最近和某供应商对账发现一个问题，先付钱后发货情况下，预付货款做的预付款业务单，但是收到货后并没有冲减预付款，而是直接挂了往来。现在同一个客户（供应商）总账科目预付账款借方和应付账款贷方有余额请问如何更正？-如果需要做费用单话，应该怎么做？
2017-10-14 0:0:0 wondial最近和某供应商对账发现一个问题，先付钱后发货情况下，预付货款做的预付款业务单，但是收到货后并没有冲减预付款，而是直接挂了往来。现在同一个客户（供应商）总账科目预付账款借方和应付账款贷方有余额请问如何更正？-如果需要做费用单话，应该怎么做？
最近和某供应商对账发现一个问题，先付钱后发货情况下，预付货款做的预付款业务单，但是收到货后并没有冲减预付款，而是直接挂了往来。现在同一个客户（供应商）总账科目预付账款借方和应付账款贷方有余额请问如何更正？如果需要做费用单话，应该怎么做？[]先付钱做预付账款，采购做应付单据，可在应付单据上使用预付进行核销，然后将单据生成凭证。直接冲减预付款，需要使用付款单上的 使用预付功能。
费用单冲减，需要客商同体属性，修改记账方向来冲销。--采购时应付单据没有选预付，怎么办？不修改原单能处理吗？@畅捷支持矦椿寳1976:应付单据没有选择预付，费用单同时冲减预付单据和应付单据吗？@刘会计0452:普及版的话需要在付款单上使用预付和应付单据进行核销。--做预付冲应付单可以吗？@刘会计0452:可以的。
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最新信息
资本公积期末余额可能在什么方 资本公积期末余额可能在什么方资本公积期末余额可能在什么方
资本公积期末余额在贷方。
资本公积(capital reserves)是指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。资本公积是与企业收益无关而与资本相关的贷项。资本公积是指投资者或者他人投入到企业、所有权归属于投资者、并且投入金额上超过法定资本部分的资本。
我国会计准则所规定的可计入资本公积的贷项有四个内容：资本（股本）溢价、其他资本公积、资产评估增值、捐赠资本和资本折算差额。
资本溢价是公司发行权益债券价格超出所有者权益的部分，股本溢价是公司发行股票的价格超出票面价格的部分，其他资本公积包括可供出售的金融资产公允价值变动、长期股权投资权益法下被投资单位净利润以外的变动。资产评估增值是按法定要求对企业资产进行重新估价时，重估价高于资产的账面净值的部分（参见资产评估）。捐赠资本是不作为企业资本的资产投入。资本折算差额是外币资本因汇率变动产生的差额。
按照我国财务制度规定，资本公积只能按照法定程序转增资本。我国有不少上市公司均有将资本公积转增资本，增发股票的实例。
应收账款上挂了部门核算，今年年结选的按余额方式结转，现在应收账款的期初上0720这个部门有7万多的期初余额，但是在总账的期初余额录入那里双击打开是空白的，请问怎么可以修改0720部门的期初余额？ 应收账款上挂了部门核算，今年年结选的按余额方式结转，现在应收账款的期初上0720这个部门有7万多的期初余额，但是在总账的期初余额录入那里双击打开是空白的，请问怎么可以修改0720部门的期初余额？
总账期初可以点击进去后录入明细啊，可以点增加直接录入，但是录入之前先将冗余数据清除掉，注意到图1下方显示的合计数有实际上没有明细那么就是有冗余的数据，需要进数据库清空此科目的期初。@服务社区赖海芳:在哪个表删这个科目的期初余额？不会影响到1122科目的正常应有的余额吗？@唯冯:1122是否有下级科目，这个清除要清除1122科目以及所有的下级科目的@服务社区赖海芳:没有下级科目，只是挂了部门核算，有60多个部门@唯冯:其他部门的没有问题吗，gl_accass gl_accsum gl_accvouch三张表@服务社区赖海芳:要说这个部门也没有问题，是我要加下级科目，但是它报此部门已经在总账的辅助总账中使用，不能增加下级科目，所以要把这个部门的期初清了@唯冯:系统提示使用了肯定是以上三张表中有记录@服务社区赖海芳:好的，我去看看，谢谢@唯冯:不客气~
对应产品线：财务系统
对应模块：总账模块
问题现象:凭证打印保错误5
问题原因：用户使用输入法不当，导致摘要中有许多空格和字符
解决方案：清除多余的字符
对应产品线：财务系统
对应模块：成本管理模块
问题现象:成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。
问题原因：1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11）select*fromia_subsidiarywhere(caccdepisnullorcaccdepnotin(’201’,’202’)or(crdcode’201’orcrdcodeisnull))andimonth=8andcvoutype=’11’2、单据上的部门和收发类别虽然都是成本所需要的部门和收发类别，但是指定了成本对象的材料出库单上的部门，与该成本对象产品结构定义中的部门不一致，导致成本材料耗用表的专用材料取数时取不到，金额共146.02。select*fromia_subsidiaryaleftjoin(select*fromproductstructureExwherecdepcodeisnotnull)bona.citemcode=b.cpspcodeanda.caccdep=b.cdepcodewherecaccdepin(’201’,’202’)andcrdcode=’201’andcvoutype=’11’andimonth=8andcitem_class=’99’andb.cpspcodeisnull3、还有一个单据0000000521，201部门的存货3010303004，由于大类为02大类，而且还有项目编码，导致材料耗用表中无法取过来该数据,使得201部门该存货的共用数量少了3个，金额少了25.64。select*fromia_subsidiarywhereimonth=8andcvoutype=’11’andcinvcode=’3010303004’andcitemcode=’01072’4、手工在总帐做的其它费用的410003科目的金额比成本的本期的其它费用的金额少了1580.77，是因为成本中其它费用定义公式时，对于05106204和051073项目的公式定义了两遍，使得成本取重复了，成本多了1580.77。所以总的总账比成本多了77752.5-1580.77=76171.73，基本为总账和成本相差的金额
解决方案：由于都是用户手工操作的问题，所以要想对上，除非恢复成本的8月份的月结，并删除存货的凭证，恢复存货8月份的结账和记账，然后修改库存的这些单据，成本重新取数计算，否则无法对上。
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通系列版本升级如何升级至5.0版本？原因分析：见解决方案问题解答： 通系列版本升级步骤： 1、 对于用友通2005版本、用友通标准版10.0、10.1、10.1PLUS1，用友通普及版10.0、10.1、10.1PLUS1升级T6 5.0，须对这些版本先升级到用友通10.6对应的标准版或普及版，然后再通过“T6升级工具”升级到T6 5.0； 2、对于用友通标准版10.2、10.3、用友通普及版10.2、10.3升级到T6 5.0，须打上最新的补丁，或升级到用友通标准版10.6或普及版10.6，再通过升级工具升级到T6 5.0。 3、 对于用友通标准版10.3PLUS1、精算版、T3-用友通标准版10.6、用友通普及版10.3PLUS1、精算版、T3-用友通普及版10.6升级到T6 5.0，通过“T6升级工具”升级到T6 5.0。
用友票据通如何设计票据用友票据通如何设计票据 ：444
用友票据通
如何设计票据
以广东发展银行空白凭证收据为例，讲解设计票据模板的过程。设计结果如下图所示。
新建票据模板 打开模板设计器，选择文件菜单或者工具条上的“新建票据”按钮就可以打开新建票据模板对话框。这时您可以选择新建一张模板或是从已有的模板中选择一张进行修改。新建票据模板时应该设置该模板的宽度、高度和名称。设计票据主题 选择工作区下方的模板设计标签，选择标签部件。在已经定制好大小的票据上任意画出一个标签部件，双击标签部件或选择工具条上的属性按钮，将会弹出一个标签部件的属性对话框，并进行设置。接着测量出“广东发展银行空白凭证收据”这几个字的左边距、上边距、宽度及高度，将相关文字和测量出来的数据填入到相应的对话框里面。同时可以设置字体、对齐方式等属性。设计票据主题下面的线条 选择线条部件，在票据上画出一个线条部件，双击线条部件或选择工具条上的属性按钮，弹出线条部件属性对话框。测量出线条起点和终点的左边距和上边距，将数值填入到相应的对话框内，同时可以设定线条的宽度等属性。单击确定按钮，线条部件将会放置在相应的位置上。 作为该部件的在这个票据模板中的唯一标识，系统会自动给您一个默认的名字。一般从Dropdown0开始，每次创建一个下拉框部件就自动累加，如：Dropdown1、Dropdown2......。您也可以将它改为其它便于记忆的名称，但是必须保证这个名字在这张票据模板中是唯一的。
该对话框是用来直接设置下拉框部件中的数据，每一行用回车隔开。在票据套打时，数据对话框的内容将显示在下拉框中以供用户选择。
财务报表信息不能录入，该怎么解决 财务报表信息不能录入，该怎么解决
你点下面的格式 按钮 就可以啦格式切换成数据就可以取数了。@客户支持部_李朝辉:请问是这里面转换吗？@刘先生1460512532:左下角有俩字 格式 点击以下就切换了。
零批 12.6 查询订单的时候没有商品查询吗？ 零批 12.6 查询订单的时候没有商品查询吗？[]
您好，您指的是过滤订单时选择不到订单吗？还是什么？向查询销售单进货单的时候不是有往来单位 商品明成吗 可以按照往来单位查询 商品名称查询
订单查询的时候可不可以按照商品名称查询@杨金铭rIB:可以查询订单执行情况，里面就包含商品名称和往来单位谢谢@杨金铭rIB:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
对应产品线：公共平台
对应模块：系统管理模块
问题现象:软件安装不上，装上了也不能用
问题原因：操作系统驱动程序问题，直接安装2000就检测不到硬盘
解决方案：1.备份驱动2.安装系统必须安装scsi驱动（严格按服务器说明安装系统）
对应产品线：其他
对应模块：其他模块
问题现象:无法进入账套，提示演示版已到期
问题原因：环境问题
解决方案：重新安装SQL，重新安装软件
对应产品线：财务系统
对应模块：应付模块
问题现象:在U851的应收模块中，用汇票背书冲销应付帐款，在应付系统中如何查询该种结算核销的单据？
问题原因：由于该票据是由应收系统产生的所以在应付系统暂无法对其进行相关查询。
解决方案：只能通过应收业务明细帐单据类型为‘票据背书’中看到，但无法联查。
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问题现象:原本套打正常，但是某天突然打印报告-107错误，不管怎么设置都报告-107错误
问题原因：产品问题
解决方案：进入选项，将套打取消，确定，然后重新选择。问题解决。
对应产品线：财务系统
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问题现象:打印辅助账时,若期初有余额但本期无发生是灰色的,无法选择。
问题原因：选项中帐簿打印参数设置问题
解决方案：请在总帐-设置-选项中，将明细帐打印方式选项改为“按月排页”即可。
2016年4月25日中级会计财务管理每日一练-判断选择：-市场利率上升，证券资产价格上升；市场利率下降，证券资产价格下降。（ ）-Y 对-N 错 2016年4月25日中级会计财务管理每日一练判断选择：市场利率上升，证券资产价格上升；市场利率下降，证券资产价格下降。（ ）Y 对N 错[]
对正确答案：N
解析：市场利率的变动会造成证券资产价格的普遍波动，两者呈反向变化：市场利率上升，证券资产价格下降；市场利率下降，证券资产价格上升。
T+12.1的POS端的单价跟数量都修改不了，之前是可以的，后面不可以，需要打称的都改不了数量，但是固定条码的可以 T+12.1的POS端的单价跟数量都修改不了，之前是可以的，后面不可以，需要打称的都改不了数量，但是固定条码的可以[]
是不是条码方案有单价或金额的取数？@畅捷服务刘佳佳:包含了金额字段哦@顺德顺的网络:对呀，这样子的方案就说明金额是固定的，既然固定了就不能更改了
- 物料清单，相同两个母件，版号为10与20 ，其中10版本日期比较20早，那么系统算采购计划时，系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1，提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- 你好，请问如何修改库存期初余额的数据，已经记账了
- 你好，请问已记账的凭证发现错误，在哪里取消记账？
- 做业务单据 草稿时候 不过账 库存 和现金有变化吗？
- 做帐做到年中，现在新增加了2个银行存款下的明细科目。能做科目期初余额设置吗？即使该科目没有被使用。是不是也需要将所有使用到银行存款科目的凭证全部取消记账和审核之后才能去该期初？
- 反结账快捷键是多少？
T+12.1用升级工具升级T3的一套账，可是升级失败了，这个是什么原因 T+12.1用升级工具升级T3的一套账，可是升级失败了，这个是什么原因
这个问题已经有补丁解决，请更新一下T+的最新补丁再升级即可。
t+里面一级到一级的科目余额表可以看到数据，但是查一级到末级的时候就看不到数据，这是要打补丁吗？ t+里面一级到一级的科目余额表可以看到数据，但是查一级到末级的时候就看不到数据，这是要打补丁吗？[]
是的，先更新软件补丁包修复再查，另外，在软件安装目录下\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug的工具也检查下是否数据有错误，并修复
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问题现象:由多张发货单生成一张发票怎么合并同样名称的货物
问题原因：同解决方案
解决方案：不能合并，但打印发票时可选择合并相同存货。
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将用友账套中的数据导出到EXCEL表格操作方法，用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
