老师:收到的进项发票的销货单位与实际收款单位不一致可以吗?
2017-7-9 0:0:0 wondial老师:收到的进项发票的销货单位与实际收款单位不一致可以吗?
老师:收到的进项发票的销货单位与实际收款单位不一致可以吗?[]要求收款单位写张证明就好了。要求他们写清楚情况,是属于代开,还是什么的,加盖公章。@ ?Nostalgia゛ :发票是他们的,款打到其他单位去那让他们写张证明嘛,写明情况 款打到某某单位 敲个章子。总之就是证明 这两个公司是同一笔业务。不让自己吃亏。@ ?Nostalgia゛ :谢谢@csswolf:不谢啦。总体原则:三流一致 。资金流,货物流,发票流。
底线:增值税专票虚开不要涉及,严重是刑事案件,要坐牢。
方法:根据发票管理办法来管理发票,总局文件对照执行。近期文件2014年39号文可以看一下。
1.业务真实发生,不存在虚假或者恶意取得增值税专票行为。需要对方(开票方出具委托收款方代收款说明,并加盖公章)
2.业务不是真实发生,涉嫌虚开专票。@会计小兵:谢谢啦
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![发票制单日期与供应商往来明细表中日期不同](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票制单日期与供应商往来明细表中日期不同 发票制单日期与供应商往来明细表中日期不同
问题号: | 2015 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 发票制单日期与供应商往来明细表中日期不同 |
问题现象: | 您好:客户在查询采购模块供应商往来明细帐时,发现某笔供应商的结算日期错了(是2月8号的),后来取消结算,把日期改过来(改为1月31号),然后再查询供应商往来明细帐,发现日期还是默认第一次结算时发票的日期,也就是2月8号的。(但此时发票的日期已经改过来了为1月31号的)。请问软件这样显示日期正常吗?如果是这样客户想按日期作查询显示的数据就不正确了,请问如何处理? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 您好!在供应商往来明细中显示的时间是该发票的审核日期,按照默认设置是根据业务操作日期来确定的,如果向根据发票日期来显示,可以进行如下修改:在“采购-采购业务范围设置-应付参数”中,请将“应付确认日期依据”改成“单据日期”,然后重新结算审核该发票即可。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![分录大全-会计必知的194分录之七](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
分录大全-会计必知的194分录之七 分录大全:会计必知的194分录之七 五、货币资金及结算款项 ? (一)货币资金1.现金、银行存款的收入(1)收到者投入的货币资金借:银行存款(或现金) ? 贷:实收资本(2)借入款项借:银行存款贷:短期借款(或长期借款) ? (3)收到商品销售帐款借:银行存款贷:商品销售收入(或应收帐款等) ? (4)收到其他业务收入款项借:银行存款(或现金) ? 贷:其他业务收入(5)收到接受投资企业分回的投资利润借:银行存款等贷:投资收益(6)收回其他应收暂付款项借:银行存款(或现金) ? 贷:其他应收款2.现金、银行存款的支出(1)归还借款借:短期借款(或长期借款) ? 贷:银行存款(2)采购商品借:商品采购贷:银行存款(3)购买材料物资、包装物、低值易耗品等借:材料物资(或包装物、低值易耗品) ? 贷:银行存款(4)交纳各种税金借:应交税金贷:银行存款(5)支付投资人利润借:应付利润贷:银行存款(6)支付职工工资借:应付工资贷:现金(7)支付有关费用借:经营费用(或管理费用、财务费用) ? 贷:银行存款(或现金) ? 3.货币资金的划转(1)现金存入银行借:银行存款贷:现金(2)自银行提取现金借:现金贷:银行存款 ? (二)结算款项 ? 1.应收票据(1)收到购货方开出、承兑的商业汇票借:应收票据贷:商品销售收入(2)企业的应收帐款改按应收票据结算方式,在收到购货方开出、承兑的商业汇票时借:应收票据贷:应收帐款(3)企业持未到期的商业汇票向银行贴现借:银行存款(实际收到的贴现金额) ? 借:财务费用(贴现息) ? 贷:应收票据(票面价值) ? (4)收回应收票据本息借:银行存款(实际收到的金额) ? 贷:财务费用(利息部分) ? 贷:应收票据(票面价值) ? 2.应收帐款 ? (1)企业商品销售发生的应收帐款借:应收帐款贷:商品销售收入(2)企业代购货单位垫付的包装费、运杂费借:应收帐款贷:银行存款(3)企业的应收帐款改用商业汇票结算,在收到承兑的商业汇票时借:应收票据贷:应收帐款(4)企业收到应收帐款时借:银行存款等贷:应收帐款(5)核销坏帐损失借:坏帐准备(或管理费用) ? 贷:应收帐款(6)已经确认并转销的坏帐损失,如果以后又收回借:应收帐款贷:坏帐准备(或管理费用) ? 同时,借:银行存款贷:应收帐款(7)贴现的商业汇票到期,因承兑人的银行帐户不足支付,申请贴现的企业收到银行退回的应收票据和支款通知或已转作逾期贷款处理的通知时借:应收帐款贷:银行存款(或短期借款) ? 3.预收帐款(1)企业向购货单位预收货款借:银行存款贷:预收帐款(2)商品销售实现时,按商品实际售价借:预收帐款贷:商品销售收入(3)购货单位补付的货款借:银行存款贷:预收帐款(4)退回购货单位多付的货款借:预收帐款贷:银行存款4.其他应收款(1)发生其他应收款项时借:其他应收款贷:银行存款等(2)收回其他应收款项时借:银行存款贷:其他应收款5.应付票据(1)企业因购买商品等对外发生债务,开出、承兑的商业汇票时借:商品采购等贷:应付票据(2)以承兑汇票抵付货款、应付帐款时借:应付帐款贷:应付票据(3)支付银行承兑汇票的手续费借:财务费用贷:银行存款(4)收到银行支付本息通知时,借:应付票据借:财务费用贷:银行存款6.应付帐款(1)企业购入商品、材料物资等已验收入库,但货款尚未支付,应根据有关凭证(发票帐单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值) ? 借:库存商品(或材料物资) ? 贷:应付帐款(2)企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,应根据供应单位的发票帐单借:其他业务支出(或经营费用等) ? 贷:应付帐款(3)企业偿付应付帐款时借:应付帐款贷:银行存款(4)企业开出、承兑商业汇票抵付应付帐款借:应付帐款贷:应付票据7.预付帐款(1)企业预付货款借:预付帐款贷:银行存款(2)收到所购商品时,根据发票帐单等列明的金额借:商品采购等贷:预付帐款(3)补付的货款借:预付帐款贷:银行存款(4)退回多付的货款借:银行存款贷:预付帐款8.其他应付款(1)发生其他各种应付、暂收款项时借:银行存款(或管理费用、财务费用、营业外支出等) ? 贷:其他应付款(2)支付其他各种应付、暂收款项时借:其他应付款贷:银行存款9.应付工资(1)企业向银行提取现金准备发放工资时借:现金贷:银行存款(2)发放工资时借:应付工资贷:现金(3)从应付工资中扣还各种款项借:应付工资贷:其他应收款(或其他应付款) ? (4)职工在规定期限内未领取的工资,由发放工资的单位及时交回财会部门时借:现金贷:其他应付款(5)月份终了,将本月应发的工资进行分配借:经营费用(管理费用、在建工程、营业外支出、应付福利费) ? 贷:应付工资10.应付福利费(1)企业提取福利费借:经营费用(管理费用、其他业务支出、营业外支出)? 贷:应付福利费(2)支付职工医药卫生费用、职工困难补助和其他福利费用以及应付的医务、福利人员的工资等借:应付福利费贷:银行存款(应付工资)?