一般纳税人没有 以前年度损益调整 怎么办
2017-10-9 0:0:0 wondial一般纳税人没有 以前年度损益调整 怎么办
一般纳税人没有 以前年度损益调整 怎么办[]用利润分配-未分配利润
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![子公司分配股利后合并报表中如何进行抵销-](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
子公司分配股利后合并报表中如何进行抵销- 子公司分配股利后合并报表中如何进行抵销?实现净利润2207382.41元:
借,实际收到分配股利600万元?
子公司成本法转为权益法,另外应收应付股利是不是相互抵销600万元的35,对其具有实质控制,应付股利的1200万元在合并报表中的未分配利润中是否抵销某集团拥有A公司35。A公司2012年资料如下,未分配利润年末数6596612.13
(2011年的期初数)
合并报表的权益抵销,如何做抵销分录:长期股权投资 16344168.83
贷:
借.83
少数股东权益 29419870.82元:实收资本3000万元,盈余公积4545126:投资收益 788344.43
贷.7
未分配利润-期初 9127304:长期股权投资4285680
借.41
未分配利润-年末6596612.714%的股权:投资收益 4285680
贷:实收资本 30000000
资本公积 4622300
盈余公积4545126:长期股权投资 9915648.43元,本年分配股利1200万元?请哪位大侠详细说说在合并报表中如何抵销?谢谢.01
我有点弄不清楚合并报表的损益抵销如何做分录.714%,资本公积4622300元
母子公司中投资收益的抵销,核心就是子公司在实现利润时,在个别报表上确认了利润分配,也相应的计提了盈余公积,应付利润,并形成未分配利润年末
子公司根据子公司的净利润:
借:利润分配——应付现金股利
贷:应付股利
借:利润分配——提取盈余公积
贷:盈余公积
最后形成年末的未分配利润
由于母子公司按权益法进行核算,所以在母公司的账上也会确认对子公司的投资收益:
借:长期股权投资——损益调整(子公司的净利润)
贷:投资收益
这部分投资收益与自己公司利润合并一起,再进行提取盈余公积、应付利润,同时形成未分配利润。
这样母公司根据自己公司的净利润(这里面包含了子公司的净利润)
借:利润分配——应付现金股利
贷:应付股利
借:利润分配——提取盈余公积
贷:盈余公积
最后形成年末的未分配利润
但是从集团的角度来看,对同一笔投资收益,母子公司都进行了处理,那就相当于重复一次,母公司认为子公司的那次处理在集团角度是多余的,所以在编合并报表时要予抵销。
这笔分录的意义是:母公司对子公司的投资收益与少数股东损益之和,与子公司利润分配项目相互抵销,合并所有者权益变动表中的利润分配项目是站在整个企业集团角度,反映对母公司股东和子公司的少数股东的利润分配情况,所以子公司的个别所有者权益变动表中利润分配各项目的金额,包括提取盈余公积、分派利润和期末未分配利润的金额都必须予以抵销。
该抵销分录遵循的原则是:期初子公司的未分配利润+本期子公司实现的收益(包括母公司的收益和少数股东的收益)=子公司当年利润分配的金额+期末的未分配利润,其中母公司投资收益=子公司当期实现的净利润×母公司的持股比例。
子公司提取盈余公积的分录是:
借:利润分配——提取法定盈余公积、提取任意盈余公积
贷:盈余公积
这笔分录的借方发生额在子公司所有者权益变动表中计入提取盈余公积项目,所以抵销时是从贷方抵销。对所有者(或股东)的分配项目道理类似。
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B 公司收到C公司汇入的预付款:借:银行存款,贷:预收账款; 采购拉走货物记B公司账后,借:预收账款,贷:产成品。
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问题现象:[收发存汇总表],表头如何增加单据日期的查询范围?
问题原因:增加的标签,其“数据源类型”要定义成“公式”。
解决方案:格式状态下,增加一标签,双击在“属性”界面中“数据源类型”定义成“公式”,然后在“数据源”公式窗口中点“公式”按钮选择“取数公式”,在接下来的公式列表中选中“取条件值”,在右边选择参数窗口中条件名选择“单据日期”,区间定义成0或1(0表示起始日期,1表示截至日期)。
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问题原因:【问题原因】:造成此现象的原因为2004,2005年度库中缺失了一些表、字段,如:rdrecords.iensid,Endispatchlists.foutquantity,fa_vtsobject,fa_DeprTransactions.dblthismonthdecprevaluet等。虽然该账套并未启用使用这些表的模块,比如rdrecords,但升级过程会将所有用户表一同升级,故会造成升级失败错误;
解决方案:【问题原因】:造成此现象的原因为2004,2005年度库中缺失了一些表、字段,如:rdrecords.iensid,Endispatchlists.foutquantity,fa_vtsobject,fa_DeprTransactions.dblthismonthdecprevaluet等。虽然该账套并未启用使用这些表的模块,比如rdrecords,但升级过程会将所有用户表一同升级,故会造成升级失败错误;【解决方案】:使用升级前检测工具,将用户账套中缺失的表、字段、视图等信息找到后,分别补录,再重新升级即可;
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用友u8总账报价单用友u8总账报价单:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![用友870报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友870报价用友870报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
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有限排产 200000元
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GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
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集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![辅助账簿打印提示错误1001](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:辅助账簿打印,套打。打印”供应商往来明细账”时,点“打印”,在出现的界面处,选择从某页打印到某页,点确认时提示”打印机缺纸(错误号:1001)”已经在不同的服务器试验过不同的账套。
问题原因:在选择页数范围时,因为系统认为是所选供应商的范围内的每个供应商的页数范围都要从选择的起始页号打印,所以有的供应商数据少,无该页数据就会造成报错。
解决方案:可以缩小打印供应商的范围,这样方便控制页数,使每个供应商的实际的页数范围都是实际存在的页数,就无问题了。
![用友U8软件用友软件提示运行时错误‘429’](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8软件用友软件提示运行时错误‘429’用友软件提示运行时错误‘429’
用友软件提示运行时错误‘429’用友T3凭证运行时错误‘429’错误
现象:运行“总账”时提示:运行时错误‘429’:ActiveX部件不能创建对象。
解决方法:
需要重新注册WINDOWS\system32\ufcomsql\usnote.dll
和WINDOWS\system32\ufcomsql\uszzpub.dl两个文件。
现象:运行“凭证”-“查询凭证”-“确定”时,提示:运行时错误‘429’:ActiveX部件不能创建对象。
解决方法:
需要重新注册WINDOWS\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx文件
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
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- 做帐做到年中,现在新增加了2个银行存款下的明细科目。能做科目期初余额设置吗?即使该科目没有被使用。是不是也需要将所有使用到银行存款科目的凭证全部取消记账和审核之后才能去该期初?
![我想问下就是在用友T3软件中期初余额录入时,打开往来出现正在被机器上的用户进行(期初余额录入)操作锁定,请稍后再试。。。要怎么处理?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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用ADMIN进系统管理、清除异常。如果还不行的话,进sqlserver看ua_tasklog表删除里面的记录#财务软件#