用时间不考虑使用强度的确定,其基本计算公式为:
每单位工作量折旧额=固定资产原值×(1-净残值率)/预计总工作量
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【例】企业一辆运输卡车原值为100000元,预计总行驶里程为50万公理,其报废时的净残值率为5%,本月行驶4000公理,该辆汽车的月折旧额计算如下:
1、销售国外的机电设备公司,公司十个人左右的,建议用什么软件呀,-2、从未用过这个软件,购买后用友公司有人培训吗。-3、有的人说,T3的软件用了不好,中期报会做不了。-4、昆山 地区有服务网点吗?-5、为什么用友的电话总打不通,与用友沟通效率真的很差呀,半天没有人回应, 1、销售国外的机电设备公司,公司十个人左右的,建议用什么软件呀,2、从未用过这个软件,购买后用友公司有人培训吗。3、有的人说,T3的软件用了不好,中期报会做不了。4、昆山 地区有服务网点吗?5、为什么用友的电话总打不通,与用友沟通效率真的很差呀,半天没有人回应,[]
1.建议可以使用T3标准版软件,有购销存模块,服务社区上也有免费版本下载。
2.昆山是有服务点的,如果真的需要可以在上班时间拨打400全国热线,转4号线,我们会帮你派单,联系当地的销售商。您好,我们全国热线,早8点30—下午5点全人工接电话。一定会为您解答。除了这个时间段,也欢迎您在服务社区上提出问题,非常感谢!
固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配,导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可!
固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:
修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确