用的是T3标准版v10.8plus1 2015年整年度还没有结账，发现2014年12月份忘记做本年利润转未分配利润凭证了， 反结账到2014年12月了，做完本年利润转未分配利润 并对该凭证记账，结果结账的时候提示 总账和明细账 总账和辅助明细账不平，不让结账。后试着把新增加的凭证作废也提示同样的问题。为什么之前能结账，对账也平。反结账后就对账不平？
2019-4-12 8:0:0 wondial用的是T3标准版v10.8plus1 2015年整年度还没有结账，发现2014年12月份忘记做本年利润转未分配利润凭证了， 反结账到2014年12月了，做完本年利润转未分配利润 并对该凭证记账，结果结账的时候提示 总账和明细账 总账和辅助明细账不平，不让结账。后试着把新增加的凭证作废也提示同样的问题。为什么之前能结账，对账也平。反结账后就对账不平？
用的是T3标准版v10.8plus1 2015年整年度还没有结账，发现2014年12月份忘记做本年利润转未分配利润凭证了， 反结账到2014年12月了，做完本年利润转未分配利润 并对该凭证记账，结果结账的时候提示 总账和明细账 总账和辅助明细账不平，不让结账。后试着把新增加的凭证作废也提示同样的问题。为什么之前能结账，对账也平。反结账后就对账不平？[]2014年总账反结账取消凭证记账到1月初，然后再重新记账、结账看下。如果还是有问题，下载总账对账不平的工具对2014年进行检测。工具下载地址：http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178错误提示:
凭证明细账表gl_accvouch,8月的88号凭证，科目100201 多了供应商往来辅助核算
凭证明细账表gl_accvouch,9月的125号凭证，科目100201 多了客户往来辅助核算
解决方案:
以科目表(code)里科目挂的辅助核算来进行检查：
0月表示期初
缺少辅助核算表示科目中设置了该辅助核算，但凭证中缺少该辅助核算；
多了辅助核算表示科目中并未设置该辅助核算，但凭证中挂了该辅助核算；
解决方案是在软件中恢复记账后，修改有错误的凭证，再重新记账即可；
建议修改完凭证后重新记账后再进行第3步的检查以上是通过总账对账不平工具检查帐套 ‘凭证与辅助核算’提示的信息，不太明白什么意思，请指教。谢谢！按照提示，凭证上的辅助核算，和科目实际挂的辅助核算不符，把这提示的凭证作废，然后重新添加，将凭证都取消记账到期初再重新记账结账看下
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 这很多存货没有成本的怎么处理呢？2021-5-17 11:38:42
- 有没有退桶业务流程的操作手册？2021-5-10 10:20:48
- 用友标准版T3支持win10吗？要是支持怎么安装？2021-4-7 8:12:29
- 重装系统后重装软件，重注册成功，最新的补丁，可是进入软件还是演示版2020-5-7 13:11:40
- 用友U8+财务及供应链操作手册2020-4-8 8:15:56
- U8应收款管理-应收（应付）对账详解2019-10-11 9:13:56
- 原来安装的是10.8.2普及版，现在安装1.9标准版，提示这个怎么处理2019-5-10 7:0:0
- 用友通和系统管理点了都没反应是咋回事？2019-5-10 7:0:0
- 要如何完全卸载T3财务普及版？2019-4-30 8:0:0
- 用友您好：我换了一台电脑，重装了系统管理和T3后数据恢复后，打开T3还是看不到账套，请问详细的解决方法？谢谢2019-4-29 8:0:0
最新信息
有一个商品做销售单的时候能看到但选不了，其他商品都可以，后面检查发现有张进货单日期录成0216年了，不知道是不是这个原因引起的，这张单子上的其他商品已经出过库了，单据也没法红冲，请问有什么解决办法？ 有一个商品做销售单的时候能看到但选不了，其他商品都可以，后面检查发现有张进货单日期录成0216年了，不知道是不是这个原因引起的，这张单子上的其他商品已经出过库了，单据也没法红冲，请问有什么解决办法？[]
您好，您看下社区工具下载中是否有t1维护工具，如果有可下载该工具对其修复。如若工具无法修改的话需要把数据提交到支持网通过脚本修改。
用友u8软件新打印中，采购入库单带入发票号新打印中，采购入库单带入发票号
新打印中，采购入库单带入发票号原因分析：新打印模版需要打印采购入库单中发票号，应该选择表头[对应业务单号]，而不能选择发票号。问题解答：新打印模版需要打印采购入库单中发票号，应该选择表头[对应业务单号]，而不能选择发票号。
