凭证及明细帐打印出错
2019-4-23 8:0:0 wondial凭证及明细帐打印出错
凭证及明细帐打印出错 :193 自动编号:1366产品版本:1-通2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:STAR AR-970适用产品:1补 丁 号:问题名称:凭证及明细帐打印出错问题现象:客户的打印机是HT STAR AR-970,没有连在主机上,是网络共享,打印凭证时,表头表尾及表体的字体均放大了2倍左右,打印明细帐时,表头及表尾的字体也放大了2倍,但表体的字体正常,重新安装打印驱动(epson LQ1600K)也不行。原因分析:Star AR-970这种打印机和用友软件兼容性不好。原因是Star AR-970打印机驱动程序有错误。就算这种打印机连接到本地,也会出现这样的问题。你可以将这个打印机先安装在本地,然后安装EpsonLQ1600K+(或者也可以试一下EpsonLQ300K+)打印机驱动,测试打印凭证没有问题后,再把打印机安装在网络上面。
解决方案:Star AR-970这种打印机和用友软件兼容性不好。原因是Star AR-970打印机驱动程序有错误。就算这种打印机连接到本地,也会出现这样的问题。
你可以将这个打印机先安装在本地,然后安装EpsonLQ1600K+(或者也可以试一下EpsonLQ300K+)打印机驱动,测试打印凭证没有问题后,再把打印机安装在网络上面。
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最新信息
之前的房租押金没有记账,现在退回来了,走其他应付款可以吗,其他应付款年底有余额影响吗 之前的房租押金没有记账,现在退回来了,走其他应付款可以吗,其他应付款年底有余额影响吗[]
做两笔分录冲平它
借:其他应收款
贷:银行存款
借:银行存款
贷:其他应收款给出押金时是别人垫付的吗?那岂不是一直要挂在其他应付款上??我觉得还不如做的和实际情况做的一致呢。。。先补记付房租押金,再做房租押金收回。。。看你交押金做的什么分录,退还时冲平即可。交押金时没记账,现在退回来就是要多出这一笔,如何处理,摆不平了@晓厦:那,这笔钱当初是谁垫付的?@人生豪迈: 当时交的时候是法人自已交上的,也没把票拿回来,所以账上没有体现,现在要撤了,人家把押金退回来了,直接打到银行账上了给出押金时是别人垫付的吗?直接给他,不上公帐退回还交给法人就可以了,不做账。@朵朵1445684587: 可是钱打到公司对公账户了@人生豪迈: 那银行账上就多出这笔,和账对不上借:银行存款
贷:其它应付款-老板名字做一笔提现,附详细说明。做进内账可以吧,对公也只有这么挂着了,能行吗借:银行存款
贷:其它应付款-老板名字
借:其它应付款-老板名字
贷:银行存款
这样把这笔钱转给老板按楼上说法就可以,同样要附一个说明,以规避税务质疑。[/OK] ,好的,就这么做,谢谢根据之前没做的付房租的银行水单和现在退回来的银行回单,做一笔银行一进一出就好了,摘要写写清楚@朵朵1445684587:你的做法是唯一出路题外话:没入账,当时现金银行账怎么平的?@赵树峰: 赵老师,我进公司的时候新建的账,之前的都是会计公司给记账,其中就没有这笔业务@赵树峰: 会计公司记的账哪里都对不上,所以很乱
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:一客户在月末结账时做到最后一步完成时提示你错误,然后就退出总账,但是你再进去看的话它也结账了,各账表也正确。结其他账套的话都可以,好奇怪。
问题原因:首先想到的是看一下ufdata_001_2004中gl_mend表里面是否已打上结账标志,打开发现已打上,再打开ufsystem数据库中的ua_account_sub表,原因找到了,它里面就缺少001账套的记录。
解决方案:加上两条001的记录就可以了。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:问题一: 851A用户,2004年采用的是按“销售出库单”进行成本核算,2005年是否可以改成按“销售发票”进行成本核算?有部分发货单2004年未开票,将结转到下年。问题二: 另一用户,存货计价方法2004年为全月平均,2005年想改为“移动平均”,是否可以?如可以,是否需要进行数据库的修改?如何改?
问题原因:更改存货选项和计价方法
解决方案:问题一:可以更改,销售成本核算由“销售出库单”改为销售发票的约束条件是,销售发货单全部生成销售发票、销售出库单,且对应的销售出库单全部记帐或全部未记帐。且存货系统本月期末处理完毕。如不满足条件系统将不允许改变选项。问题二:850以上版本,存货核算年结后未进行期初记帐前可直接在软件中修改计价方法。
商贸通IT通讯普及版功能简介商贸通IT通讯普及版功能简介 :300 一、产品概述
【商贸通IT通讯普及版】是在【商贸通IT通讯版】功能的基础上精简而成。普及版保留了小型商贸企业普遍需要的业务类型如:进货入库、进货退货、销售出库、销售退货、零售业务、调拨业务、库存盘点、收付款业务、其它收入、费用管理,同时裁掉了一些不常用的功能如:受托业务、委托业务、订单管理。从而实现普及版功能易学、易用,稳定、高效的目的。
主要特点:易学、易用、稳定高效、符合行业特性
产品名称:商贸通IT通讯普及版
版本号:10.2
1. 功能完备,适用性强
n 体现:集进、销、存业务与财务管理为一体,提供了涵盖商贸企业内部物流全部流程的功能,商品序列号管理等功能的提供能满足IT通讯行业的特殊需求,它虽然是一款专门为IT通讯企业开发的软件,但同时也适用于一般流通企业。
n 实效:能够快速投入应用,发挥实际效用,为用户节约投运时间及相关人力、物力、财力。
2. 符合IT通讯行业特性
n 为IT通讯企业量身定制,商品按序列号严格管理,完全符合行业规范。
n 总量分量两种盘点模式任您选择,高效实现实物盘存操作;任意时段库存统计,商品出入库情况一目了然;库存报警及时提醒库存超储短缺情况,负库存控制有效管理库存。
n 畅销性分析:统计各商品的销售数量、比例。
3. 智能化程度高,易操作
n 体现:采用组件开发技术,信息一次一处输入,可在多处多次使用,毋须重复输入, 提供流程导航与操作向导。
n 实效:系统界面统一美观,操作方法一致,便于用户学习掌握。
4. 稳定高效,易维护
n 体现:采用成熟的C/S技术架构开发,提供数据备份与恢复,支持局域、广域网络分布式应用部署,稳定高效。
n 实效:系统极具灵活性和可维护性;维护、升级工作十分省心,应对管理变化易如反掌。
操作流程导航
进货管理
销售管理
库存管理
钱流管理
进货入库
进货退货
进货换货
销售出库
销售退货
销售换货
零售处理
商品调拨
报损报溢
赠送处理
盘点管理
商品调价
组装拆卸
收付款单
费用单
其它收入单
调账单据
基本信息指由用户建立的与业务相关的信息档案。新建账套后,在配置了基本信息的编码格式和商品成本算法后,在录入各类信息期初余额之前,应先建立相关的基本信息档案。
所谓基本信息,是指您的企业比较固定的数据资料,比如部门、职员、往来单位、商品等。这些资料,您在进行单据处理或账表查询时,会经常重复使用。
可以进行分级管理的有商品信息、往来单位、部门、职员、地区、仓库、会计科目。所谓分级管理,是对基本信息进行分类,按基本信息的某种“特点”或“属性”划分成不同的类别,每一种类别下又包含不同的信息档案。例如商品信息,在建立商品信息时,首先建立第一级分类的信息,然后在这些分类下再按商品的不同属性划分下级分类,但需要注意的是只有最末一级商品信息才属于某一具体商品,而它的上级信息只是类别名称。比如将“显示器”建立为一个类别,在下级建立“美格”"、“三星”等子类,再在“三星”下又分为“三星788DF”、“三星786MB”等。在此,三星788DF心和三星786MB才是具体商品。对于可进行分级管理的信息档案,除会计科目(现金银行、其它收入、费用类型、固定资产)只能进行三级分类,其它信息均可进行五级分类。
不能进行分类管理的基本信息有商品辅助信息、机器状态、拆装模板、附加说明。
本产品之所以对商品进行序列号管理,是因为电脑、手机等IT产品,为了保障用户的合法权益,享受应有的服务,产品出厂时,就有个序列号,唯一标识一个产品,它类似于人的身份证,后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。
基于以上因素,产品实行序列号的严格管理,商品信息分为:序列号管理与非序列号管理。商品如果启用了序列号,后续出入库单据就要严格的录入序列号,而且序列号不允许重复,并增加了专门的序列号查询的相关报表。而对于无序列号管理的商品,系统将按常规方式处理。
基本信息主要有以下内容:
n 商品辅助信息
n 商品信息
n 拆装模板
n 机器状态
n 仓库信息
n 地 区
n 往来单位
n 部 门
n 内部职员
n 现金银行
n 其它收入
n 费用类型
n 会计科目
n 附加说明
电脑、手机等IT产品,为了保障用户的合法权益,享受应有的服务,产品出厂时,就有个序列号,唯一标识一个产品,它类似于人的身份证,后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。本版产品实行序列号的严格管理,商品信息分为:序列号管理与非序列号管理。商品如果启用了序列号,后续出入库单据就要严格的录入序列号,而且序列号不允许重复,并增加了专门的序列号查询的相关报表。而对于无序列号管理的商品,系统将按常规方式处理。
2、成本计算系统为您提供了4种商品进价成本核算方法,可以选择所有商品均按所选的一种方法核算成本,也可实现各种商品使用不同的成本核算方法。具体算法描述见手册。
n 加权移动平均法
n 先进先出法
n 后进先出法
n 手工指定法
3、期初建账期初建账指当您设置了基本信息后,首次使用系统前,需要进行期初数据的录入,将手工账或其它账上的结存值录入到本系统的期初表中,内容和方法如下:
n 期初库存商品录入
n 期初现金银行录入
n 期初应收应付录入(单位)
n 期初资产负债数据录入
n 正式开账
对于期初库存中的商品,当商品受序列号管理时,将对商品的数量进行严格的序列号控制,即商品数量与序列号一一对应。
4、进货业务进货业务包括:进货入库、进货退货、进货换货。
(1)进货入库n 进货入库业务:
指您从供应商购进商品及对进货商品验收入库的业务。
n 进货入库处理:
实际进货业务中的进货入库业务,是通过系统内的进货入库单进行处理的。进货入库单是记录企业购进货物及验货入库信息的单据。
n 进货入库单用途:
它记录进货入库业务的信息,同时它又是进行进货结算的依据。通过它可随时查询统计购入商品和商品验收入库情况。
当商品启用序列号管理时,进货入库单的商品数量必须严格录入序列号,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。
n&n, bsp; 进货退货:
指您退回从供应商处购入的商品的业务。
n 进货退货处理:
实际进货业务中的进货退货业务,是通过系统内的进货退货单进行处理的。进货退货单是记录企业退货信息的单据。
n 进货退货单用途:
它记录进货退货业务的信息,同时它又是进行进货退货结算的依据。通过它可随时查询统计采购商品退货出库情况。
当商品启用序列号管理时,进货退货单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
n 进货换货:
指您向供应商退回原购进商品并换购其它商品,验收入库处理的业务。
n 进货换货处理:
实际进货业务中的进货换货业务,是通过系统内的进货换货单进行处理的。进货换货单是记录企业购进商品和退回商品信息的单据。
n 进货换货单用途:
它记录退换货业务的信息,同时它又是进行退换货结算的依据。通过它可随时查询统计购入商品退换货时出入库情况。
当商品启用序列号管理时,进货换库单的商品数量必须严格录入序列号,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。
销售业务包括销售出库、销售退货、销售换货。
(1)销售出库n 销售出库业务:
指您向客户销售商品及对商品验货出库的业务。
n 销售出库处理:
实际销售业务中的销售出库业务,是通过系统内的销售出库单进行处理的。销售出库单是记录您销售货物及验货出库信息的单据。
n 销售出库单用途:
它记录销售出库业务的信息,同时它又是进行销售结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品和商品验货出库情况。
当商品启用序列号管理时,销售出库单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
(2)销售退货n 销售退货:
指客户退回所购买商品的业务。
n 销售退货处理:
实际销售业务中的销售退回业务,是通过系统内的销售退货单进行处理的。销售退货单是记录销售货物退回信息的单据。
n 销售退货单用途:
它记录销售退货业务的信息,同时它又是进行销售退货结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品退回情况。
当商品启用序列号管理时,销售退货单的商品数量必须严格录入序列号,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。
(3)销售换货n 销售换货:
指客户退货,换购另一商品的业务。
n 销售换货处理:
实际销售业务中的销售换货、销售退补价等业务,是通过系统内的销售换货单进行处理的。销售换货单是记录您退换货及销售退补价信息的单据。
n 销售换货单用途:
它记录销售换货业务的信息,同时它又是进行销售换货结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品、验货出库情况及销售商品退回情况。
当商品启用序列号管理时,销售换货单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
零售业务就是您向零散客户销售商品的业务活动,主要用于前台POS系统操作。
n 使用零售业务管理前,需要为系统配置零售POS外设,然后进行零售设置。
n 当销售商品给零售客户时,使用零售单据,零售单据支持全键盘操作。
n 零售客户退回购买商品时,录入零售退货单,也可参照原零售单退货,其商品信息根据原单进行自动提取。
n 零售客户退回购买商品时,录入零售退货单。
n 零售单据采用现款现结的收款方式。
n 系统支持同一商品设置不同的仓库零售价。
n 零售单据显示商品对应的序列号。
7、库存业务(1)同价调拨n 同价调拨
指商品在企业内部各仓库之间以相同成本调入、调出的业务。
n 同价调拨处理
企业内部仓库货位间同价调拨商品的业务是通过系统内的商品调拨单进行处理的,它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。
n 同价调拨单用途
它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。通过它可对调拨业务进行管理,可随时查询统计调入、调出库存数据。
当商品启用序列号管理时,同价调拨单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
(2)变价调拨n 变价调拨
指商品在企业内部各仓库之间以不同成本调入、调出的业务。
n 变价调拨处理
企业内部仓库间以不同价格调拨商品的业务是通过系统内的变价调拨单进行处理的,它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。
n 变价调拨单用途
它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。通过它可以对调拨业务进行管理,随时查询统计调入、调出库存数据。
当商品启用序列号管理时,变价调拨单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
(3)商品报损n 商品报损
指商品损坏、丢失、或盘亏发生时,对账务进行调整的操作。
n 商品报损处理
减少库存商品数量是通过系统内报损单进行处理的。
n 报损单用途
它的用途是记录企业对商品库存数量进行减少调整的信息,是对选定仓库的特定商品数量进行调整。
当商品启用序列号管理时,商品报损单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
n 商品报溢:
指实际库存数量超过账面数量时,对账务进行调整的处理。
n 商品报溢处理:
增加库存商品数量是通过系统内报溢单进行处理的。
n 报溢单用途:
它的用途是记录企业对商品库存数量进行增加调整的信息,是对选定仓库的特定商品数量进行调整。
当商品启用序列号管理时,商品报溢单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。
(5)商品盘点n 商品盘点:
指对企业各仓库的商品进行实地盘点的业务。
n 商品盘点处理:
对各仓库的商品实地盘点的结果,是通过系统内的盘点单进行处理的。如果分批盘点可以记录到分量盘点中,盘点完再合成总量盘点单,也可以直接录入总量盘点单,由总量盘点单审核过账,改变库存。
n 盘点单据用途:
它的用途是记录盘库情况,确定商品盈亏的数量,监督商品账面、实际库存数量的差异。总量盘点单的盈亏结果,使商品库存发生相应变化。
当商品启用序列号管理时,盘点类单据的商品实盘数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品实盘数量与序列号保持一一对应关系。
(6)商品调价n 商品调价:
指您调整企业的各商品库存成本单价的业务。
n 调价处理:
成批或单个调整商品成本价是通过系统内商品调价单进行处理的。
n 用途:
它的用途是记录企业对商品库存成本单价进行调整的信息,是对选定仓库的商品成本单价进行调整。
当商品启用序列号管理时,对于调价单(成本算法为非移动平均算法),商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,该种调价单可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
n 商品组装拆卸:
指用散件组装成商品和单个商品组成一个套装商品的业务,或者是将商品拆成散件和将整套商品拆成单个商品的业务。
n 组装拆卸处理:
假如您有组装拆卸商品的业务,或者有组套、拆套的业务,您就用系统内的拆装单进行处理。拆装单是记录企业对商品进行组装拆卸或组套、拆套信息的单据。
n 拆装单用途:
它的用途是记录企业对商品拆装出入库的信息。
当商品启用序列号管理时,拆卸单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
(8)商品获赠n 商品获赠:
指您对供应商赠送的商品验收入库的业务。
n 获赠处理:
对商品进行获赠处理是通过系统内获赠单进行处理的。
n 获赠单用途:
它的用途是记录企业收到赠品的信息。
当商品启用序列号管理时,获赠单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。
(9)商品赠送n 商品赠送:
指您向客户赠送的商品验货出库的业务。
n 赠送处理:
对商品进行赠送处理是通过系统内赠送单进行处理的。
n 赠送单用途:
它的用途是记录企业发放赠品的信息。
当商品启用序列号管理时,赠送单的商品数量必须严格受序列号管理,而且序列号必须唯一,商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入,可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。
8、钱流管理业务(1)收款业务n 收款业务:
指您收到的一切销售或其它款项的业务。包括企业收到所有现金、银行存款。
n 收款处理:
您全部未现款结算的收款业务的处理,是通过系统内的收款单完成的。收款单是指操作记录一切收取应收款项信息的单据。
n 单据用途:
凡开单时未现款结算的款项,客户后续付款时,均应通过此单据记录。它是记录收款信息和核销应收款的依据,是统计回款及核销款项数据的依据。
(2)付款业务n 付款业务:
指您支付供应商或其它单位一切款项的业务。包括企业支付的所有现金、银行存款。
n 付款处理:
您全部未现款结算的付款业务的处理是通过系统内的付款单完成的。付款单是指出纳人员记录付款信息的单据。
n 单据用途:
凡开单时未现款结算的款项,您后续付款时,均应通过此单据记录。它是记录付款信息和核销应付款的依据,是统计付款及核销款项数据的依据。
(3)其它收入n 其它收入业务:
指您收到主要用于劳务收入、银行利息收入等非销售性收入的业务。
n 其它收入处理:
您全部其它收入的处理是通过系统内的其它收入单完成的。其它收入单是指会计人员记录除主营业务收入以外的收入项信息的单据。
n 单据用途:
对除了企业主要经营活动产生的其它收入,均应通过此单据记录。
(4)费用管理n 费用管理业务:
指您支付的如运输费用、业务请客、购买办公用品等一切企业发生的费用。
n 费用处理:
您全部不用记挂往来单位的用现金支付的费用都是通过系统内的现金费用单完成的。您全部需要对应往来单位的费用(如:运输费)通过系统内的一般费用单完成的。
n 单据用途:
对企业经营活动产生的各种费用,均应通过此单据记录。
(5)内部转款内部转款单主要用于处理存现、提现、银行转账的业务。
(6)调账业务企业的经营过程中,会遇到应收款增加减少、应付款增加减少、经营亏损、资金增加等活动,此时您就需要使用调账单据进行调账处理。调账处理单据包括:应收减少、应收增加、应付增加、应付减少、资金增加、资金减少。前四种调账针对往来单位,资金调账是内部调账,通过会计凭证也可以实现。
9、报表查询系统内所有报表的查询在报表中心、进销存分析、决策支持中进行集中管理,各项目内容如下:
n 报表中心:
以钱流管理或账务数据为线索的报表均存放在此目录下,内容如下:
(1)现金银行统计:现金银行统计用于查询现金和所有银行科目的本月发生额、一个会计年度的累计金额及某时段内现金银行每笔明细记录。
(2)其它收入统计:用于其他收入类科目本月发生额、一个会计年度累计金额及每笔收入明细发生记录。当用户采用其他收入单或通过会计凭证录入了涉及其他收入科目的凭证,便可在此查询。
(3)发票管理:系统提供了普票,增值税票、收据或其它票据的管理功能,可进入发管理中开具发票金额,也可以直接在单据中开具发票。在发票管理中可查询各类业务单据的开票情况。
(4)费用管理: 提供了费用支出统计报表。可以查询全年的费用在各会计月的分布情况。费用本月发生以及累计发生额。
(5)往来对账:往来对账主要是用于查询与某往来单位的所有物流与钱流的往来情况,以一目了然的方式将一笔笔的业务所产生的应收应付排列出来。当月末与往来单位对账时客户可使用"对账标记"标识每一笔已对账的单据,为用户核对往来账提供了方便。
(6)按单结算查询:按单结算查询是用于查询日期段内与往来单位发生的销售单、销售换货单、销售退货单及进货、进货退货单、进货换货单、一般费用单、其它收入单的收付款结算情况。可以通过此表查看与往来单位还没有结算完成的业务,并查看原始单据。在按单结算明细表中,可以查询所有单据,也可以只显示未完成单据,还可过滤单据类型。点击表格中左边带"+"号的地方,以查看此张单据的每一笔结算明细情况。
(7)回款统计:回款统计用于统计各往来单位的回款额,作为业绩考核的标准。
(8)应收应付管理:应收应付管理中提供了单位应收应付查询、超期应收款查询、应收超额查询、应收款账龄分析等报表。可以查询各供应商或客户应付和应收款以及明细发生状况,并且统计超期、超额的应收款,对不同时间段的应收款账龄进行分析。
(9)经营情况表:经营情况表其实就是会计上的损益表(利润表),但经营情况表上的各收入、费用项目名称不拘于损益表的固定栏目及归类,它可以显示所有收入费用项目,包括系统自带的和用户添加的项目,企业经营损益情况一目了然。
(10)资产负债表:资产负债表是总括反映企业一定日期(月末、季末或年末)的全部资产、负债及所有者权益情况的会计报表。资产负债表以"资产=负债+所有者权益"这一会计等式为基础进行编制,反映企业静态财务状况的一种报表。
(11)月结信息表:用于查看各结存月份的起止日期和单据数。每月做月结存后,在月结存信息表中会自动记录会计月的起止日期、单据数、单据明细数。
(12)年结信息表:用于查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时,企业需要做年结存,将本年的会计报表整理后,然后结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值,而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。
n 进销存分析:
以进货、销售、库存业务为线索的报表均存放在此目录下,内容如下:
(1)销售排行榜:在经营活动中,为了能够选择更好的适销对路的商品,选择更有销售能力的合作单位,我们时常会关注商品销售量最大的是哪些,最小的又是哪些?哪个单位的购买能力最强?销售排行榜就是从这些方面来帮助我们进行排行统计的。
(2)进货排行榜:在经营活动中,为了统计每月的进货情况,我们时常会关注进货量最大的是哪些商品,进货量最小的又是哪些商品?从哪个单位购进的商品最多?进货排行榜就是从这些方面来帮助我们进行排行统计的。
(3)零售相关查询: 用于统计所有零售(退货)单的销售合计数量、金额、销售均价,并且统计了收银员零售收款账户金额。
(4)销售类统计:处理销售业务后,本系统提供了多种销售业务汇总统计方式,可按商品、单位等统计某段时间的销售情况,以分析各商品销售业绩情况。
(5)进货类统计:处理进货类业务后,系统提供了多种进货(退货)统计方式,可按商品、单位等统计某段时间的进货情况,以了解企业的进货流程。系统也提供了查看每天每笔进货明细详细信息的功能。
(6)物流单据统计: 统计库存中各种类型的业务单据的发生情况,对各类单据统计商品业务发生情况,并可以联查到单据明细。
(7)畅销商品统计: 在我们经营活动中, 有商品销售情况好,我们需要分析其销售情况,以免出现供不应求的情况。因此我们要对畅销商品进行分析,以求得企业利润的最大化。因此我们可以通过查询畅销商品表以获取上述信息。进入畅销商品表,对查询配置进行设置以获得畅销商品的查询信息。
(8)滞销商品统计: 在我们经营活动中,有的商品销得慢,销量小,我们要分析其销售情况及库存状况,防止库存积压,加速资金的流动。因此我们要对滞销商品进行分析,以求得企业利润的最大化。因此我们可以通过查询滞销商品表以获取上述信息。进入滞销商品表,对查询配置进行设置以获得滞销商品的查询信息。
(9)客户商品销售统计:用于查看某一时间段内的有业务往来的各个客户的各类商品销售数量、均价、金额。
n 决策支持
(1)库存状况表:以树型结构列出当前所有商品的数量、成本金额、销售金额、金额差额编码、名称、金额、数量、成本均价、成本金额、参考单价、参考金额、金额差额,对比显示库存中的商品是花多少钱买回来的,还可以卖多少钱,以及能赚多少钱。同时还可反映当前库存序列号情况。
(2)库存分布表:反映了商品在各仓库的数量和金额的分布情况,一次最多查看15个仓库的分布情况。
(3)盘点相关查询:操作分量盘点和总量盘点单,对盘点数量、金额、次数进行汇总分析。
(4)价格管理:该功能对商品的销售价格、进货价格、调拨价等进行设置、跟踪。
(5)库存报警:该功能对库存商品的上下限进行管理。科学地使用库存上限,可以有效地保持最优库存,减少库存积压;科学地使用库存下限,可以有效保证库存余量,不妨碍销售。在此提供了库存预警功能,有效的管理积压商品和及时补货。
(6)商品保质期报警:该功能对库存商品的保质期进行管理。科学地使用保质期报警功能,有效防止商品过期问题出现。
(7)单品分析:对商品进行销售和进货的统计分析。销售单品分析用于统计查询某商品或某一类商品各月中的销售金额、数量、利润以及他们在本类商品与全部商品中的比重。还统计了当月的销售金额、数量、利润在全年销售金额、数量、利润中所占的比重,以及商品的利润率。进货单品分析用于统计查询某商品或某一类商品各月中的进货金额、数量以及他们在本类商品与全部商品中的比重,还统计了当月的进货金额、数量在全年进货金额、数量中所占的比重。
(8)波动分析:在企业经营情况中,我们通常需要按照不同的时间段(例如:季、月、日)对比分析各时间段内各商品、单位、职员、部门、仓库、地区的销售或进货的总数量、金额,以分析在不同时间段内商品销售或进货的波动情况,区分哪些时段属于旺季或淡季。
(9)商品相关查询:商品相关查询用于查询某一时间段内的商品出入库的每一笔明细流水信息,包括商品信息、单位、价格、经手人、往来单位、仓库等相关信息一一罗列显示。
(10)商品进销存变动表:可以查询单个仓库或全部仓库中各商品在某一段时间内的库存变化状况,包括上期结存、本期入库和本期出库各项,查看某一时间段的库存量。
10、价格管理机制(1)价格系统设置本系统提供了强大的价格管理体系功能,可以按商品、仓库、往来单位对进价、售价、成本价的存取进行一系列的配置。具体描述见手册。
在主菜单中单击【系统维护】菜单,然后再单击其下级菜单的【价格系统设置】功能进行各类价格的优先级以及是否使用的配置。设置内容如下:
n 售价提取
售价提取主要用于新增销售出库单、销售换货单、销售退货单、,商品价格按此项设置的价格显示。
n 进价提取
进价提取主要用于新增进货入库单、进货换货单、进货退货单时,商品价格按此项设置的价格显示。
n 默认价格跟踪
默认价格跟踪设置为允许使用,是指在单据界面中"价格跟踪本单"为选中状态,即将此单据过账后的价格记录到价格跟踪表中。如未设置为允许使用,则单据界面中"价格跟踪本单"为未选中状态,单据过账后,此笔单据的价格不会影响上一次的跟踪价格。
n 盘点单使用成本价
盘点单使用成本价指盘点时商品的单位成本价等于0或库存数量小于0时,采用的成本价。
n 出库类单据成本价
出库类单据成本价是指出库类单据过账时取不到成本时系统根据此配置自动赋予成本。
n 入库类单据成本价
入库类单据(如销售退回单)成本价是指入库类单据过账时取不到成本时系统根据此配置自动赋予成本。
n 售价进价保存
用于设置系统中记录哪些进价、售价,即用户可以自己设置对价格管理细化到什么程度。
(2)零售价格可以在零售设置中设置零售单默认提取商品哪个价格,而且可以分仓库设置。
(3)价格管理对各仓库、往来单位的商品预设价格进行修改,实现一个商品多套价格体系。并且可以查询进价、售价等出入库价格一段时间内的变动情况。具体描述见手册。
在主菜单中单击【决策支持】菜单,然后再单击其下级菜单的【价格管理】功能进行。设置内容如下:
1. 商品价格设置
2. 仓库价格设置
3. 商品售价查询
4. 商品进价查询
5. 仓库价格跟踪
6. 价格波动分析
7. 往来单位价格跟踪
11、序列号管理我们知道,电脑、手机等IT产品,为了保障用户的合法权益,享受应有的服务,产品出厂时,就有个序列号,唯一标识一个产品,它类似于人的身份证,后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。
本产品序列号管理正好满足了上述需求,即商品如果启用了序列号,后续出入库单据就要严格的录入序列号,而且序列号不允许重复,并增加了专门的序列号查询的相关报表,如库存序列号查询等。
12、售后服务整个售后服务处理的核心是“售后服务记录单”,它分为:返修记录,维修记录,维修记录费用记录和取机记录四个部分。每部分的编辑权限都能分别设置,使各人员只拥各自相应的权限。而增加、删除、保存、打印查询权限统一控制,以便对记录单的统一管理。
(1)售后服务记录单售后服务记录单详细记录了返修机返修操作过程。为有效管理售后服务和掌握售后服务情况提供了基础。
在该功能中您能查询到返修机器的返修记录。让您有效管理售后服务和掌握售后服务情况。
(3)序列号销售查询该功能能让您查询某机器销售历史情况,以确认是不是用户销售的商品,什么时间销售的。
(4)序列号采购查询在该功能您能查询某机器采购历史情况,以确认是从谁家拿的货,有问题该送到哪里。
老师 您好, 想请问一下 T+11.51 页面登陆报错, 重新建立的虚拟目录 还是 不可以的 怎么办 ? 老师 您好, 想请问一下 T+11.51 页面登陆报错, 重新建立的虚拟目录 还是 不可以的 怎么办 ?
可以登录到IIS中浏览查看是否有同样的提示,如果浏览提示是因为.net或者IIS有问题,建议卸载之后重新安装IIS,再安装.net.
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:产品安装时提示“c:\\winnt\\system32\\msvbvm50.dll”,安装不成功
问题原因:同解决方案
解决方案:从其他机器上COPY文件msvbvm50.dll用regsvr32注册
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基础功能包 30000元
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零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间,通过格式设置好像也无法添加!
问题原因:程序设计如此,收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。
解决方案:在“格式”状态下,进入首发存汇总表,单击上面“格式”在“标题区域”点击右键,选择“增加标签”,然后在标签上点击右键,选择“属性”,然后“数据源类型”选择“公式”,“数据源”的公式参照中选择“取数公式”,选择“取条件值”,在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
明细账如何查询_怎么查询明细账明细账如何查询_怎么查询明细账
1、明细账如何查询,怎么查询明细账
总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
2、多栏账查询
A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
3、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询
4、现金银行查询
现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询
5、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异