如何进行银行对帐_
2015-8-8 0:0:0 wondial如何进行银行对帐_
标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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资产账和总账对账不符,这样设置 资产科目的扩展设置对不对呢? 资产账和总账对账不符,这样设置 资产科目的扩展设置对不对呢?
如果用户实在不会财务对账,
取消设置。手动生成凭证分录
不用资产与总账对账。这里没有对不对的问题,是因为总账和资产对账是根据科目设置中已经设置好的科目进行对账,如果您都已经生成了凭证,或者在生成凭证时修改成科目设置以外的科目,这样导致对账时还是根据科目设置中的科目来对,那肯定就对不平了,现在不平是要查是否有修改过凭证科目,是否有总账填制过科目设置中涉及科目的凭证。
月末结转总账与明细账不平!!!!求速速解答 月末结转总账与明细账不平!!!!求速速解答[]
您好,反结账,反审核之后,点击总账,期末,对账,选择该月,点击对账,看下是否有错误?不行 还是不行@豆芽!:未记账的时候对账是否正确还是有提示报错?@豆芽!:若是报错,您可以在社区,更多,工具下载,T3里面下载 检测基础档案末级标志 工具,检测修复下。操作前先备份好账套数据这个检测工具说未安装平台@豆芽!:点击确定即可平台咋安装‘@豆芽!:您在百度上搜索下载 net2.0安装即可又说账套密码不对我快疯了@豆芽!:他需要的是数据库的密码不是您登陆T3的账号和密码。数据库用户名是sa,密码是数据库密码。您若是忘记密码了,您可以备份好账套数据之后,在社区,更多,工具下载,T1里面下载 数据库Sa口令清除及T3注册组件工具 清楚sa密码之后在操作谢谢OK了 我没有存货 咋让我结转@豆芽!:不客气的,您后面是什么意思?存货系统未结账没用这模块呀@豆芽!:打开系统管理,使用账套主管登录进去,点击账套,启动,将核算取消即可谢谢你全部问题解决@豆芽!:好的,不客气的,问题解决了就好!祝您工作愉快![/龇牙]
用友U8软件其他出入库单据的对方科目如何设置?其他出/入库单据的对方科目如何设置?
其他出/入库单据的对方科目如何设置?原因分析:其他入库单和其他出库单对应科目比较复杂,需要对应不同的收发类别设置,譬如对于赠送入库的,可以做 借 库存商品 贷 其他业务收入(等) 对于销售部门领用出库的 可以做 借 营业费用 贷 库存商品。。其他出入库单据审核时,有一个提示是否只处理当前单据,点否,可以把所有未审核的单据调出,全选,一起审核即可问题解答:其他入库单和其他出库单对应科目比较复杂,需要对应不同的收发类别设置,譬如对于赠送入库的,可以做 借 库存商品 贷 其他业务收入(等) 对于销售部门领用出库的 可以做 借 营业费用 贷 库存商品。。其他出入库单据审核时,有一个提示是否只处理当前单据,点否,可以把所有未审核的单据调出,全选,一起审核即可
用友U8 U8.21工资系统,处理到2003年2月在进行月末处理时,任意选择清零项,则“加奖提成”、“减奖提成”、“空1”、“性别”、“交通数据”、“出生nyr”这六个未选择成清零的工资项目也都清零了。如果不选择清零项,则数据不丢失。用友U8 U8.21工资系统,处理到2003年2月在进行月末处理时,任意选择清零项,则“加奖提成”、“减奖提成”、“空1”、“性别”、“交通数据”、“出生nyr”这六个未选择成清零的工资项目也都清零了。如果不选择清零项,则数据不丢失。
问题原因:此用户自定义项目特别多,达137项,而清零的六项为在自定义项目表中的最后6项,即132-137项。经过跟踪,发现程序在给 F_131赋值后就不在给后面的项目赋值。所以此六项在下月的值都是空的解决方法:补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
对应产品线:公共平台
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问题现象:U861总帐工具中提供了国标财政接口导出的功能,请问852中能否增加该功能?
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解决方案:该问题开发处理后已提供补丁,请从支持网站下载852系统管理最新补丁,补丁文件及替换路径:1、GLBaseData、GSSM:U8安装目录\\EAI\\DATA2、PzInsert.EXE:U8安装目录\\ZW3、U8DataPort:U8安装目录\\EAI4、UFOShenJiShu:SYSTEM32\\UFCOMSQL
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应收管理 7800元
应付管理 7800元
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网上银行 20000元
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供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
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委外管理 26800元
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农户收购 62800元
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库存条码—PC版 42800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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预算管理-集 90000元
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文档管理 20000元
零部件管理 20000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:请问在总账的账簿打印中,如果一科目有三级,该科目只有一个第三级科目有年初余额,无发生额,现在打印年度账时,选择了”有年初数无发生额也打印”,但打印出来的账页只显示一级科目而不显示具体哪个明细科目的,这样很不方便,请问有办法解决吗?
问题原因:打印科目范围没有包含末级科目
解决方案:如按“帐本”方式打印,科目范围也要输入,如科目范围是110101--110102,那么程序会将>=110101AND110102。如果科目不选表示全部,经测试会将所有科目的明细帐打印出来注意:期初有余额本年无发生也打印、最后一页未满页也打印均选中
我进去先注册,然后新建账套,为什么我再进系统找不到账套呢 我进去先注册,然后新建账套,为什么我再进系统找不到账套呢[]
系统管理权限看下,你登录的账号有没有帐套权限有权限吗账套那里是可以进行下拉选择的参考楼上所说检查一下@服务社区刘明新:账套那里下拉是空的@用户1467771401_800:检查是否设置了账套主管
销货单里没有录入含税金额,单据制单后没有销项税,因为业务好多 ,现在有什么好的办法吗 销货单里没有录入含税金额,单据制单后没有销项税,因为业务好多 ,现在有什么好的办法吗[]
您好,删除单据,重新做单了@畅捷服务卢金凤:因为好多单据呢,我在凭证里面做凭证可以吗@蒶蒶:财务上可以修改凭证,但业务上如果要加上销项税只能删除重新做
对应产品线:公共平台
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问题现象:结转货位结存数据时提示:数据出现意外错误。
问题原因:1、在InvPosition(货位记录)表中存在仓库为002、004的记录,但在仓库档案中却没有002、004编码的档案2、DispatchList(发货单)表中有部门编码CDEPCODE字段为空的记录,但数据库要求是非空的。
解决方案:1、在仓库档案中新增编码为002、004仓库记录,为货位管理;2、新增一部门档案假设为99,执行如下语句修改DISPATCHLIST中部门为空的记录部门字段值:updatedispatchlistsetcdepcode=’99’wherecdepcodeisnull重新结转即可。
系统提示“SQL Server不存在或访问被拒绝” 出现此类问题的原因主要有3种: (1)SQL Server名称或IP地址拼写有误; (2)服务器端网络配置有误; (3)客户端网络配置有误 要解决这个问题,我们一般要遵循以下的步骤来逐步找出导致错误的原因 首先,检查网络物理连接: ping <服务器IP地址/服务器名称> 如果 ping <服务器IP地址> 不成功,说明物理连接有问题,这时候要检查硬件设备,如网卡交换机路由器等还有一种可能是由于客户端和服务器之间安装有防火墙软件造成的防火墙软件可能会屏蔽对 pingtelnet 等的响应,因此在检查连接问题的时候,需要先把防火墙软件暂时关闭,或者打开所有被封闭的端口 如果ping <服务器IP地址> 成功而ping <服务器名称> 失败,则说明名字解析有问题如果服务器和工作站处于同一局域网,则检查服务器名称设置是否正确有时候客户端和服务器不在同一个局域网里面,需检查 DNS 服务是否正常,确认服务器名称和DNS服务正确的情况下故障依旧,则很可能是无法直接使用服务器名称来标识该服务器,这时候可以使用HOSTS文件来进行名字解析,具体的方法是: 使用记事本打开HOSTS文件(一般情况下位于C:\WINDOWS\system32\drivers\etc)添加一条IP地址与服务器名称的对应记录,如:172.168.10.24 myserver 其次,使用 telnet 命令检查SQL Server服务器工作状态: telnet <服务器IP地址> 1433 如果命令执行成功,说明 SQL Server 服务器工作正常,并且正在监听1433端口的 TCP/IP 连接,如果命令返回“无法打开连接”的错误信息,则说明服务器端没有启动 SQL Server 服务,也可能服务器端没启用 TCP/IP 协议,或者服务器端没有在SQL Server 默认的端口1433上监听 接着,我们要到服务器上检查服务器端的网络配置,检查是否启用了命名管道和TCP/IP 协议,可以利用 SQL Server 自带的服务器网络使用工具来进行检查 点击程序—Microsoft SQL Server—服务器网络实用工具,打开该工具后,在“常规”中可以看到服务器启用了哪些协议一般而言,启用命名管道以及 TCP/IP 协议点中 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以来检查 SQL Server 服务默认端口的设置一般而言,使用 SQL Server 默认的1433端口如果选中“隐藏服务器”,则意味着客户端无法通过枚举服务器来看到这台服务器,起到了保护的作用,但不影响连接 接下来要到客户端检查客户端的网络配置,同样可以利用 SQL Server 自带的客户端网络使用工具来进行检查,所不同的是这次是在客户端来运行这个工具 点击程序—Microsoft SQL Server—客户端网络实用工具,打开该工具后,在“常规”项中,可以看到客户端启用了哪些协议一般而言,我们同样需要启用命名管道以及 TCP/IP 协议点击 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以检查客户端默认连接端口的设置,该端口必须与服务器一致 通过以上几个方面的检查,基本上可以排除此故障如果以上步骤仍不能解决问题,则要考虑是否是由病毒造成的