用友U8 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的。
2015-1-29 0:0:0 wondial用友U8 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的。
用友U8 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的。问题原因:经检查发现该问题产生原因是手工修改和删除过ap_detail表中的记录,解决方法:只能将相应记录的cpzid手工添加唯一标示后应付系统即可4月结帐。
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最新信息
在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改 _0在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改对账方式:总账与项目核算账(2011.1)
科目编码:510102
科目名称:制造费用
辅助项:为空
总账数值:623.04
明晰账数值:0哗花糕拘蕹饺革邪宫矛
说明:借方金额不平
建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。
1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡;
2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了;
3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平。
业务上做的一笔费用单是 专用发票的 如果后面这个费用的发票我收到后 改怎么操作了 比如采购 采购的发票到了 我做到采购发票里面 那么费用的发票 到了 在软件里面该怎么做了 业务上做的一笔费用单是 专用发票的 如果后面这个费用的发票我收到后 改怎么操作了 比如采购 采购的发票到了 我做到采购发票里面 那么费用的发票 到了 在软件里面该怎么做了
费用单就是确认账款的单据,不存在需要再开具发票,这个票据类型只是影响单据上的税率的显示。@服务社区刘小艳:那收到客户费用这方面的发票,软件里面是没有这方面的操作单据了@L_X:也可以填制费用单,记账方向为应收就可以选择客户了。@服务社区刘小艳:我的意思是 费用单是费用单 还有就是有个地方能填写费用单的发票 比如采购的进货单 是一张单据 采购发票根据进货单生成 采购发票是单独的一个单据 就是说软件里有没有专门填写费用单发票的地方@L_X:没有的。如果要通过发票体现,您可以新增一个劳务费用的存货,然后填制采购发票。@服务社区刘小艳:恩 好的 谢谢
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:用户采用的仓库记价方式为全月平均,选项中选的是按他库核算,存货做过期末处理后不回填其他出库单金额
问题原因:用户在填制其他出库单时将单价输为0,在做过期末处理后也没有回写单价
解决方案:取消期末处理后,在选项中将重算出库单单价选项打勾并重新记帐,重新做期末处理。
用友U8 存货核算记帐时显示的记录为蓝色,不能记帐用友U8 存货核算记帐时显示的记录为蓝色,不能记帐
问题原因:Rdrecords表中对应记录有字段(例如单价)为空值,应为0 解决方法:将空值的字段该为0
用友什么是动态安全库存?U8+的动态安全库存是如何实现的?用友什么是动态安全库存?U8+的动态安全库存是如何实现的?
传统的安全库存是一种静态的安全库存,但实际情况中,企业的产品销售和物料需求往往并不稳定,存在较大波动,或者有的品种有着较为明显的季节性波动,在这种情况下用静态安全库存就可能在旺季供应不足,而淡季又出现库存积压。针对这样的情况,推荐使用动态安全库存,所谓动态安全库存,就是考虑未来某个时间段的需求,根据一定的计算模型自动计算出在这个时间段内的安全库存。这个安全库存是随着时间的滚动和需求的变化而变化的,因此称之为动态安全库存。
U8+的提供了基于覆盖天数和覆盖比例两种计算方法供企业选择,并由MPS/MRP/SRP自动根据未来需求计算出覆盖期间的安全库存。
覆盖天数:安全库存=(期间类型×期间数)时间段内的需求×覆盖天数/总天数
百分比:安全库存=(期间类型×期间数)时间段内的需求×百分比
其中,期间类型有天/周/月三个选项可选择。
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问题现象:如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务?
问题原因:最近发现有一部分用户不知如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务,故此探讨一下合理损耗和非合理损耗业务。
解决方案:企业会计制度规定:合理损耗在工业企业中直接记入成本,而在商业企业中直接记入当期费用(营业费用);非合理损耗先记入待处理财产损益科目,查明原因后再作处理。在U8中的实现:在U8中合理损耗总是记入成本的--不管是工业版还是商业版,也不管采购系统选项中的”商业版费用是否分摊到入库成本”是否选中。操作步骤:1、入库时按实际入库数量在U8中录入一张采购入库单。2、按供应商提供的专用发票或普通发票在采购系统中录入相应的发票。3、入库单与发票进行手工结算,结算时手工录入合理损耗数量和/或非合理损耗数量及金额,注意:一定要录入非合理损耗的金额,否则生成凭证时不反映非合理损耗。4、如入库单做了暂估入账则要做暂估处理。5、在应付系统中对此发票进行审核,但不能在应付中做发票制单,否则非合理损耗无处可生成凭证。6、在存货系统中生成凭证,选择单据时选中”采购入库单(报销记账)”(非暂估)或”蓝字回冲单(报销)”(暂估),并在未生成凭证单据一览表界面一定要选中”已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”选项。7、需设置的相关科目:非合理损耗入账科目在存货系统的设置/其他设置/非合理损耗中设置(U821及以前版本)或在存货系统的初始设置/科目设置/非合理损耗科目中设置(U850);进项税转出科目在存货系统的设置/选项中设置。