用友U8 总帐与明细帐对帐不平_0
2015-1-29 0:0:0 wondial用友U8 总帐与明细帐对帐不平_0
用友U8 总帐与明细帐对帐不平问题原因:客户修改了辅助核算 解决方法:恢复记帐修改凭证或去除辅助核算的修改
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支付会计做账费用的记账凭证分录怎么写-(先付一部分钱,月底再付剩下的) 支付会计做账费用的记账凭证分录怎么写?(先付一部分钱,月底再付剩下的)[]
假如说做账费用计入公司管理费用的话,支付做账费用这样写分录:借:管理费用-做账费用
贷:现金(或者银行存款)
如果曾经做过计提,支付的时候这样写分录:借:应付账款-应付做账费用
贷:现金(或者银行存款)如果会计是企业员工:
1.计提工资
借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬
2.支付部分款项
借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金
3.月底付清
借:应付职工薪酬(剩余部分)贷:银行存款/库存现金
如果是外聘会计:
1.支付部分款项时
借:管理费用——其他 贷:银行存款/库存现金
应付账款/其他应付款
2.支付部分款项时
借:应付账款/其他应付款
贷:银行存款/库存现金
资本公积 包括那些内容?如何进行资本公积的核算 _0资本公积 包括那些内容?如何进行资本公积的核算
资本公积 包括两类:资本公积具体包括资本(或股本)溢价、接受捐赠非现金资产准备、股权投资准备、拨款转入、关联交易差价、外币资本折算差额及其他资本公积。其中,资本(或股本)溢价,是指企业投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分,在股份有限公司中称之为股本溢价;接受现金捐赠,是指企业因接受现金捐赠而增加的资本公积;拨款转入,是指企业收到国家拨入的专门用于技术改造、技术研究等的拨款,项目完成后,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账;外币资本折算差额,是指企业因接受外币投资所采用的汇率不同而产生的资本折算差额;其他资本公积,是指除上述各项资本公积以外所形成的资本公积,以及从资本公积各准备项目转入的金额,其中包括债权人豁免的债务。
另一类是不可以直接用于转增资本的资本公积,包括接受捐赠非现金资产准备和股权投资准备等。其中,接受捐赠非现金资产准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积;股权投资准备,是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,被投资单位因接受捐赠等原因增加资本公积,投资企业按其持股比例或投资比例相应增加的资本公积。
资本公积的核算:
1、捐赠会计处理的变化
原会计准则体系和制度规定,现金捐赠直接计入“资本公积——其他资本公积”;非现金资产捐赠按扣除应交所得税后的金额计入“资本公积——接受非现金资产准备”,在捐赠资产处置时,转入“资本公积——其他资本公积”。
2、债务重组收益会计处理的变化
原债务重组准则规定债务人应将债务重组收益确认为“资本公积——其他资本公积”。
修改后的《企业会计准则第12号——债务重组》规定债务人债务重组收益直接计入当期损益,也就是说债务重组收益应当作为利得,在“营业外收入”核算。
3、政府专项拨款会计处理的变化
原会计准则体系未对政府专项拨款的会计处理作出规定,但《企业会计制度》规定,国家对企业技术改造、技术研究等项目的拨出专款,企业应在收到时,暂作长期负债处理;待项目完成后,属于费用而按规定予以核算的部分,直接冲减长期负债,属于形成资产价值的部分,计入“资本公积——拨款转入”。
新会计准则体系中“企业会计准则第16号——政府补助”将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。根据这个定义,政府专项拨款属于与资产相关的政府补助。对于与资产相关的政府补助,政府补助准则第七条规定:“与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。”由此可见,企业收到政府专项拨款,应在“递延收益”核算,并自相关资产达到预定可使用状态起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入各期的“营业外收入”。
4、显失公允的关联交易差价核算的变化
据财政部财会〔2001〕64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理暂行规定》,上市公司与关联方之间显失公允的关联交易所形成的差价,视为关联方对上市公司的捐赠,在“资本公积——关联交易差价”核算。
新会计准则体系中“企业会计准则第36号——关联方披露”未明确该类事项的会计处理,但笔者认为显失公允的关联交易产生的关联交易差价可视同关联方之间的捐赠,应参照捐赠的会计处理进行核算,所以关联交易差价收益应计入“营业外收入”。
5、无法支付的应付款项核算的变化
原会计准则体系和会计制度下,无法支付的应付款项按规定程序经批准后计入“资本公积——其他资本公积”。
根据新《企业会计准则——基本准则》对利得和损失的定义,无法支付的应付款项按规定程序批准后应作为当期利得,在“营业外收入”核算。
对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:工资发放条无法正常打印。
问题原因:用户设置的纸型设置不正确,是导致打印问题的根本原因。
解决方案:设置纸张为USSF纸型,并调整页边距,使之正常打印。
对应产品线:供应链
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问题现象:问题描述:客户采用移动平均法进行存货成本核算,若本月采购入库单进行记账后,对采购入库单进行部分结算,然后在存货核算模块中进行结算成本处理,系统提示不能进行结算成本处理.
问题原因:同解决方案
解决方案:从85X以后版本中即如此,以前咨询过相关的需求及开发部门回复若在当前月进行部分结算的暂估成本处理从技术实现的角度来说比较复杂并且可能会导致数据错误,因此在当前月不能进行部分结算的暂估成本处理,但可以在下月处理。若该问题对用户业务影响较大,可采用先不记帐的办法等月底该结算的都结了(部分或全部)的后再记帐处理,也可压单在下月记帐的变通方法等,请与用户协商处理,多谢!
用友U8 存货系统生成凭证,提示列宽错误,生成凭证失败。用友U8 存货系统生成凭证,提示列宽错误,生成凭证失败。
问题原因:经查是由于用户机器名有"-"符号解决方法:由于用户机器名有"-"符号,去掉后再生成,可调出生成界面生成凭证
用友u8软件U821升级到 U63.2报错U821升级到 U63.2报错
U821升级到 U63.2报错原因分析:在accinformation表中发现字段的值为非法,补丁期初程序执行判断时出现错误。问题解答:请先备份好数据,然后在查询分析器中执行下列语句修改字段的值:update UFDATA_013_2005..accinformation set cvalue=null where csysid='st' and cid='143'update UFDATA_013_2006..accinformation set cvalue=null where csysid='st' and cid='143'update UFDATA_013_2007..accinformation set cvalue=null where csysid='st' and cid='143'然后重新在系统管理进行升级。
对应产品线:其他
对应模块:Win2000服务器版模块
问题现象:客户使用Canon6530打印机,安装在一台Win98机器上共享。现要在一台Win2K上安装。因其自带的随机驱动上没有ForWin2K的驱动程序。在网上下载驱动程序后,通过网络打印机安装向导安装时出错,无法完成。但能安装为本地打印机
问题原因:驱动程序兼容性问题
解决方案:安装为本地打印机,然后再到打印机属性里将打印端口更改为网络共享名。如:“\\\\Comupter1\\Print”。
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应收管理 7800元
应付管理 7800元
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UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
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集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
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问题现象:总帐多栏帐打印出错,换页打印越打越往下
问题原因:纸张高度设置有误
解决方案:到windows中将7.0打印纸高度设置改为29.3CM开始-设置-打印机,选择默认打印机,单击文件-服务器属性,把纸张的高度改为29.30cm
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- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
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- 中午好,有想一起学习用友T3财务软件的人吗,可以一起学习(最近找到了免费的T3课程,还挺实用的)
- 为什么期初余额数据录不上,录入期初余额需要系统初始化吗?
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应收(付)帐款的结账与反结账_标题:应收(付)帐款的结账与反结账问题解答:结 账:在应收帐款管理--期末处理--月末结帐中找到需要结帐的月份,按步骤进行结帐即可。反结账:在应收款管理--期末处理--取消月结中找到需要反结账的月份,点击确认即可。
尾差造成成本不对尾差造成成本不对 问题现象:在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本 问题版本:U8 问题模块:采购管理 问题原因:使用问题 解决方案:对于采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的,而普通发票中为含税的,因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27,普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27,普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355,这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额,产生尾差的原因是通过普票的含税金额重新计算了普票的单价,属于正常现象