用友U8 合并报表期初报表项目合并问题:在做8.52合并报表05年度的合并报表时发现,05年度的期初数只是单纯的把分子公司的报表合计在一起并没有进行抵销,而这部分的抵销数据的04年度12月份我已经是做过的了。请问我在05年度是否要重新对05年期初数据重新进行抵销。或者有没有其他更方便的方案可以解决。
2016-1-3 0:0:0 wondial用友U8 合并报表期初报表项目合并问题:在做8.52合并报表05年度的合并报表时发现,05年度的期初数只是单纯的把分子公司的报表合计在一起并没有进行抵销,而这部分的抵销数据的04年度12月份我已经是做过的了。请问我在05年度是否要重新对05年期初数据重新进行抵销。或者有没有其他更方便的方案可以解决。
用友U8 合并报表期初报表项目合并问题:在做8.52合并报表05年度的合并报表时发现,05年度的期初数只是单纯的把分子公司的报表合计在一起并没有进行抵销,而这部分的抵销数据的04年度12月份我已经是做过的了。请问我在05年度是否要重新对05年期初数据重新进行抵销。或者有没有其他更方便的方案可以解决。 问题原因:在U861版本中将实现系统自动结转 解决方法:变通解决方案: 可以相应设置一批其他类的期初数合并科目,例如“应收账款期初数”合并科目,然后在工作底稿中分别将他们与相应的期初数在报表中的单元格相对应。然后根据2004年12月的抵消分录汇总表中涉及到资产负债表的的科目数据,手工录入一张抵消分录,但使用的科目,是其相应的期初数合并科目。解决方案:
问题原因:在U861版本中将实现系统自动结转 解决方法:变通解决方案: 可以相应设置一批其他类的期初数合并科目,例如“应收账款期初数”合并科目,然后在工作底稿中分别将他们与相应的期初数在报表中的单元格相对应。然后根据2004年12月的抵消分录汇总表中涉及到资产负债表的的科目数据,手工录入一张抵消分录,但使用的科目,是其相应的期初数合并科目。
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游览器设置问题,启用项不要使用下载的,直接到软件安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装,客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。
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根据财会[1995]21号《财政部关于调低出口退税率后有关会计处理的通知》规定:
1.外贸企业收购出口的货物。在购进时,仍按财政部(93)财会字第83号《关于印发企业执行新税收条例有关会计处理规定的通知》的有关规定进行会计处理,即应按照专用发票上注明的增值税额借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,按照专用发票上记载的应计入采购成本的金额,借记“商品采购”、“经营费用”等科目,按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目,货物出口销售后,结转商品销售成本时,借记“商品销售成本”科目,贷记“库存商品”科目,按照购进时取得的增值税专用发票上记载的增值税额与按规定的退税率计算的增值税额的差额,借记“商品销售成本”科目,贷记“应交税金——应交增值税(进项税额转出)”科目。