哪位大神，能教教这个是怎么结平的，3月贷方余额十多万。4月就结平了。 哪位大神，能教教这个是怎么结平的，3月贷方余额十多万。4月就结平了。

您好！3月期末贷方有余额，4月借方有发生，到4月末不就平了吗
@畅捷服务赵美红:但是这个数字要怎样做才能做到刚好平呢，连小数点都要配对成功啊。
@enjoy00:仓库没有结存了吧。业务模块结账时，将数量为0 ，金额不为0时自动生成出库调整单打勾。

仓库明细账11月月末本月合计主要是借方总数贷方总数余额要抄下来吗 仓库明细账11月月末本月合计主要是借方总数贷方总数余额要抄下来吗
需结转到下月，在上月借贷方的余额上继续发生业务，继续记账，

是的，那是必须的
你好，直接抄下来
仓库明细账是三栏式的明细账，主要反映借、贷、余三个数据
需要抄下来,要本月合计也要累计
仓库明细账的月末一般反映本月合计借方数、贷方数和期末余额数，累计借方数、贷方数和期末余额数，手工的要按月结出，电脑的要做好月结，便于查阅，为采购部门材料采购提供服务，如果没有特别情况平时不用抄下来。?
没必要，你那是明细账，弄那么多做什么，只要知道借方就行了。?
余额数可以不用抄下来，只写借方总数和贷方总数即可

用友U8 您好！软件版本：u860sp,例如：我从A客户收到一笔50000的款,而A客户应收款是30000,核销后多20000元,要把多出的20000直接冲抵B客户的应收帐款，在应收款管理中如何处理这笔业务？是否可以直接冲转？用友U8 您好！软件版本：u860sp,例如：我从A客户收到一笔50000的款,而A客户应收款是30000,核销后多20000元,要把多出的20000直接冲抵B客户的应收帐款，在应收款管理中如何处理这笔业务？是否可以直接冲转？ 问题原因:同解决方案 解决方法:对于这种代付款业务，可以在录入收款单时表头录入a客户50000，然后表体录入a客户30000，b客户20000，表明a客户代b客户付款，则该收款单可以分别与a\b的客户应收单核销。或者分别录入两张收款单，一张a客户的，一张b客户的，然后分别核销，只是无法体现代付信息。如果就录入一张收款单，而且就是a客户的，没体现代付业务，那么只能通过应收冲应收的并帐功能将b客户的应收款转到a客户上，然后再核销，不能直接冲转。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:对于这种代付款业务，可以在录入收款单时表头录入a客户50000，然后表体录入a客户30000，b客户20000，表明a客户代b客户付款，则该收款单可以分别与a\b的客户应收单核销。或者分别录入两张收款单，一张a客户的，一张b客户的，然后分别核销，只是无法体现代付信息。如果就录入一张收款单，而且就是a客户的，没体现代付业务，那么只能通过应收冲应收的并帐功能将b客户的应收款转到a客户上，然后再核销，不能直接冲转。

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用友U8 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单_0用友U8 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单 问题原因:数据问题 解决方法:期初预收款单纪录的单据号ccovouchid<>cvouchid，而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致，导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单，造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误，单据日期为1899年，而且没有单据号等信息，所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来：select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,'')='' order by iperiod,cdwcode
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:期初预收款单纪录的单据号ccovouchid<>cvouchid，而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致，导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单，造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误，单据日期为1899年，而且没有单据号等信息，所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来：select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,'')='' order by iperiod,cdwcode

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凭证打印刷新从1号凭证开始显示 凭证打印刷新从1号凭证开始显示

破解ERP的使用成本之谜 破解ERP的使用成本之谜

　　ERP是一种供各级管理人员在企业管理工作中使用的信息管理工具。作为工具，必然存在使用成本，企业在购买ERP系统时需要花费一笔必要的资金外，在使用过程中还会持续有各种费用的发生。下面我就和大家一起来破解一下ERP成本之谜!

　　软件的购买费用是一次性的，而其使用的成本是是在长期使用过程中陆陆续续产生的。企业成功实施ERP系统后，其使用ERP时间会很长，有的甚至长达几十年。有时，ERP的购买可以说是企业当年的一个偶然决定，就一直影响着企业几十年的运作。所以从一个相当长的时间来看，许多ERP的使用成本或许最终会高于购买成本。

房地产融资利息个税征管的困境 房地产融资利息个税征管的困境 由于房地产行业业务的特殊性，实际征管工作中很难对融资利息个税做到应收尽收。房地产融资利息个税征管要走出困境，须厘清相收政策，适当扩大税收执法权，加大和土地清算审核力度并加强部门协作。 　　对民间集资利息，国家税收政策明确规定以每次收入额为应所得额，按照20%的比例税率征收，并由支付方代扣代缴。但由于房地产行业融资业务的特殊性，实际税收征管工作中很难对这部分税款做到应收尽收，折射出民间集资利息个税的征管困境。 　　困境一，政策界定存在难度。笔者了解到，房地产企业民间集资包括购房“意向金”、“认购金”或“定金”，商铺抵押借款、商铺分割认购、无抵押高息借款等多种形式。对于此类集资形式及其卷款而逃造成的后果，是否构成非法吸收公众存款罪甚至集资诈骗罪，按照我国目前司法制度应由公安侦查、法院判决，且其侦查、判决时间相对于融资行为的发生具有相当的滞后性，机关在日常管理中对该融资行为是否属于犯罪无从认定。如该融资行为属于正常的民间借贷并未违法犯罪，则除无抵押借款方式的税收政策比较明确外，其他各种集资形式很难区分究竟是民间融资还是正常的不动产销售，由此造成、土地增值税、企业所得税、个人所得税等税种的政策界定问题。 　　困境二，融资业务比较隐蔽。房地产企业的主要融资手段是将集资资金直接转到实际控制人个人账户或提供数十个银行账户供集资户转款，这就意味着该部分资金并未纳入对公账户，本金及其利息并未记入企业账簿资料，有关集资合同全部是账外备查。同时，笔者在日常工作中发现，即使部分企业在账簿反映，一般也挂在“其他应收款”、“其他应付款”等往来科目，以与业务单位或个人之间的资金无息拆借为由，在账簿上不体现支付利息。在此情况下，税务机关很难掌握资金往来及利息兑付情况。 　　困境三，调查取证相对困难。一般来说，民间集资大量存在于日常经营活动中，作为主管税务机关虽然掌握一点蛛丝马迹，但是囿于法定权限及程序，税务机关很难对其进行调查取证。 　　困境四，“以票控税”形同虚设。根据《中华人民共和国企业所得》及其相关规定，民间集资利息支出在不超过同期同类银行贷款利率的情况下可以税前扣除，同时必须取得发票，未取得发票部分不得扣除。但实际工作中，由于民间借贷大多私下运作，具有很强的隐蔽性，极少有集资个人主动到税务机关开具发票，房地产企业相应也不在账簿反映融资业务，企业所得税前并未扣除相关利息，土地增值税清算时也未进行扣除，自然也就谈不上个人所得税的征收问题，“以票控税”难以发挥其应有的作用。 　　房地产融资利息个税征管如何走出困境，笔者认为可从以下几个方面入手。 　　厘清相关税收政策。税务机关在日常管理工作中发现房地产融资涉及的个人集资利息，在该融资行为被国家有关部门认定为违法犯罪之前，应当严格按照国家税收政策规定征收个人所得税。同时，对各种融资形式，要认真分析融资合同的各项约定条款，根据国家税收政策严格区分正常销售业务与融资业务，以及销售业务中的融资业务，正确征收相应的流转税和所得税。如上所述购房“意向金”融资形式，项目开盘本息总额冲抵房款时，无论企业账务如何处理，其本息总额均要视同销售总额征收营业税、土地增值税、企业所得税，同时利息部分要征收个人所得税。 　　适当扩大税收执法权。扩大税务机关实地检查权。对纳税人、扣缴义务人生产、经营场所的检查，除了检查纳税人应纳税的商品、货物或者其他财产以及扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款有关的经营情况外，同时可以检查各类办公场所内存放的文件、单据、合同等纸质、电子资料。加大税务机关询问权。在依法询问纳税人、扣缴义务人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的问题和情况时，对拒不承认涉税事实的相关人员，税务机关在掌握确凿证据的情况下，可会同公安部门加大询问力度。扩大税务机关查询权。在现行金融管理体制下，税务机关经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，即可查询有关涉税人员的储蓄存款，而不仅仅限于调查税收违法案件时对案件涉嫌人员的查询。 　　加大企业所得税、土地增值税清算审核力度。一般来讲，在融资过程中如果代扣代缴个人所得税，集资人大都会要求房地产企业负担税款，而企业为了逃避代扣代缴义务、降低融资成本往往采取本息不记账的方法。但是，民间融资利率、成本远高于同期同类银行贷款，如果企业所得税税前不能扣除、土地增值税不能作为扣除项目进行扣除，对于企业来讲就是很大的损失。因此，企业在不记账的情况下，总是要想办法加大其他项目成本或以其他名目进行列支，意图在企业所得税前及土地增值税清算时扣除。这就要求税务机关在审核企业所得税年度申报及土地增值税清算时，必须严格审核各个扣除项目的真实性，确保从源头上堵住可能存在的税收漏洞。 　　同时，应加强部门协作，有针对性地开展个人所得税征收和稽查工作。  

复核采购发票时报错 复核采购发票时报错

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税制改革前，对粮食和薯类、糠麸、其他原料中的两种或两种以上原料混合生产（包括勾兑、串香）的白酒，是根据各种原料投料数量和出酒率，对产品销售收入进行划分，分别不同税率计算纳税，也可以分别计算确定综合税率，合并征收产品税。在实际执行中，往往存在难以划分投料比例和出酒率的问题。税制改革以后，为了堵住税收征管中的漏洞，加强征收管理，规定对用粮食和薯类等多种原料混合生产的酒，一律按粮食白酒适用税率征收消费税。

低值易耗品报损单的存货对方科目如何设置？ 低值易耗品报损单的存货对方科目如何设置？

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我输入了激活码 按照提示完成 但点下一步时 但提示我网路问题或是其它问题 现在打不开是怎么回事 我输入了激活码 按照提示完成 但点下一步时 但提示我网路问题或是其它问题 现在打不开是怎么回事[]

您将激光码发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下，并且您注明下您是在那个地区使用的，例如北京海淀区
@服务社区李珊:已发送
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821版存货结账时提示“结账失败”，取消期末处理时提示错误821版存货结账时提示“结账失败”，取消期末处理时提示错误

怀柔区国泰百货隶属哪个系统管理- 怀柔区国泰百货隶属哪个系统管理?''

人事代理编制签署的是什么合同 人事代理编制签署的是什么合同''

表间取数不能进行多表取数 表间取数不能进行多表取数

报表无法输出 报表无法输出

用上年结余会计分录

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

在window7 64位旗舰版下安装T3用友通标准版，运行T3时提示运行70错误，权限拒绝问题？T3不支持64位window7 旗舰版吗？HOSTS文件不能修改。需要怎么处理？ 在window7 64位旗舰版下安装T3用友通标准版，运行T3时提示运行70错误，权限拒绝问题？T3不支持64位window7 旗舰版吗？HOSTS文件不能修改。需要怎么处理？[]

10.8plus2以上版本支持win7 64位系统，报错这个是因为HOSTS文件被病毒攻击，为只读状态，具体解决方案：
1、首先找到HOSTS文件，路径为：（C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 注：C盘为系统盘），右击“HOSTS”选择“属性”
2、取消“只读”前面的勾，点击确定
3、右击“HOSTS”选择“打开方式”，选择“记事本”，点击“确定”用记事本打开HOSTS文件
4、将HOSTS文件里面的内容全部清空，手工输入：127.0.0.1 localhost（注意127.0.0.1后面用TAB键隔开），然后点击“文件”菜单下的“保存