用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!
2019-4-12 8:0:0 wondial用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!
用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因! 问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。解决方案:
问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。
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分期摊销房产税的会计核算 分期摊销房产税的会计核算
对于企业分季度、半年或者一年等期间缴纳相关房产税、且金额比较大的,这时可以采用分期待摊的办法。
(1)工业企业:
①按半年期限计算出缴纳的房产税时 借:待摊费用 贷:应交税金-应交房产税
②实际以银行存款缴纳房产税时 借:应交税金-应交房产税 贷:银行存款 ③逐月进行分摊时 借:管理费用 贷:待摊费用
发货统计表按日期查询问题 发货统计表按日期查询问题
问题号: | 5810 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货统计表按日期查询问题 |
问题现象: | 发货统计表选不能按日期过滤查询,如查询日期为2004-10-1至2004-10-31,结果系统将2004-10-1之前的记录也查询出来了。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 发货统计表中所有起始日期之前的记录都是期初数据,这些记录本期发货、开票等栏目都不会有数据,都是为了统计期初数据而显示这些记录的,否则期初数据合计(或小计)、结存合计(或小计)数据将无法正确统计。目前需求即如此。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |