金蝶软件KIS 专业版9.1,应收应付期初外币欠款如何处理
2015-7-2 0:0:0 ERP小编金蝶软件KIS 专业版9.1,应收应付期初外币欠款如何处理
KIS 专业版9.1,应收应付期初外币欠款如何处理 问题表现: KIS 专业版 9.1 应收应付期初数据只能录入本位币,如期初有外币欠款并且付 款时汇率发生变化如何处理。 解决方法: 期初如有外币欠款可以按当期汇率转换成等额的本位币,等付款时有两种情况: 1、付外币时利率不论高于或低于期初汇率都可以按期初汇率修改。 2、 付款是本位币,利率低于期初汇率时,付款金额可以按期初汇率录入,并 根据实际付款录入折扣后金额,以及折扣科目;如果利率高于期初余额也 要按期初汇率录入付款金额,多出的部分需要到财务模块录入凭证调整。 在 9.0 研发之初,就考虑了期初数据是否按币别录入,后来考虑到整个业 务系统的应收应付设计是不进行调汇的,所有月末调汇都放在财务系统进行, 也不会将调汇结果反写到业务系统。所以这里的外币主要是起一个记录功能。 如果期初也分币别,而不是按综合本位币和科目余额表保持一致,整个业务系 统的收付款会相当复杂,涉及到期初币别换算的问题,有违简单记录功能的初 衷,所以没有加入此功能。在以后版本中,此功能是否加入也会先进行慎重考 虑。相关阅读
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