用友U8 客户业务为：采购入库，其他入库（0单价），销售出库，其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平
2015-1-28 0:0:0 wondial用友U8 客户业务为：采购入库，其他入库（0单价），销售出库，其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平
用友U8 客户业务为：采购入库，其他入库（0单价），销售出库，其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平问题原因:问题一：收发存汇总表：7月期初对帐相符，说明7月份收入、发出金额有问题，查询库存商品科目总帐，数值分别如下：收发存汇总表：收入12293872.38，发出11654527.10库存商品科目总帐：借方12408056.14，贷方11654527.10从上述数值看收入对不上。先从存货与总帐对帐查看：存货系统借方：1278313.40，总帐系统借方：12408056.14存货系统借方与收发存汇总表收入数对不上，说明有未生成凭证的记录。SELECT SUM(iAInPrice) AS SUMFROM IA_SubsidiaryWHERE (iMonth = 7) AND (cPZID IS NULL)11015558.98+1278313.40=12293872.38问题二：查询存货明细账中所有结算报销的入库单和蓝字回冲单金额与本月采购发票总金额不等。--查询存货明细账中所有结算报销的入库单和蓝字回冲单金额select sum(iainprice),sum(iainquantity) from ia_subsidiary where imonth=7 and ((cvoutype='01' and bflag<>1) or (cvoutype='30' and bflag=2))--11070768.3800 4549.0--查询本月采购发票总金额SELECT sum(isvprice),sum(isvquantity)FROM PurSettleVouchs INNER JOINPurSettleVouch ON PurSettleVouchs.PSVID = PurSettleVouch.PSVIDWHERE (PurSettleVouch.dSVDate >= CONVERT(DATETIME, '2004-07-01 00:00:00', 102)) AND(PurSettleVouch.dSVDate <= CONVERT(DATETIME, '2004-07-31 00:00:00', 102)) --11129742.7400 4564.0两者相差58974.36，15对比缺少的id号SELECT PurSettleVouchs.iRdsIDFROM PurSettleVouchs INNER JOINPurSettleVouch ON PurSettleVouchs.PSVID = PurSettleVouch.PSVIDWHERE (PurSettleVouch.dSVDate >= CONVERT(DATETIME, '2004-07-01 00:00:00', 102)) AND(PurSettleVouch.dSVDate <= CONVERT(DATETIME, '2004-07-31 00:00:00', 102)) and (PurSettleVouchs.iRdsID not in (SELECT idFROM IA_SubsidiaryWHERE (iMonth = 7) AND (cVouType = '01') AND (bFlag <> 1) OR(iMonth = 7) AND (cVouType = '30') AND (bFlag = 2)))iRdsID=20819036893单据，存货明细账ID=20819的记录在7月份结算后，没有在存货系统中暂估结算成本处理。 解决方法:删除7月份生成的凭证，取消期末处理，将此张单据进行暂估结算成本处理即可。或者本月不作处理，8月份再进行暂估处理也可。
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贴现市场（dixcount market） 贴现市场（dixcount market）
为客户提供短期资金融通，对未到期票据进行贴现的市场。是商业票据市场的重要组成部分。西方国家贴现市场的参加者主要是商业票据持有人、商业银行、中央银行以及专门从事贴现业务的承兑公司和贴现公司。商业银行、承兑公司和贴现公司对企业及个人办理贴现业务，中央银行则对商业银行、承兑公司和贴现公司办理现贴现业务。可贴现的票据主要有商业本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、政府债券和金融债券等。贴现市场是商业银行运用资金的有利场所，商业银行办理贴现比直接放款更有利。这种市场不仅便利了票据持有人的资金周转，同时还为中央银行实行宏观调控创造了条件。
