T1 IT通讯版做7月份月结存时,提示:结转次数过多。怎么解决?
2019-1-19 16:0:0 wondialT1 IT通讯版做7月份月结存时,提示:结转次数过多。怎么解决?
T1 IT通讯版做7月份月结存时,提示:结转次数过多。怎么解决?[]怎么新增期间是从2015-08-01号启用的一个账套最多做12次月结,超过12次必须做年结--怎么做年结呢?其他批发零售版好像不用的是吧?--备份好账套数据,新建一个账套,将备份数据恢复进去,点击维护中心,系统配置,业务设置,将年结后保存价格跟踪勾选上(若是不需要上年价格,则可以不勾选)。点击钱流单据,年结存,再新建账套中做账,再元账套中查询之前年度的账务。您可以参考知识库的更多下的年结专题讲解:http://www.kuaiji66.com/tuiguang/services/peixunshipin.html好的,谢谢--不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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最新信息
营改增对公司财务管理的影响 营改增对公司财务管理的影响在线等 ?急
“营改增”对企业财务管理的影响 1 发票管理方面的影响 实行营业税时,企业使用的是从地税机关领购的行业发票,如公路、内河货物运输业统一发票。改征增值税后,则应根据企业的经营规模和会计核算水平划分为一般纳税人或小规模纳税人,分别使用不同的增值税发票。若企业被认定为一般纳税人,则使用增值税专用发票;若企业被认定为小规模纳税人,则使用增值税普通发票。由于增值税专用发票是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票,是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证,对增值税的计算和管理起着决定性的作用。因此,对增值税专用发票的管理是十分严格的。而且,我国规定一般纳税人应通过增值税防伪税控系统使用专用发票,即使用包括领购、开具、缴销、认证纸质的专用发票及相应的数据电文。因此,企业财务部门的税务会计应认真学习国家税务总局的《增值税专用发票使用规定》,尽快熟悉专用发票的各种操作方法。 2 纳税主体资格认定的影响 实行营业税时,不须根据纳税人的生产规模和会计核算水平对纳税人进行分类,采用不同的管理方式。而改征增值税后,当纳税人符合《增值税暂行条例》及其《增值税暂行条例实施细则》中关于小规模纳税人的认定标准时,则会被认定为小规模纳税人。否则,将会被认定为一般纳税人。因此,“营改增”后,企业应根据自身的实际情况,及时办理纳税主体资格认定的手续,以免遭受损失。比如,对于某货运公司,在“营改增”后,如果办理了一般纳税人的认定手续,此后购买运输工具(如货车)时产生的进项税额可以用来抵扣销项税额,降低企业的税负。否则,只能计入固定资产的成本,以折旧的方式分摊到每个会计期间,由企业自己负担。 3 税款计算的影响 营业税税款的计算比较简单,是按照营业额和规 定的适用税率来进行计算的。计算公式为:应纳税额=营业额×税率。 而增值税税款的计算相对要复杂一些。对于小规模纳税人而言,当期应纳税额=当期不含税的销售额×征收率。对于一般纳税人而言,当期应纳税额=当期销项税额―当期进项税额。可见,准确计算出一般纳税人的增值税税款的关键是要正确的计算出销项税额和进项税额。销项税额=销售额×适用税率,进项税额=买价×适用税率。但实际经营活动中情况复杂,所以销项税额和可以抵扣的进项税额的确定对于税务会计来说并不是件容易的事情。 4 涉税业务账务处理的影响 对于营业税,一般是在月末计提时,借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费―应交营业税”。缴纳税款时,借记“应交税费―应交营业税”,贷记“银行存款”。 增值税的账务处理则要复杂得多,以一般纳税人为例,有以下几种情况。 4.1 销售业务 一般纳税人每开出一张增值税专用发票,确认收入时,借记“银行存款”或“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费―应交增值税(销项税额)”。 4.2 采购业务 一般纳税人采购货物,收到增值税专用发票时,借记“库存商品”或“原材料”和“应交税费―应交增值税(进项税额),贷记“银行存款”或“应付账款”等。 4.3 月末处理 一般纳税人在月末时,应将该月应缴未缴的增值税转账,借记“应交税费―应交增值税(转出未交增值税)”,贷记“应交税费―未交增值税”。 4.4 缴纳税款 一般纳税人通常是在月初缴纳上月增值税,此时借记“应交税费―未交增值税”,贷记“银行存款”。 (一)适用税率和计税基数发生变化。应交增值税的计税基数=增值税销项税额-增值税进项税额之差。因此营改增后由于税率的增加,能取得增值税进项税的支出相对较少,整体看来营改增会造成行业整体税负增加。(二)对财务分析会影响。增值税不反映在损益表中,在账务处理上也与现行营业税的记账方法不同,都会影响企业财务报表的数据结构,从而影响企业的财务分析数据。(三)对税款计算有影响。对于已经开具了营业税发票而没有回款的客户,如果在实施了营改增后,客户可能会出于抵扣进项税的考虑,要求退回原已开据的营业税发票而重开增值税发票时,也会对当期税款的计算造成影响。(四)对发票使用和管理会影响。增值税发票的开具、使用和管理上各个环节都非常严格,我国《刑法》对增值税专用发票的虚开、伪造和非法出售与违规使用增值税发票行为的处罚措施都做了专门的规定。
营改增最大的特点就是减少重复纳税,可以促使社会形成更好的良性循环,有利于企业降低税负,“营改增”可以说是一项减税的政策。上海财税部门的数据称,截至6月15日申报期结束,上海大约九成试点纳税人税负降低。但上海“营改增”试点中也出现了部分企业税负上升的现象,却让新一轮试点城市的企业感到忧心。
从“营改增”试点内容来看,小规模纳税人税负下降非常明显,试点方案规定销售额500万作为分界点,销售额小于500万的企业可以选择做一般纳税人还是小规模纳税人,一旦划定为小规模纳税人,税率就从原来营业税的5%,降为增值税简易征收的税率3%,税负下降超过40%.
尽管改征增值税后,试点企业能够抵扣外购产品与服务所含税款,起到减税作用,但不同企业由于外购产品与服务的价值与比例不同,所以减税程度也有较大差异。“企业税收负担的最终变化情况,取决于减税效应和增税效应两者叠加在一起所产生的净效应
对应产品线:财务系统
对应模块:现金流量表模块
问题现象:凭证准备时候提示字段太小,无法插入
问题原因:发现用户的现金流量表是直接用老版本的,而且用户在升级至851后又做过科目转换,但是其现金流量表确还是用的老科目,所以到年底的时候做12月份现金流量表的时候就出错了。
解决方案:重新定义现金流量表即可
用友U8软件受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理
受托代销入库单当月结算后几张,为什么还需要做结算成本处理原因分析:因为受托代销结算不管结算单价是否与入库单单价一致,都不会返写单价到入库单上,所以受托代销采用暂估的处理方式,正常单据记账后,做结算成本处理,根据结算金额与发票金额的差额生成入库调整单。问题解答:受托代销的具体流程如下:(1)在采购管理模块采购订单---受托代销到货单---受托代销入库单---受托代销结算(自动生成受托代销发票、受托代销结算单)(2)在存货核算模块受托代销入库单记账---结算成本处理(自动生成入库调整单)---根据入库单以及入库调整单生成凭证。
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:在win2000server上安装了用友8.12版,重启后在事件查看器中的问题为ufkey启动失败,滚动条不能超过最大值MAXLONG,且在客户机上启动用友8.12时出现蓝屏,出现错误代码,其中个别单词为VERDRI出错,请问如何解决?(win2000server为重新格式分区后安装的)
问题原因:同解决方案
解决方案:首先在WIN2K上安装812,必须要做的就是从注册表删除ufkey和keypro的注册项,一共4个,删除后重启机器应该可以使用
用友u8v12.0 报价用友u8v12.0 报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:发货单做了单据设计后,不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行,但实际用了两行,删除空余三行,提示错误13,类型不匹配。
问题原因:单据格式定义表、单据项目定义表有误。
解决方案:从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用,如果是套打情况,可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
对应产品线:财务系统
对应模块:应付模块
问题现象:821版本应付管理模块,核销制单后生成的凭证借贷方不平。
问题原因:供应商00786210发票采购专用发票在ap_detail表中的数据与发票子表中的数据不一致,参照执行如下脚本即可查出:select*fromap_detailwherecdwcode=’1701’andcflag=’ap’andccovouchidlike’00786210’selectb.*frompurbillvouchainnerjoinpurbillvouchsbona.pbvid=b.pbvidwherea.cPBVCode=’00786210’anda.cPBVBillType=’01’核销时系统是根据采购发票上子表的记录生成ap_detail表中核销业务记录的(cprocstyle=’9p’),核销制单时系统也是根据该记录生成应付账款借方金额的,该金额与付款单金额并不一致,所以造成了制单时借贷不平。
解决方案:请检查用户实际业务,判断是采购入库单表体记录错了,还是ap_detail表中对应的记录错了,然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购发票出现该现象,则可取消发票审核、删除ap_detail表中对应该票的记录,然后重新审核该发票即可。参照执行如下脚本,可以查询出在ap_detail表中与采购发票表体金额不对应的记录:selectc.*fromap_detailcinnerjoin(selecta.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.*frompurbillvouchainnerjoinpurbillvouchsbona.pbvid=b.pbvidwherea.cPBVBillTypein(’01’,’02’))donc.cdwcode=d.cvencodeandc.ccovouchtype=d.cPBVBillTypeandc.ccovouchid=d.cPBVCodeandc.ibvid=d.idandc.iCAmountd.isumwherec.cflag=’ap’andc.ccovouchtypein(’01’,’02’)andc.cprocstyle=c.ccovouchtype注意做好数据备份!!
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现存量与库存台帐对不上现存量与库存台帐对不上
很多用友客户在操作U8时,现存量与库存台帐对不上,出现这种问题,通常是数据库方面有问题。下面我僦具体看一下现存量与库存台帐对不上的案例。
产品版本:U8其他适用产品:u821产品模块:报账中心。
问题现象:该用户数据中“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确。该用户由此问题的存货还有很多。
原因分析:UFSystem数据库的表UA_Account_sub中,没有库存本年启用的记录。
解决方案:针对引入021 tltx 帐套后在该数据中存在“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确的解决方法:--作好数据备份后运行下面语句:INSERT INTO [UFSystem].[dbo].[UA_Account_sub][cAcc_Id], [iYear], [cSub_Id], [bIsDelete], [bClosing], [iModiPeri], [dSubSysUsed]VALUES‘021‘, 9999, ‘IA‘, 0, 0,0, ‘2003-01-01‘
操作有风险
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。
问题原因:基层账直接使用了一级401科目。
解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。