亲,我在1月份做初始化时误将2015.12月本年利润科目余额录入(2015年未转入利润分配),致使现在本年利润余额累加2015年的余额,请问现在有什么处理方法?
2019-4-23 8:0:0 wondial亲,我在1月份做初始化时误将2015.12月本年利润科目余额录入(2015年未转入利润分配),致使现在本年利润余额累加2015年的余额,请问现在有什么处理方法?
亲,我在1月份做初始化时误将2015.12月本年利润科目余额录入(2015年未转入利润分配),致使现在本年利润余额累加2015年的余额,请问现在有什么处理方法?[]年末需要做一张将 本年利润结转到未分配利润科目中的凭证。您具体是做了什么操作?@迎春mUf:登录去年账套,总账界面点击反月结,用友软件反记账方法">反记账,反审核到12月份,将该凭证补录进去。再审核,记账,结账。登录下年账套,反月结,用友软件反记账方法">反记账,反审核到1月份,点击初始化,设置期初余额。手工修改期初余额。--我现在可以把1-2月份凭证删除回到初始化状态吗?@迎春mUf:参照上条答复操作
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辅助总帐与明细账 辅助总帐与明细账
问题号: | 16002 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助总帐与明细账 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 辅助总帐与明细账 |
问题现象: | 结转时按明细方式,客户查询明细时有明细数,辅助总帐与明细账对帐不平。 |
问题原因: | 结转时按明细方式,客户查询明细时有明细数,辅助总帐与明细账对帐不平。 |
解决方案: | 结转时按明细方式,客户查询明细时有明细数,辅助总帐与明细账对帐不平,到GL_accvouch和 GL_accass表中将客户查到的没有明细的账删除就好了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产企业会计的对象是什么 房地产企业会计的对象是什么
房地产企业核算与监督的内容就是企业的资金运动,会计对象就是指核算和监督的内容。房地产开发时通过土地,建筑材料、市政设施、公共配套设施、劳动力、资金、技术和服务等多种资源的组合使用而为人民提供入住空间、并改变人们生存的物质环境的一种活动,房地产企业会计对象的具体内容包括资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等六个会计要素。
从事开发经营活动,必须拥有一定数量的资产,提供劳务等日常活动中所形成的经济利益的流入属于收入,企业在施工生产经营过程中因承包工程,销售房地产,提供劳务等日常活动而发生的各项耗费属于费用,即房地产企业在获取营业收入的过程中对企业所掌握或控制的资产的耗费,它是企业为取得营业收入而付出的代价。